Quellensteuererklärung für Ägypten (EG-00005)

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie in Microsoft Dynamics 365 Finance die Quellensteuererklärungen für Ägypten konfigurieren und generieren.

Alle ägyptischen Unternehmen müssen das Formular 41 erstellen, in dem alle Steuern zusammengefasst sind, die von lokalen Lieferanten und Dienstleistern einbehalten werden. Zusätzlich zu Formular 41 muss Formular 11 erstellt werden, in dem alle von ausländischen Anbietern einbehaltene Steuern aufgeführt sind.

Der Bericht Quellensteuererklärung in Dynamics 365 Finance enthält die folgenden Berichte:

• Erklärungsformular Nr. 41
• Erklärungsformular Nr. 11

Erforderliche Komponenten

Die primäre Adresse der juristischen Person muss in Ägypten liegen.

Im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung muss die folgende Funktion aktiviert sein:

• Globale Quellensteuer

Weitere Informationen zur Aktivierung von Features finden Sie unter Funktionsverwaltungsüberblick.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das globale Quellensteuerfeature zu aktivieren:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Steuer>Einrichtung>Parameter>Hauptbuchparameter und legen Sie auf der Registerkarte Quellensteuer die Option Globale Quellensteuer aktivieren auf Ja fest.

2. Importieren Sie im Arbeitsbereich Elektronische Berichterstellung die folgenden Formate für die elektronische Berichterstellung aus dem Repository:

   • Quellensteuererklärung Excel (EG)

   Schein

   Das obige Format basiert auf dem Steuererklärungsmodell und verwendet die Zuordnung des Steuererklärungsmodells. Diese zusätzliche Konfiguration wird automatisch importiert.

Weitere Informationen zum Importieren von Konfigurationen für die elektronische Berichterstellung finden Sie unter Elektronische Berichterstellungskonfigurationen von Lifecycle Services herunterladen.

Elektronische Berichtskonfigurationen herunterladen

Die Implementierung der Quellensteuererklärungsformulare für Ägypten basiert auf Konfigurationen für die elektronische Berichterstellung (EB). Weitere Informationen zu den Funktionen und Konzepten der konfigurierbaren Berichterstellung finden Sie unter Elektronische Berichterstattung.

Befolgen Sie für Produktions- und UAT-Umgebungen (Benutzerakzeptanztests) die Anweisungen im Artikel Elektronische Berichterstellungskonfigurationen von Lifecycle Services herunterladen.

Um die Quellensteuererklärungen in einer ägyptischen juristischen Person zu generieren, müssen Sie die folgenden Konfigurationen hochladen:

• Steuererklärung model.version.82.xml oder eine neuere Version
• Steuererklärungsmodell mapping.version.82.133.xml oder eine neuere Version
• Quellensteuererklärung Excel (EG).version.82.21 oder eine neuere Version

Führen Sie die folgenden Schritte aus, nachdem Sie die ER-Konfigurationen aus Lifecycle Services (LCS) oder dem globalen Repository heruntergeladen haben:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zum Arbeitsbereich Elektronische Berichterstellung und wählen Sie die Kachel Berichterstellungskonfigurationen aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Konfigurationen im Aktionsbereich Austausch > Aus XML-Datei laden aus.
3. Laden Sie alle Dateien in der Reihenfolge hoch, in der sie in den vorherigen Aufzählungszeichen aufgeführt sind. Nachdem alle Konfigurationen hochgeladen wurden, sollte der Konfigurationsbaum in Finance vorhanden sein.

Anwendungsspezifische Parameter einrichten

Mit der Option für anwendungsspezifische Parameter können Benutzer die Kriterien festlegen, nach denen die Steuertransaktionen in jeder Zeile eines generierten Berichts abhängig von der Konfiguration von Artikel-Quellensteuergruppe oder andere Kriterien, die in der Definition der Suche festgelegt sind, klassifiziert und berechnet werden.

Das Quellensteuererklärungsformular 41 enthält eine bestimmte Spalte, in der die Quellensteuertransaktion gemäß der Klassifizierung der Steuerbehörde namens Rabattcode-Typ klassifiziert werden muss. Anstatt diese neuen Klassifizierungen als neue Eintragsdaten einzuschließen, wenn die Transaktionen gebucht werden, werden die Klassifizierungen basierend auf den verschiedenen in Konfigurationen>Anwendungsspezifische Parameter einrichten>Einrichten eingeführten Suchvorgängen bestimmt, um die Anforderungen der Quellensteuerberichte für Ägypten zu erfüllen.

Die folgende Konfiguration wird verwendet, um die Transaktionen im Bericht des Quellensteuererklärungsformulars 41 zu klassifizieren:

• DiscountTaxTypeLookup-> Spalte Nr. 18

Gehen Sie wie folgt vor, um die verschiedenen Suchen einzurichten, die zum Generieren der Quellensteuererklärung und der zugehörigen Buchberichte verwendet werden:

1. In dem Arbeitsbereich Elektronische Berichterstattung wählen Sie Konfigurationen>Einrichten aus, um die Regeln zur Identifizierung der Klassifizierung von Transaktionen im Quellensteuererklärungsbericht einzurichten.
2. Wählen Sie die aktuelle Version aus und wählen Sie im Inforegister Suchvorgänge den Suchnamen. Zum Beispiel DiscountTaxTypeLookup. Diese Suche identifiziert die Liste der von der Steuerbehörde benötigten Rabattarten.
3. Im Inforegister Bedingungen wählen Sie Hinzufügen aus und in der neuen Zeile in der Spalte Suchergebnis wählen Sie die zugehörige Zeile aus, die die Klassifizierung in der Spalte 18 darstellt.
4. In der Spalte Artikel-Quellensteuergruppe wählen Sie den zugehörigen Code aus, mit dem die Klassifizierung identifiziert wird. Zum Beispiel Zulässiger Rabatt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle verfügbaren Suchvorgänge.
6. Wählen Sie erneut Hinzufügen aus, um die letzte Belegzeile aufzunehmen, und in der Suchergebnis-Spalte wählen Sie Unzutreffend aus.
7. Wählen Sie in den verbleibenden Spalten Nicht leer aus.

Die Hauptbuchparameter einrichten

Um die Quellensteuererklärungsformularberichte in Microsoft Excel zu generieren, müssen Sie auf der Seite Hauptbuchparameter ein EB-Format festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um allgemeine Hauptbuchparameter einzurichten:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Steuern>Einrichtung>Hauptbuchparameter.
2. Auf der Quellensteuer-Registerkarte im Feld Quellensteuer-Erklärungsformularzuordnung wählen Sie Quellensteuererklärung Excel (EG) aus. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Standardmehrwertsteuerbericht im SSRS-Format erstellt.

Quellensteuererklärungsformulare generieren

Der Prozess der Erstellung und Übermittlung eines Quellensteuererklärungsformulars für einen bestimmten Zeitraum basiert auf den Quellensteuertransaktionen, die während des Abrechnungs- und Nachzahlungssteuerauftrags gebucht wurden. Weitere Informationen zur globalen Quellensteuer finden Sie unter Globale Quellensteuer.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Quellensteuerformulare zu generieren:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Steuer>Erklärungen>Quellensteuer>Quellensteuerzahlung.
2. Wählen Sie den Abrechnungszeitraum und dann das Anfangsdatum für den Bericht aus.
3. Geben Sie Transaktionsdatum ein, und wählen Sie OK aus.
4. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld eines oder mehrere der Formulare Formular Nr. 41, Formular Nr. 11 oder Keine. Wenn Sie Keiner auswählen, wird der Standardbericht generiert.
5. Wählen Sie die Sprache aus. Alle Berichte werden in en-us und ar-eg übersetzt.
6. Geben Sie die Filiale und den Namen der Bank ein, bei der die Steuerzahlung erfolgen soll.
7. Wählen Sie den Geschäftstyp aus und geben Sie die Scheck- und Belegnummern ein.
8. Geben Sie den Entitätstyp ein.
9. Geben Sie den Namen der registrierten Person ein, um das Formular zuzuweisen, und wählen Sie OK, um die Berichterstellung zu bestätigen.