FTA Tax Protokolldatei (FAF) im TXT-Format für die Vereinigten Arabischen Emirate

Dieser Artikel erklärt, wie Sie in Microsoft Dynamics 365 Finance die FTA-Steuerprotokolldatei (FAF) im TXT-Format für juristische Personen einrichten, deren primäre Adresse in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) liegt.

Umgebung für die Generierung einer FAF für die VAE vorbereiten

Um mit der FAF für die VAE zu arbeiten, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

1. EB-Konfigurationen importieren.
2. Aktivieren Sie die Features in der Funktionsverwaltung.
3. Wählen Sie in den Hauptbuchparametern die EB-Konfiguration aus.
4. Die Unternehmensinformationen für den Berichtskopf einrichten.

ER Konfigurationen importieren

Importieren Sie die neuesten Versionen der folgenden ER-Konfigurationen, bevor Sie eine FAF für die VAE erstellen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie EB-Konfigurationen herunterladen, finden Sie unter EB-Konfigurationen aus dem globalen Repository herunterladen.

Importieren Sie die neuesten Versionen der Konfigurationen. Die Versionsbeschreibung enthält normalerweise die Nummer des Microsoft-Wissensdatenbankartikels, in dem die Änderungen erläutert werden, die in der Konfigurationsversion eingeführt wurden. Verwenden Sie den Abschnitt Problemsuche des Portals Microsoft Dynamics Lifecycle Services, um Informationen zu bestimmten Versionen der EB-Konfigurationen zu suchen und zu lesen.

Features im Arbeitsbereich der Funktionsverwaltung aktivieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Features im Featureverwaltungsarbeitsbereich zu aktivieren:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zum Arbeitsbereich Funktionsverwaltung.

2. Suchen Sie auf der Registerkarte Alle in der Liste der Features die folgenden Features und wählen Sie sie aus. Beachten Sie, dass die Aktivierung einiger dieser Funktionen optional ist.

   Funktionsname	Obligatorisch oder optional
   Standardprotokolldatei für Steuer (SAF-T) – elektronischer Bericht	Obligatorisch
   Optimierung der Erstellungszeit der Abfragedatenquelle während der Ausführung von ER-Berichten	Fakultativ
   Speicherverbrauch von Datasets zur Laufzeit von ER-Berichten optimieren	Fakultativ

3. Wählen Sie Jetzt aktivieren.

Die EB-Konfiguration in den Hauptbuchparametern auswählen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ER-Konfiguration in den Hauptbuchparametern auszuwählen:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Hauptbuch>Einrichtung>Hauptbuchparameter.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Standardprotokolldatei für Steuer (SAF-T) im Feld Standardprotokolldatei für Steuer (SAF-T) die Option FTA-Steuerprotokolldatei – FAF in TXT (AE) aus.

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Die Unternehmensinformationen für den Berichtskopf einrichten

Der erste Abschnitt des FAF für die VAE enthält die folgenden Informationen über die berichtende juristische Person:

• Name der steuerpflichtigen Person – Der Name der steuerpflichtigen Person. Der Wert stellt den Namen dar, der im Feld Name der steuerpflichtigen Person auf der Seite Juristische Personen angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter MwSt. für eine juristische Person konfigurieren.
• TRN – Die Steuernummer (TRN) der im geschäftlichen Bereich tätigen Person. Um die TRN des Unternehmens zu melden, das die FAF meldet, ruft das System den Wert aus der Registrierungs-ID ab. Die Registrierungs-ID wird in den Eigenschaften der juristischen Person festgelegt, die der Registrierungskategorie der USt-IdNr. zugeordnet ist, die an dem Datum gültig ist, das für den Parameter Bis Datum des Berichts angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Registrierungstyp und Registrierungskategorie.
• Name der Steuerbehörde, TAN, Name des Steuerbevollmächtigten und TAAN – Der Name und die Nummer der Steuerbehörde (TAN) sowie der Name und die Steuerbevollmächtigten-Genehmigungsnummer (TAAN) des Steuerbevollmächtigten. Diese Werte sind erforderlich, wenn elektronische MwSt.-Berichte von einem vertraglich beauftragten Steuerbevollmächtigten oder Kreditor erstellt werden. Die Werte werden aus den Parametern erfasst, die in den entsprechenden Feldern auf der Seite Juristische Personen eingerichtet sind. Weitere Informationen finden Sie unter MwSt. für eine juristische Person konfigurieren.

FAF für die VAE generieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine FAF für die VAE zu generieren:

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Hauptbuch>Abfragen und Berichte>Standardprotokolldatei für Steuer (SAF-T)>Standardprotokolldatei für Steuer (SAF-T).

2. Legen Sie im Dialogfeld Elektronische Berichtsparameter die folgenden Felder fest.

   Feldname	Description
   FAF-Version	Gibt die Version der FAF an. Der Standardwert ist FAFv1.0.0.
   Einkaufs- und Lieferdaten in Steuercodewährung	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Beträge PurchaseValueAED und VATValueAED im Abschnitt Einkaufstabelle des Berichts und die Beträge SupplyValueAED und VATValueAED im Abschnitt Liefertabelle des Berichts in der Steuercodewährung zu melden. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden diese Beträge in der Währung angezeigt, die im Feld Währung ausgewählt ist.
   Anfangssaldo in Hauptbuchtabelle aufnehmen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn Informationen zum Eröffnungssaldo im Abschnitt Hauptbuch des Berichts aufgenommen werden müssen.
   Von-Datum, Bis-Datum	Wählen Sie die Daten aus, um das Datumsintervall für den Bericht anzugeben. Sie können Daten innerhalb eines Geschäftsjahres auswählen.
   Währung	Wählen Sie Buchhaltungswährung aus, um Beträge in den Spalten Soll, Haben und Saldo des Abschnitts Hauptbuchtabelle des Berichts in der Buchhaltungswährung anzugeben. Wählen Sie Berichtswährung, um diese Beträge in der Berichtswährung anzuzeigen.
   Hauptfinanzdimensionssatz	Wählen Sie den standardmäßigen Finanzdimensionssatz einschließlich des Hauptkontos aus, das zum Berechnen des Anfangssaldos nach Hauptkonto am Anfang des Berichtszeitraums verwendet wird. Wenn das Kontrollkästchen Anfangssaldo in Hauptbuchtabelle aufnehmen aktiviert ist, wirkt sich dieser Parameter nur auf den Abschnitt Hauptbuchtabelle des Berichts aus. Weitere Informationen zu Finanzdimensionssätzen finden Sie unter Finanzdimensionssätze.
   Nach Hauptkonto gruppieren	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um Hauptbuchkontoeinträge im Bericht nach Hauptkonto zu gruppieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Beträge im Abschnitt Hauptbuchtabelle des Berichts, die für jedes Hauptkonto gemeldet werden, als aggregierte Beträge angezeigt. Die Aggregation wird von den Feldern TransactionDate und TransactionID durchgeführt.
   Stornierte einschließen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn eine stornierte Buchung in den Bericht aufgenommen werden muss. Dieser Parameter wirkt sich nur auf den Abschnitt Hauptbuchtabelle des Berichts aus.
   Buchungsebene(n)	Wählen Sie die in den Bericht einzuschließenden Buchungsebenentransaktionen aus. Wenn Sie nichts in das Feld eingeben, werden alle Buchungsebenen in den Bericht aufgenommen. Dieser Parameter wirkt sich nur auf den Abschnitt Hauptbuchtabelle des Berichts aus.
   Ausgleichsperiode	Wählen Sie eine Ausgleichsperiode aus, um Mehrwertsteuertransaktionen im Bericht zu filtern. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden Mehrwertsteuerbuchungen aus allen Abrechnungszeiträumen in den Bericht einbezogen.
   Rechnungen einschließen bis	Daten, die in den Abschnitten Einkaufstabelle und Liefertabelle des Berichts gemeldet werden, werden nach den in den Feldern Von Datum und Bis Datum angegebenen Daten gefiltert. Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, auf welches Datenfeld dieser Filter angewendet werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar: Rechnungsdatum, Steuerbuchungsdatum und Datum des MwSt.-Registers. Die Option Datum des MwSt.-Registers ist nur verfügbar, wenn das Feature Datum des MwSt.-Registers aktiviert ist.

3. Verwenden Sie das Inforegister Einzuschließende Datensätze, um die Daten nach einem oder mehreren Hauptkonten zu filtern. Dieser Filter wirkt sich nur auf den Abschnitt Hauptbuchtabelle des Berichts aus.

4. Verwenden Sie das Inforegister Im Hintergrund ausführen, um die Parameter eines Batchauftrags festzulegen und den Bericht im Batchmodus ausführen. Wenn ein elektronischer Bericht im Batchmodus erstellt wird, gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Elektronische Berichterstellung>Elektronische Berichterstellungsaufträge, wo Sie die zugehörigen Batchinformationen und die generierte Ausgabedatei (als Anhang) finden. Weitere Informationen darüber, wie Sie einen Zielort für jede EB-Formatkonfiguration und die Ausgabenkomponente konfigurieren können, finden Sie unter Zielorte der elektronischen Berichterstellung (EB).

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Implementierungsdetails

Spezielle Symbole im Wert von Textfeldern

Ein Komma (,) ist ein spezielles Symbol in der FAF. Wenn es im Wert eines beliebigen Textfelds des Berichts verwendet wird, wird es durch ein Semikolon (;) ersetzt.

Wenn char(10) oder char(13) im Wert eines beliebigen Textfeldes der FAF enthalten ist, wird es bei der Berichterstellung aus dem Wert ausgeschlossen.