Szenarien mit mehreren Währungen

Gilt für Project Service-App, Version 3.x

Microsoft Dynamics 365 hat zwei Konzepte von Währungen:

• Transaktionswährung – Die Währung, in der eine Transaktion erfolgt.
• Basiswährung – Die Währung der Dynamics 365-Instanz. Diese Währung wird eingerichtet, wenn eine Dynamics 365-Instanz bereitgestellt wird. Sie kann nicht geändert werden.

Beispielsweise verkaufte Contoso US jeweils 100 T-Shirts an einen Kunden in Großbritannien für jeweils 15 Pfund Sterling (GBP). Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Transaktion in der Entität "Bestellprodukt" aufgezeichnet wird.

In der Spalte "Währung " wird die Transaktionswährung angezeigt, bei der es sich um die Währung handelt, in der der Verkauf erfolgte. Die Wechselkursspalte ist der Wechselkurs zwischen der Transaktionswährung und der Basiswährung. Die Basiswährung ist US-Dollar (USD). Diese Basiswährung wurde eingerichtet, als die Dynamics 365-Instanz bereitgestellt wurde. Wie die Tabelle zeigt, wird jede Transaktion sowohl in der Transaktionswährung als auch in der Basiswährung aufgezeichnet. Dynamics 365 verwendet den Wechselkurs, um die Basiswährungsbeträge zu berechnen.

Project Service Automation-Erweiterungen

Dynamics 365 Project Service Automation beeinflusst die Transaktionswährung, da Geschäftstransaktionen in der Regel zwei Aspekte aufweisen: Kosten und Verkäufe.

Die folgenden Entitäten gelten als Geschäftstransaktionen:

• Detailinformationen zur Angebotsposition
• Projektvertragszeilendetails
• Schätzungslinie
• Journalzeile
• Rechnungszeilendetails
• Tatsächlich

In jedem dieser Entitäten gibt es einen Datensatz, der den Kostenbetrag oder den Verkaufsbetrag darstellt. Wie bei jeder Dynamics 365-Entität mit einem Feld "Betrag " enthält jeder Datensatz Beträge sowohl in der Transaktionswährung als auch in der Basiswährung.

PSA erweitert das Konzept der Transaktionswährung für die Kosten und Verkäufe auf folgende Weise:

• Die Kostentransaktionswährung für Zeittransaktionen stammt immer aus der Währung der Organisationseinheit, die das Projekt besitzt oder verwaltet. Diese Organisationseinheit wird als Vertragseinheit bezeichnet.
• Die Verkaufstransaktionswährung für Zeit- und Spesentransaktionen stammt immer aus der Währung des Projektvertrags.
• Die Kostentransaktionswährung für Ausgaben stammt aus der Währung, in der der Speseneintrag erstellt wurde.

Szenario mit mehreren Währungen

In diesem Abschnitt wird ein Beispiel für ein Projekt beschrieben, das Contoso UK für einen Kunden mit dem Namen Fabrikam, Japan, bereitstellt. So wurde das Szenario eingerichtet:

1. GBP und japanischer Yen (JPY) werden unter "Settings>Business Management>Currency" eingerichtet.
2. Ein Kundenkonto mit dem Namen Fabrikam – Japan wird eingerichtet, und JPY wird als Währung für das Konto ausgewählt.
3. Eine Organisationseinheit mit dem Namen Contoso UK wird eingerichtet, und GBP wird als Währung ausgewählt.
4. Es wird ein Projektvertrag erstellt, bei dem Contoso UK als Vertragseinheit und Fabrikam – Japan als Kunde angegeben wird.
5. Projektvertragspositionen werden basierend auf den Abrechnungsmodalitäten für die verschiedenen Transaktionsklassen für das Projekt erstellt, z. B. abrechnung für Zeit und Abrechnung für Ausgaben.
6. Ein Projekt wird erstellt, bei dem Contoso UK als Vertragseinheit angegeben wird. Dieses Projekt wird erstellt und den Projektvertragspositionen zugeordnet.

Bei der Schätzung, die die Angebotszeilendetails, das Projektvertragszeilendetail oder in der Schätzungszeile des Zeitplans verwendet, werden immer zwei Datensätze in der Entität erstellt. Ein Datensatz ist für Kosten vorgesehen, und der andere Datensatz ist für Verkäufe vorgesehen.

• Standardmäßig wird die Transaktionswährung für den Kostendatensatz auf die Währung der Projektvertragseinheit festgelegt. In diesem Beispiel ist die Währung GBP.
• Standardmäßig wird die Transaktionswährung für den Verkaufsdatensatz auf die Währung des Projektvertrags festgelegt. In diesem Beispiel ist die Währung JPY.

Wenn Ist-Werte für Zeit mithilfe der Zeiteingabe oder der Journalzeile erstellt werden, tritt das folgende Verhalten auf:

• Standardmäßig wird die Transaktionswährung für den Kostendatensatz auf die Währung der Projektvertragseinheit festgelegt.
• Standardmäßig wird die Transaktionswährung für den Verkaufsdatensatz auf die Währung des Projektvertrags festgelegt.

Wenn Aktuelles für Ausgaben durch die Speseneingabe oder Journalzeile erstellt werden, tritt das folgende Verhalten auf:

• Sie können den Spesenbetrag in einer beliebigen Währung aufzeichnen. Wählen Sie die Währung mithilfe der Währungsauswahl auf der Seite " Spesenabrechnung " oder auf der Seite " Journalzeile" aus. Standardmäßig wird die Transaktionswährung für den Kostendatensatz auf die Währung für den Speseneintrag festgelegt.
• Standardmäßig ist die Transaktionswährung für den Verkaufsdatensatz die Währung des Projektvertrags. Um diese Währung festzulegen, wandelt das System zuerst den Transaktionsbetrag in der Währung um, die der Benutzer in die Basiswährung eingegeben hat. Anschließend wird der Betrag in die Währung des Projektvertrags umgewandelt.

Berechnen von Rollups, wenn Projekt actuals in mehreren Transaktionswährungen aufgezeichnet werden

Dynamics 365 übernimmt automatisch Rollups von Beträgen in verschiedenen Währungen. Hier ist ein Beispiel.

Um den Gesamtumsatzwert für nicht berechnete Umsätze für das Projekt zu berechnen, können Sie ein Rollupfeld für das Feld "Betrag " für alle zugehörigen nicht berechneten Verkaufszahlen erstellen. Das Rollupfeld ist ein Konstrukt von Dynamics 365, das schnelle Formeln für verwandte Datensätze ermöglicht.