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En este artículo se describe el goteo de la creación de pedidos basados en fuente para las transacciones de almacén en Microsoft Dynamics 365 Commerce.
En Microsoft Dynamics 365 Commerce versión 10.0.5 y posteriores, le recomendamos que realice la transición de todos los procesos de registro para el goteo de los procesos de registros de extractos basados en fuente. Se asocian importantes beneficios comerciales y de rendimiento con el uso de la funcionalidad de goteo basado en fuente. Las transacciones de ventas se procesan a lo largo del día. Las transacciones de licitación y gestión del efectivo se procesan en el informe financiero al final del día. La funcionalidad de goteo basado en fuente permite el procesamiento continuo de pedidos de venta, facturas y pagos. Por tanto, el inventario, los ingresos y los pagos se pueden actualizar y reconocer casi en tiempo real.
Usar el goteo del registro basado en fuente
Importante
- Para habilitar el goteo en el registro basado fuente, debe asegurarse de que no haya extractos no calculados o no registrados. Registre todos los extractos antes de habilitar la característica. Puede comprobar si hay extractos abiertos en el espacio de trabajo Operaciones financieras de tienda.
- El goteo del registro basado en fuente no se puede combinar con la publicación tradicional de extractos, por lo que debe asegurarse de que se aplican todos los pasos necesarios para todas las entidades jurídicas.
Para habilitar el goteo del registro basado en fuente de transacciones comerciales, habilite la característica denominada Extractos comerciales - Fuente de goteo del espacio de trabajo Administración de características. Los estados de cuenta se dividen en dos tipos: estados transaccionales y estados financieros.
Extractos transaccionales
El procesamiento de extractos transaccionales está pensado para ejecutarse en una frecuencia alta a lo lardo del día, de manera que se creen documentos cuando se carguen las transacciones en Commerce headquarters. Las transacciones se cargan desde las tiendas en Commerce headquarters cuando ejecuta el trabajo P. También debe ejecutar el trabajo Validar transacciones de tienda para garantizar que las transacciones sean validadas y que la declaración transaccional las recoja.
Programe los siguientes trabajos para que se ejecuten con alta frecuencia:
- Para calcular un informe transaccional, ejecute el trabajo Calcular extractos transaccionales por lote (Retail y Commerce > TI de Retail y Commerce > Registro de PDV > Calcular extractos transaccionales por lotes). Este proceso recoge todas las transacciones no publicadas y validadas y las agrega a un nuevo estado transaccional.
- Para registrar informes de transacción en un lote, ejecute el trabajo Registrar extractos transaccionales por lotes (Retail y Commerce > TI de Retail y Commerce > Registro de PDV > Registrar extractos transaccionales por lotes). Este trabajo ejecuta el proceso de registro y crea pedidos de ventas, facturas de ventas, diarios de pago, diarios de descuentos y transacciones de ingresos y gastos para extractos no registrados que no contienen ningún error.
Informes financieros
El procesamiento de informes financieros está pensado para ser un proceso de final del día. Este tipo de procesamiento de declaraciones solo admite el método de cierre Shift y solo procesa los turnos cerrados. Los extractos se limitan a la conciliación financiera y solo crean los diarios para los importes de diferencia entre el importe contado y el importe de la transacción para las diferentes formas de pago, junto con los diarios para otras transacciones de gestión de efectivo.
Los informes financieros también permiten revisar las siguientes transacciones: transacciones de declaración por forma de pago, transacciones de pago, transacciones de forma de pago bancarias y transacciones de forma de pago en caja fuerte. La página de detalles de forma de pago solo es visible cuando se selecciona un informe financiero.
Programe las horas de inicio y finalización de los siguientes trabajos de informes financieros en función del final del día previsto:
- Para calcular un informe financiero, ejecute el trabajo Calcular informes financieros por lote (Retail y Commerce > TI de Retail y Commerce > Registro de PDV > Calcular informes financieros por lote). Este trabajo recopila todas las transacciones financieras sin publicar y las agrega a un nuevo estado financiero.
- Para registrar informes financieros en un lote, ejecute el trabajo Registrar informes financieros por lote (Retail y Commerce > TI de Retail y Commerce > Registro de PDV > Registrar informes financieros por lote).
Crear extractos manualmente
Los tipos de informes financieros y de transacción también se pueden crear manualmente.
- Vaya a Retail y Commerce > Canales > Tiendas y seleccione Extractos.
- Seleccione Nuevo y, a continuación, el tipo de extracto que desea crear. Los campos de la página Instrucciones muestran los datos relevantes para el tipo de instrucción seleccionado y las acciones en Grupo de instrucciones muestran las acciones pertinentes.