Berichtsoptionen
Das Modul „Spesenverwaltung“ bietet zahlreiche Optionen für Anfragen und Berichte. Die Berichte finden Sie in Spesenverwaltung > Anfragen und Berichte. Wenn Sie einen Bericht starten, wird eine Seite angezeigt, auf der Sie die Berichtskriterien auswählen können.
Für die Berichte, die in dieser Lerneinheit erwähnt werden, haben Sie die Möglichkeit, die Daten zum Erstellen eines Berichts zu filtern, der spezifisch für das steht, wonach Sie suchen. Das folgende Beispiel zeigt die Filteroptionen für Persönliche Spesenabrechnung.
Erweitern Sie das Inforegister Einzuschließende Datensätze.
Wählen Sie über das Symbol Filter den Bericht Kriterien aus.
Persönliche Spesenabrechnung
Die Persönliche Spesenabrechnung zeigt Ihnen die persönlichen Spesen, die ein Mitarbeiter in einer Spesenabrechnung erfasst. Sie können nach Spesenabrechnungsnummer im Filterbereich Einzuschließende Datensätze filtern.
Spesenabrechnungen mit korrigiertem Datumsbericht
Der Bericht Spesenabrechnungen mit korrigierten Datumsangaben findet Spesenabrechnungen, in denen die Daten bearbeitet wurden. Sie können den Bericht für einen Datumsbereich ausführen und nach Spesenabrechnungsnummer im Filterbereich Einzuschließende Datensätze filtern.
Die Berichtsausgabe enthält die Kopf‑ und Zeileninformationen der Spesenabrechnung mit zusätzlichen Spalten für Originalbuchungsdatum und Datum der Korrektur, wie im folgenden Screenshot angezeigt.
Bericht „Gebuchte Transaktionen“
Der Bericht Gebuchte Transaktionen findet gebuchte Spesenabrechnungen. Sie können den Bericht für einen Datumsbereich ausführen und nach Spesenabrechnungsnummer, Personalnummer oder Buchungsdatum im Filterbereich Einzuschließende Datensätze filtern.
Bericht „Spesenabrechnung mit Steuerbeitreibung“
Der Bericht Spesenabrechnung mit Steuerbeitreibung ermittelt Spesen, die für ein ausgewähltes Land/eine ausgewählte Region für die Steuerbeitreibung in Frage kommen. Sie können den Bericht durch Status der Steuerbeitreibung bzw. Land/Region im Filterbereich Einzuschließende Datensätze ausführen.
Bericht „Spesentypen pro Mitarbeiter“
Der Bericht Spesentypen pro Mitarbeiter ermittelt die Spesen basierend auf dem Spesentyp, der von den Mitarbeitern eingegeben wurde. Sie können den Bericht nach Spesenabrechnungsnummer, Spesenkategorie und Juristische Person im Filterbereich Einzuschließende Datensätze ausführen.
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Kopfzeileninformationen:
- Personalnummer
- Name der Arbeitskraft
- Unternehmensinformationen (juristische Person)
- Buchhaltungswährung
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Zeileninformationen, basierend auf den Angaben des Mitarbeiters:
- Spesenabrechnungsnummer
- Spesenkategorie
- Spesentyp
- Währungscode
- Betrag
Statistiken zum Kostengruppenbericht
Der Bericht Statistik für Kostengruppen zeigt Ihnen die nach Kostengruppen kategorisierten Spesenbeträge an. Sie können den Bericht nach Spesenabrechnungsnummer und Statistikgruppe im Filterbereich Einzuschließende Datensätze ausführen.
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Kopfzeileninformationen:
- Personalnummer
- Name der Arbeitskraft
- Unternehmensinformationen (juristische Person)
- Buchhaltungswährung
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Zeileninformationen, basierend auf den Angaben des Mitarbeiters:
- Spesenabrechnungsnummer
- Statistikgruppe
- Währungscode
- Kosten pro Gruppe
Bericht „Kilometerleistung pro Mitarbeiter“
Der Bericht Kilometerleistung pro Mitarbeiter zeigt Ihnen den Kilometerstand an, den die Mitarbeiter eingegeben haben. Sie können den Bericht nach Arbeitskraft, Spesenkategorie oder Spesenabrechnungsnummer im Filterbereich Einzuschließende Datensätze ausführen.
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Kopfzeileninformationen:
- Mitarbeiterkennung
- Mitarbeitername
- Unternehmensinformationen (juristische Person)
- Buchhaltungswährung
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Zeileninformationen, basierend auf den Angaben des Mitarbeiters:
- Spesenabrechnungsnummer
- Währungscode
- Betrag
- Kilometerstand
- Von‑ und Zu-Adressen
Bericht „Tagessatz pro Mitarbeiter“
Der Bericht Tagessatz pro Mitarbeiter zeigt Ihnen die verschiedenen Tagessätze an, die einem Mitarbeiter über einen bestimmten Zeitraum oder in einer bestimmten Spesenabrechnung gewährt werden. Sie können den Bericht nach Tagessatz von Datum, Tagessatz bis Datum, Spesenabrechnungsnummer und Spesenkategorie im Filterbereich Einzuschließende Datensätze.
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Kopfzeileninformationen:
- Personalnummer
- Name der Arbeitskraft
- Unternehmensinformationen (juristische Person)
- Buchhaltungswährung
Die Berichtsausgabe enthält die folgenden Zeileninformationen, basierend auf den Angaben des Mitarbeiters:
- Spesenabrechnungsnummer
- Spesenkategorie
- Ort
- Währungscode
- Betrag
Kreditoren-Fälligkeitsbericht
Der Bericht Kreditoren-Fälligkeit zeigt die Salden an, die den Lieferanten zustehen, sortiert nach Datumsintervall oder nach Definition der Zahlungsfrist.
Der Abschnitt Parameter der Kriterienauswahl bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Ausführen dieses Berichts. Die folgende Liste definiert, was jedes Feld darstellt:
- Fälligkeit per – Geben Sie ein Datum ein, das im Intervall der ersten Periode oder der Zahlungsfrist liegt und in den Bericht aufgenommen werden soll.
- Saldo per – Geben Sie das Datum ein, für das die Kreditorensalden angezeigt werden sollen.
- Kriterien – Wählen Sie einen Datumstyp aus, auf dem der Bericht basieren soll.
- Transaktionsdatum – Das Buchungsdatum der Transaktionen, beispielsweise ein Rechnungsdatum, das die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums bildet.
- Fälligkeitsdatum – Das Fälligkeitsdatum der Transaktionen, basierend auf den Zahlungsbedingungen
- Belegdatum – Ein benutzerdefiniertes Belegdatum, das die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums bildet
- Zahlungsfrist – Wählen Sie eine Definition der Zahlungsfrist aus.
- Das Feld Intervall wird nicht verwendet, wenn Sie eine Definition der Zahlungsfrist auswählen.
- Definitionen mit Zahlungsfristen mit mehr als sechs Zahlungsfristen (Spalten) können nicht für den gedruckten Bericht verwendet werden.
- Währung – Wählen Sie die Währung aus, die im Bericht angezeigt werden soll.
- Buchhaltungswährung – Die Währung, die Ihre juristische Person für die Betragsberechnung verwendet
- Berichtswährung – Die Währung, die für die operative Berichterstattung verwendet wird
- Beschreibung der Zahlungsfrist drucken
- Wählen Sie Ja aus, um die Beschreibungen der Zahlungsfrist oben in jeder Spalte der Zahlungsfrist im Bericht einzufügen.
- Wählen Sie Nein aus, um den Bericht ohne Spaltenüberschriften zu drucken.
- Intervall – Legen Sie die zu verwendende Periode fest, indem Sie die Anzahl der Tag‑ oder Monatseinheiten in jeder Periode eingeben. Sie könnten beispielsweise 15 eingeben und Tag im Feld Tag/Monat auswählen, um Fälligkeitsinformationen in Intervallen von 15 Tagen im Bericht anzuzeigen. Um die Fälligkeitsinformationen alternativ nach Monat anzuzeigen, geben Sie 1 in dieses Feld ein und wählen Sie dann Monat im Feld Tag/Monat aus.
- Tag/Monat – Die eingegebenen Informationen werden nur verwendet, wenn Sie keine Definition der Zahlungsfrist ausgewählt haben. Wählen Sie entweder Tag oder Monat aus, um den Zeitraum im Feld Intervall zu definieren.
- Druckrichtung – Wählen Sie aus, ob Salden berechnet und der Fälligkeitsbericht für vergangene oder zukünftige Perioden gedruckt werden soll, bezogen auf das Datum, das im Feld Saldo per ausgewählt wurde.
- Wählen Sie Rückwärts aus, um Informationen für vergangene Perioden anzuzeigen.
- Wählen Sie Vorwärts aus, um Informationen für zukünftige Perioden anzuzeigen.
- Details – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transaktionen aufzulisten, die in den im Bericht angezeigten Salden enthalten sind.
- Beträge in Buchungswährung einbeziehen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Beträge in die Transaktionswährung aufzunehmen.
- Negativer Salo – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um negative Salden einzuschließen.
- Konten mit Nullsaldo ausschließen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kreditoren mit einem Saldo von Null auszuschließen.
- Zahlungspositionierung – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen einzubeziehen, die nicht abgerechnet werden. Diese Zahlungen werden in der ersten Spalte des Berichts angezeigt. Sie können den Bericht nach Kreditorenkonto und ‑gruppe im Filterbereich Einzuschließende Datensätze ausführen.
Der Fälligkeitsbericht für Kreditoren zeigt die folgenden Kopfzeileninformationen an:
- Unternehmensname
- Buchhaltungswährung
Die Berichtsausgabe zeigt die folgenden Zeileninformationen an:
- Konto, Name
- Kreditorengruppe
- Saldo per
- Aktuell
- 30 Tage
- 60 Tage
- 90 Tage
- 180 und mehr
Bericht „Reiseanforderungsüberblick“
Der Bericht Reiseanforderungsüberblick zeigt die Reiseanforderungen an. Sie können den Bericht nach Datum, Name der Arbeitskraft und Genehmigungsstatus im Filterbereich Einzuschließende Datensätze ausführen.
In der Ausgabe des Berichts werden die folgenden Zeileninformationen für verarbeitete Anforderungen angezeigt:
- Name der Arbeitskraft
- Nummer der Reiseanforderung
- Juristische Personen
- Datum
- Zweck der Spesen
- Gesamtkalkulation
- Buchhaltungswährung
- Genehmigungsstatus
- Abstimmungsstatus
