Einrichtung und Integration von Konfigurationsdaten für Project Operations

Gilt für: Project Operations, die mit ERP integriert sind

Dieser Artikel enthält Informationen zur Dual-Write-Integration von Project Operations für Setup- und Konfigurationsentitäten.

Projektverträge, Vertragslinien und Projekte

Projektverträge, Vertragslinien und Projekte werden in Dataverse erstellt und mit Finanz- und Betriebs-Apps für zusätzliche Buchhaltung synchronisiert. Die Datensätze in diesen Entitäten können nur in Dataverse erstellt und gelöscht werden. Buchhaltungsattribute wie Mehrwertsteuergruppenvorgaben und Finanzdimensionen können diesen Datensätzen jedoch in den Finanz- und Betriebs-Apps hinzugefügt werden.

Leads, Verkaufschancen und Angebote im Rahmen von Vertriebsaktivitäten werden in Dataverse nachverfolgt und nicht mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert, da dieser Aktivität keine nachgelagerte Buchhaltung zugeordnet ist.

Die Projektvertragsfunktion in Dataverse erstellt einen Projektvertragsdatensatz mithilfe der Tabellenzuordnung Projektvertragsheader (Kundenaufträge). Das Speichern eines Projektvertrags in Dataverse beginnt auch mit der Erstellung eines Projektvertrags-Kundenentitätsdatensatzes. Dieser Datensatz wird mithilfe der Tabellenzuordnung Projektfinanzierungsquelle (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert. Diese Karte synchronisiert außerdem Kundenzusätze, Aktualisierungen und Löschungen des Projektvertrags. Geteilte Abrechnungsprozentsätze zwischen Projektvertragskunden werden nur in Dataverse gemastert und nicht mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert.

Nachdem ein Projektvertrag in Dataverse erstellt wurde, kann der Projektbuchhalter die Buchhaltungsattribute für diesen Projektvertrag in Finanz- und Betriebs-Apps aktualisieren, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Einrichtung>Standardbuchhaltung anzeigen wechselt. Der Buchhalter kann die Attribute des operativen Projektvertrags überprüfen, z. B. den angeforderten Liefer- und Vertragsbetrag, indem er die Projektvertrags-ID in Finanz- und Betriebs-Apps auswählt, die den zugehörigen Projektvertragsdatensatz in Dataverse öffnet.

Die Projektentität wird mithilfe der Tabellenzuordnung Projekte V2 (msdyn_projects) mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert. Der Projektprüfer kann:

• Überprüfen Sie Projekte in Finanz- und Betriebs-Apps, indem Sie zu "Projektmanagement" und "Alle Projekte" wechseln>.
• Aktualisieren Sie die Buchhaltungsattribute für das Projekt in Finanz- und Betriebs-Apps, indem Sie zu "Projektmanagement" und "Buchhaltung>alle Projekte>einrichten"">" wechseln.
• Überprüfen Sie operative Projektattribute, z. B. geschätzte Anfangs- und Endtermine, indem Sie die Projekt-ID in Finanz- und Betriebs-Apps auswählen, die den zugehörigen Projektdatensatz in Dataverse öffnen.

Ein Projekt ist mit einem Projektvertrag über die Entität Projektvertragszeile verbunden.

Projektvertragspositionen in Dataverse erstellen eine Projektvertragsabrechnungsregel in Finanz- und Betriebs-Apps mithilfe der Tabellenzuordnung Projektvertragspositionen (salesorderdetails). Die Abrechnungsmethode definiert den Abrechnungsregeltyp des Projektvertrags in Finanz- und Betriebs-Apps:

• Projektvertragszeilen mit einer Abrechnungsmethode für Zeit und Material erstellen eine Abrechnungsregel für Zeit und Materialart.
• Festpreis-Abrechnungsmethode Vertragslinien erstellen eine Meilenstein-Abrechnungsregel.

Projektvertragspositionen können vom Projektbuchhalter in Finanz- und Betriebs-Apps überprüft werden, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Einrichten>Standardbuchhaltung anzeigen wechselt und die Details auf der Registerkarte Vertragspositionen überprüft. Der Buchhalter kann auch Standardfinanzdimensionen für die Vertragspositionen der Abrechnungsmethode mit festen Preisen auf dieser Registerkarte festlegen.

Abrechnungsmeilensteine

Projektvertragspositionen mit der Abrechnungsmethode für feste Preise werden über Abrechnungsmeilensteine in Rechnung gestellt. Abrechnungsmeilensteine werden mithilfe der Tabellenzuordnung Meilensteine der Project Operations-Integrationsvertragslinie (msdyn_contractlinescheduleofvalues) mit Projekt-Akontotransaktionen in Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert.

Der Buchhalter kann On-Account-Transaktionen überprüfen und die Buchhaltungsattribute für diese Transaktionen anpassen, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Verwalten>On-Account-Transaktionen oder Projektmanagement und Buchhaltung>Alle Projekte>Verwalten>On-Account-Transaktionen navigiert.

Wenn Sie zum ersten Mal einen Abrechnungsmeilenstein für eine bestimmte Projektvertragslinie erstellen, erstellt das System automatisch ein festpreisgebundenes Umsatzprojekt für das Projekt, das mit dieser Vertragslinie verknüpft ist. Projekte mit Festpreis-Umsatzschätzungen können überprüft werden, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projekte für Festpreis-Umsatzschätzungen wechseln.

Projektaufgaben

Projektaufgaben werden nur zu Referenzzwecken über die Tabelle Project tasks (msdyn_projecttasks) mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert. Das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Vorgängen wird durch Finanz- und Betriebs-Apps nicht unterstützt.

Projektressourcen

Die Projektressourcenrollen-Entität wird mithilfe der Tabellenzuordnung Projektressourcenrollen für alle Unternehmen (bookableresourcecategories) nur zu Referenzzwecken mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert. Da Ressourcenrollen in Dataverse nicht unternehmensspezifisch sind, erstellt das System automatisch die entsprechenden unternehmensspezifischen Ressourcenrolleneinträge in Finanz- und Betriebs-Apps automatisch für alle juristischen Personen, die in den Integrationsbereich mit dualer Schreibweise einbezogen werden.

Projektressourcen in Project Operations werden in Dataverse verwaltet und nicht mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert.

Transaktionskategorien

Transaktionskategorien werden in Dataverse verwaltet und mit den Finanz- und Betriebsapps mithilfe der Tabellenzuordnung Projektbuchungskategorien (msdyntransactioncategories) synchronisiert. Nachdem der Transaktionskategoriedatensatz synchronisiert wurde, erstellt das System automatisch vier geteilte Kategoriedatensätze. Jeder Datensatz entspricht einem Transaktionstyp in Finanz- und Betriebs-Apps und verknüpft sie mit dem Transaktionskategoriedatensatz.

Die Verwendung von Transaktionskategorien für Schätzungen und Istwerte erfordert, dass der Projektprüfer oder Systemadministrator entsprechende Projektkategorien in jeder juristischen Person erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projektkategorien.