MwSt.-Erklärung für Ägypten (EG-00002)

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie in Microsoft Dynamics 365 Finance das MwSt.-Erklärungsformular für Ägypten konfigurieren und generieren.

Das MwSt.-Rückgabeformular für Ägypten ist das offizielle Dokument, in dem der gesamte fällige Ausgangssteuerbetrag, der gesamte erstattungsfähige Vorsteuerbetrag und die damit verbundene Steuerschuld zusammengefasst sind. Das Formular wird für alle Arten von Steuerzahlern verwendet und sollte manuell über das Steuerbehördenportal ausgefüllt werden. Das MwSt.-Rückgabeformular wird üblicherweise als Umsatzsteuererklärung bezeichnet.

Das MwSt.-Rückgabeformular in Dynamics 365 Finance enthält die folgenden Berichte:

• Das MwSt.-Rückgabeformular Nr. 10 enthält eine Aufschlüsselung der Beträge, Anpassungen und des Umsatzsteuerbetrags pro Position im MwSt.-Rückgabeformular, wie in der Gesetzgebung beschrieben.
• Verkaufstransaktionsbuch
• Einkauftransaktionsbuch

Voraussetzungen

Die primäre Adresse der juristischen Person muss in Ägypten liegen.

Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung die folgende Funktion:

• (Ägypten) Kategoriehierarchie für Umsatz- und Einkaufssteuerbericht.

Weitere Informationen zur Aktivierung von Funktionen finden Sie unter Funktionsverwaltungsüberblick.

Importieren Sie im Arbeitsbereich Elektronische Berichterstellung das folgende Formular für die elektronische Berichterstellung aus dem Repository:

• MwSt.-Erklärung Excel (EG)

Weitere Informationen zum Importieren von Konfigurationen für die elektronische Berichterstellung finden Sie unter Elektronische Berichterstellungskonfigurationen von Lifecycle Services herunterladen.

Elektronische Berichtskonfigurationen herunterladen

Die Implementierung des MwSt.-Erklärungsformulars für Ägypten basiert auf Konfigurationen für die elektronische Berichterstellungen (EB). Weitere Informationen zu den Funktionen und Konzepten der konfigurierbaren Berichterstellung finden Sie unter Elektronische Berichterstattung.

Für Produktions- und UAT-Umgebungen (Benutzerakzeptanztests) siehe Elektronische Berichterstellungskonfigurationen von Lifecycle Services herunterladen.

Laden Sie die folgenden Konfigurationen hoch, um das MwSt.-Rückgabeformular und die zugehörigen Berichte in einer juristischen Person in Ägypten zu erstellen:

• Steuererklärung model.version.70.xml oder eine neuere Version
• Steuererklärung model.mapping.version.70.120.xml oder eine neuere Version
• MwSt.-Erklärung Excel (EG).version.70.32 oder eine neuere Version

Nachdem Sie die ER-Konfigurationen aus Lifecycle Services (LCS) oder dem globalen Repository heruntergeladen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zum Arbeitsbereich Elektronische Berichterstellung und wählen Sie die Kachel Berichterstellungskonfigurationen aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Konfigurationen im Aktionsbereich Austausch>Aus XML-Datei laden aus.
3. Laden Sie die Dateien in der Reihenfolge hoch, in der sie oben aufgeführt sind. Nachdem alle Konfigurationen hochgeladen wurden, sollte der Konfigurationsbaum in Finance vorhanden sein.

Anwendungsspezifische Parameter einrichten

Mit den anwendungsspezifischen Parametern können Sie die Kriterien festlegen, nach denen Steuertransaktionen bei der Erstellung des Berichts in jeder Zeile klassifiziert und berechnet werden. Die Ermittlung basiert auf der Konfiguration der Artikel-Mehrwertsteuergruppe, Mehrwertsteuergruppe, dem Mehrwertsteuercode und anderen in der Suchdefinition festgelegten Kriterien.

Die Verkaufs- und Einkaufsbuchberichte für Ägypten enthalten eine Reihe von Spalten, die bestimmten Transaktionsklassifizierungen als Arten von Vorgängen, Produkten und Dokumenten entsprechen, die für Ägypten spezifisch sind. Anstatt diese neuen Klassifizierungen als neue Eintragsdaten einzuschließen, wenn die Transaktionen gebucht werden, werden die Klassifizierungen basierend auf den verschiedenen in Konfigurationen>Anwendungsspezifische Parameter einrichten>Einrichten eingeführten Suchvorgängen bestimmt, um die Anforderungen der Mehrwertsteuerberichte für Ägypten zu erfüllen.

Diese folgenden Suchkonfigurationen werden verwendet, um die Transaktionen in Berichten über Vorsteuer- und Ausgangssteuerbücher zu klassifizieren:

• PurchaseItemTypeLookup> Spalte O: Artikeltyp
• VATRateTypeLookup> Spalte B: Steuertyp
• VATRateTypeLookup> Spalte C: Tabellenartikeltyp
• PurchaseOperationTypeLookup> Spalte A: Dokumenttyp
• CustomerTypeLookup> Spalte A: Dokumenttyp
• SalesOperationTypeLookup> Spalte N: Vorgangstyp
• SalesItemTypeLookup> Spalte O: Artikeltyp

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die verschiedenen Abfragen einzurichten, die zum Generieren der Umsatzsteuererklärung und zugehöriger Berichte verwendet werden:

1. In dem Arbeitsbereich Elektronische Berichterstattung wählen Sie Konfigurationen>Einrichten aus, um die Regeln zur Identifizierung der Steuertransaktion im entsprechenden Feld des MwSt.-Rückgabeformulars einzurichten.
2. Wählen Sie die aktuelle Version aus und wählen Sie im Inforegister Suchvorgänge den Suchnamen. Zum Beispiel SalesItemTypeLookup. Diese Suche identifiziert die Liste der Klassifizierungen im Ausgangssteuerbuch, die von der Steuerbehörde verlangt werden.
3. Im Inforegister Bedingungen wählen Sie Hinzufügen aus und in der neuen Zeile in der Spalte Suchergebnis wählen Sie die zugehörige Zeile aus, die die Klassifizierung in der Spalte O darstellt.
4. In der Spalte Mehrwertsteuergruppe wählen Sie die Mehrwertsteuergruppe aus, mit der die Klassifizierung identifiziert wird. Zum Beispiel Inlandsverkaufsrechnung. Sie können auch die Artikel-Mehrwertsteuergruppe, den Steuercode oder die Kombination von Baumattributen verwenden, wenn die Konfiguration auf andere Weise definiert ist.
5. In der Spalte Name wählen Sie die Steuertransaktionsklassifizierung aus.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für alle verfügbaren Suchvorgänge.
7. Wählen Sie Hinzufügen aus, um die letzte Belegzeile aufzunehmen, und in der Suchergebnis-Spalte wählen Sie Unzutreffend aus.
8. Wählen Sie in den restlichen Spalten Nicht leer aus.
9. Wählen Sie im Feld Status die Option Abgeschlossen aus.
10. Wählen Sie Speichern aus und schließen Sie dann die Seite Anwendungsspezifische Parameter.

Die folgenden Tabellen stellen ein Beispiel für eine vorgeschlagene Konfiguration für die beschriebenen Suchkonfigurationen dar.

SalesItemTypeLookup

SalesOperationTypeLookup

PurchaseItemTypeLookup

PurchaseOperationTypeLookup

CustomerTypeLookup

VATRateTypeLookup

Die Hauptbuchparameter einrichten

Um den MwSt.-Erklärungsformularbericht im Microsoft Excel-Format zu generieren, müssen Sie ein EB-Format auf der Seite Hauptbuchparameter festlegen.

Um allgemeine Hauptbuchparameter festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Steuern>Einrichtung>Hauptbuchparameter.
2. Auf der Mehrwertsteuer-Registerkarte im Abschnitt Steueroptionen im Feld MwSt.-Abrechnungs-Formatzuordnung wählen Sie MwSt.-Erklärung Excel (EG) aus. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Standardmehrwertsteuerbericht im SSRS-Format erstellt.
3. Wählen Sie die Kategoriehierarchie aus. Diese Kategorie aktiviert den Warencode in Transaktionen auf der Außenhandel-Registerkarte , damit Benutzer Waren und Dienstleistungen auswählen und klassifizieren können. Die Beschreibung dieser Klassifizierung finden Sie in Verkaufs- und Einkaufstransaktionsberichten. Diese Konfiguration ist optional.

MwSt.-Rückgabebericht generieren

Der Prozess zum Erstellen und Einreichen eines MwSt.-Rückgabeberichts für einen Zeitraum basiert auf Mehrwertsteuerzahlungstransaktionen, die während der Mehrwertsteuerabrechnung und -buchung gebucht wurden. Weitere Informationen über die Mehrwertsteuerabrechnung und -berichterstellung finden Sie im Mehrwertsteuerüberblick.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht zur Steuererklärung zu erstellen:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Steuer>Erklärungen>Mehrwertsteuer>Mehrwertsteuer für Abrechnungszeitraum melden oder Mehrwertsteuer abrechnen und buchen.
2. Wählen Sie Ausgleichsperiode aus.
3. Wählen Sie das Anfangsdatum und dann die Version der Mehrwertsteuerzahlung aus.
4. Wählen Sie OK.
5. Geben Sie ggf. den Kreditbetrag aus der Vorperiode ein oder belassen Sie den Betrag bei Null.
6. Wählen Sie im Feld Berichtsdetails eine der folgenden verfügbaren Optionen aus.
   • Vorsteuerbuch: Generieren Sie den Bericht mit den Details zu Vorsteuertransaktionen.
   • Ausgangssteuerbuch: Generieren Sie den Bericht mit den Details zu Mehrwertsteuertransaktionen.
   • MwSt.-Erklärung: Generieren Sie nur das Formular zur Rückgabe der Mehrwertsteuererklärung.
7. Geben Sie den Namen der Person ein, die registriert ist, um das Formular zuzuweisen.
8. Wählen Sie die Sprache aus. Alle Berichte werden in en-us und ar-eg übersetzt.