Archivo de auditoría fiscal FTA (FAF) en formato TXT para los Emiratos Árabes Unidos

Este artículo explica cómo configurar el archivo de auditoría de impuestos FTA (FAF) en formato TXT para entidades jurídicas que tengan su dirección principal en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) Microsoft Dynamics 365 Finance.

Preparar el entorno para generar un FAF para la UAE

Para trabajar con la FAF para los Emiratos Árabes Unidos, debe completar las siguientes tareas:

1. Importar configuraciones de ER.
2. Habilitar características en la administración de características.
3. Seleccione la configuración de ER en Parámetros de contabilidad general.
4. Configuración de la información de la empresa para el encabezado de informes.

Importar configuraciones de ER

Antes de generar un FAF para los EAU, importe las últimas versiones de las siguientes configuraciones de ER.

Para obtener más información sobre las configuraciones de ER, consulte Descargar las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

Importar las versiones más recientes de las configuraciones. La descripción de la versión generalmente incluye el número del artículo de Microsoft Knowledge Base (KB) que explica los cambios que se introdujeron en la versión de configuración. Utilice la sección Búsqueda de temas del portal Microsoft Dynamics Lifecycle Services para buscar y leer información sobre versiones específicas de configuraciones de ER.

Habilite las características en el espacio de trabajo Administración de características

Para activar las funciones en el espacio de trabajo de gestión de características, siga estos pasos:

1. En Dynamics 365 Finance, vaya al espacio de trabajo Administración de características.

2. En la pestaña Todos, busque y seleccione las siguientes características en la lista de características. Tenga en cuenta que habilitar algunas de estas características es opcional.

   Nombre de característica	Obligatorio u opcional
   Archivo de auditoría estándar para informe electrónico de impuestos (SAF-T)	Obligatorio
   Optimización de tiempo de creación del origen de datos de consulta durante la ejecución de informes de ER	Opcional
   Optimizar el consumo de memoria de conjuntos de datos en el tiempo de ejecución de ER	Opcional

3. Seleccione Habilitar ahora.

Seleccione la configuración de ER en Parámetros de contabilidad general

Para seleccionar la configuración de ER en los parámetros generales del libro de contabilidad, siga estos pasos:

1. En Dynamics 365 Finance vaya a Contabilidad general>Configuración del diario>Nombres del diario.
2. En la pestaña Archivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T), en el campo Archivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T), seleccione Archivo de auditoría de impuestos FTA: FAF en TXT (AE).

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Configuración de la información de la empresa para el encabezado de informes

La primera sección del FAF para los EAU representa la siguiente información sobre la entidad jurídica declarante:

• Nombre del sujeto pasivo: el nombre del sujeto pasivo. El valor representa el nombre que se especifica en el campo Nombre de sujeto pasivo de la página Entidades jurídicas. Para obtener más información, consulte Configurar IVA para una entidad jurídica.
• TRN: el Código de identificación fiscal (TRN) del usuario empresarial. Para informar el TRN de la empresa que notifica el FAF, el sistema recupera el valor del id. de registro. El id. de registro se define en las propiedades de la entidad jurídica asociada con la categoría de registro de ID de IVA válida en la fecha especificada para el parámetro Fecha final del informe. Para obtener más información, consulte Tipo de registro y Categoría de registro.
• Nombre de la agencia tributaria, TAN, Nombre del agente tributario y TAAN: el nombre y el número de la agencia tributaria (TAN) de la agencia tributaria, y el nombre y el número de aprobación del agente tributario (TAAN) del agente tributario. Estos valores son necesarios cuando un agente fiscal o proveedor contratado prepara informes electrónicos de IVA. Los valores se recopilan a partir de parámetros configurados en los campos correspondientes de la página Entidades jurídicas. Para obtener más información, consulte Configurar IVA para una entidad jurídica.

Generar un FAF para los Emiratos Árabes Unidos

Para generar una FAF para los Emiratos Árabes Unidos, siga estos pasos:

1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Contabilidad general>Consultas e informes>Archivo de Auditoría Estándar para Impuestos (SAF-T)>Archivo de Auditoría Estándar para Impuestos (SAF-T).

2. En el cuadro de diálogo Parámetros de informes electrónicos, establezca los siguientes campos.

   Nombre del campo	Description
   Versión de la FAF	Especificar la versión de FAF. El valor predeterminado es FAFv1.0.0.
   Datos de compra y suministro en la divisa del código de impuestos	Seleccione esta casilla para informar de los importes de PurchaseValueAED y VATValueAED de la sección Tabla de listados de compras del informe y de los importes de SupplyValueAED y VATValueAED de la sección Tabla de listados de suministros del informe, en la divisa del código de impuestos. Si esta casilla está desactivada, estos importes se declaran en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
   Incluir saldo de apertura en la tabla de contabilidad general	Seleccione esta casilla si la información del saldo de apertura debe incluirse en la sección de Contabilidad General del informe.
   Desde fecha, Hasta fecha	Seleccione fechas para especificar el intervalo de fechas para el informe. Puede seleccionar fechas dentro de un ejercicio fiscal.
   Divisa	Seleccione Moneda de contabilidad para informar de los importes en las columnas Débito, Crédito y Saldo de la sección Tabla de contabilidad general del informe en la divisa de contabilidad. Seleccione Divisa de notificación para informar de esos importes en la divisa de notificación.
   Grupo de dimensiones financieras principal	Seleccione el grupo de dimensiones financieras estándar, incluida la cuenta principal que el informe usa para calcular el saldo de apertura por cuenta principal al principio del período de notificación. Si la casilla Incluir saldo de apertura en la tabla de Contabilidad General está seleccionada, este parámetro afecta solo a la sección de la tabla de Contabilidad General del informe. Para obtener más información acerca de los grupos de dimensiones financieras, consulte Grupos de dimensiones financieras.
   Agrupar por cuenta principal	Seleccione esta casilla para agrupar los asientos de la cuenta contable por cuenta principal en el informe. Cuando se selecciona esta casilla, los importes en la sección de la Tabla de contabilidad general del informe que se notifican para cada cuenta principal se representan como importes agregados. La agregación se realiza mediante los campos TransactionDate y TransactionID.
   Incluir invertidas	Seleccione esta casilla si una transacción invertida debe incluirse en el informe. Este parámetro solo afecta a la sección de la Tabla de contabilidad general del informe.
   Capas de registro	Seleccione una o más transacciones de la capa de registro para incluirlas en el informe. Si deja este campo en blanco, se notificarán todas las capas de registro. Este parámetro solo afecta a la sección de la Tabla de contabilidad general del informe.
   Período de liquidación	Seleccione un periodo de liquidación para filtrar las transacciones de impuestos sobre las ventas en el informe. Si deja este campo en blanco, las transacciones de impuestos sobre las ventas de todos los períodos de liquidación se incluyen en el informe.
   Incluir facturas por	Los datos que se notifican en la Tabla de listado de compras y en la Tabla de listado de suministros del informe se filtran de acuerdo con las fechas que se especifican en los campos Fecha de inicio y Fecha final. Utilice este parámetro para definir a qué campo de los datos se debe aplicar este filtro. Las siguientes opciones están disponibles: Fecha de factura, Fecha de transacción de impuestos y Fecha de registro del IVA. La opción Fecha de registro del IVA solo está disponible cuando la característica de Fecha de registro de IVA está habilitada.

3. Utilice la ficha desplegable Registros para incluir para filtrar los datos del informe por una o más cuentas principales. Este filtro solo afecta a la sección de la Tabla de contabilidad general del informe.

4. Utilice la ficha desplegable Ejecutar en segundo plano para especificar parámetros de un trabajo por lotes y ejecute el informe en modo por lotes. Cuando se genera un informe electrónico en modo por lotes, vaya a Administración de la organización>Informes electrónicos>Trabajos de informes electrónicos para encontrar la información relacionada con el lote y el archivo de salida generado (como archivo adjunto). Para obtener más información sobre cómo configurar un destino para cada configuración de formato ER y su componente de salida, consulte Destinos de informes electrónicos (ER).

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Detalles de implementación

Símbolos especiales en el valor de los campos de texto

Una coma (,) es un símbolo especial en el FAF. Si se usa en el valor de cualquier campo de texto del informe, se reemplaza con un punto y coma (;).

Si char(10) o char(13) se incluyen en el valor de cualquier campo de texto del FAF, se excluyen para el valor en el informe.