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S’applique à : Project Operations intégré à ERP
Cet article fournit des informations sur l’intégration en double écriture de Project Operations pour les entités d’installation et de configuration.
Contrats de projet, lignes de contrat et projets
Les contrats de projet, les lignes de contrat et les projets sont créés dans Dataverse et synchronisés avec des applications financières et opérationnelles pour des comptes supplémentaires. Les enregistrements de ces entités peuvent être créés et supprimés uniquement dans Dataverse. Toutefois, les attributs comptables tels que les valeurs par défaut des groupes de taxe de vente et les dimensions financières peuvent être ajoutés à ces enregistrements dans les applications financières et opérationnelles.
Les prospects, les opportunités et les devis de l’activité commerciale sont suivis dans Dataverse et ne sont pas synchronisés avec les applications financières et opérationnelles, car il n’existe aucune comptabilité en aval associée à cette activité.
La fonctionnalité de contrat de projet dans Dataverse crée un enregistrement de contrat de projet dans les applications de finances et d’opérations à l’aide du mappage de table En-têtes de contrat de projet (commandes clients). L’enregistrement d’un contrat de projet dans Dataverse démarre également la création d’un enregistrement d’entité client de contrat de projet. Cet enregistrement est synchronisé avec les applications de finances et d’opérations à l’aide du mappage de table Source de financement du projet (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Cette carte synchronise également les ajouts, mises à jour et suppressions des clients de contrat de projet. Les pourcentages de facturation fractionnés entre les clients de contrat de projet sont masternés uniquement dans Dataverse et non synchronisés avec les applications de finance et d’exploitation.
Une fois qu’un contrat de projet est créé dans Dataverse, le comptable du projet peut mettre à jour les attributs comptables de ce contrat de projet dans les applications financières et opérationnelles en accédant à Project Management et comptabilité>Project Contracts>Set up>Show default accounting. Le comptable peut examiner les attributs de contrat de projet opérationnel, tels que la date de livraison demandée et le montant du contrat en sélectionnant l’ID de contrat de projet dans les applications financières et opérationnelles qui ouvrent l’enregistrement de contrat de projet associé dans Dataverse.
L’entité de projet est synchronisée avec les applications de finance et d’exploitation à l’aide du mappage de table Projects V2 (msdyn_projects). Le comptable du projet peut :
- Passez en revue les projets dans les applications de finance et d’exploitation en accédant à La gestion et à la comptabilité>de tous les projets.
- Mettez à jour les attributs de comptabilité pour le projet dans les applications finance et opérations en accédant à La gestion de projet età la comptabilité >Tous les projets>Configurer>Afficher la comptabilité par défaut.
- Passez en revue les attributs de projet opérationnel, tels que les dates de début et de fin estimées, en sélectionnant l’ID de projet dans les applications financières et opérationnelles qui ouvre l’enregistrement de projet associé dans Dataverse.
Un projet est associé à un contrat de projet via l’entité ligne de contrat de projet.
La fonctionnalité Lignes de contrat de projet dans Dataverse crée une règle de facturation de contrat de projet dans les applications de finances et d’opérations à l’aide du mappage de table Lignes de contrat de projet (salesorderdetails). La méthode de facturation définit le type de règle de facturation du contrat de projet dans les applications finance et opérations :
- Les lignes de contrat de projet avec une méthode de facturation de type temps et matériel créent une règle de facturation de type temps et matériel.
- Les lignes de contrat de mode de facturation à prix fixe créent une règle de facturation jalon.
Les lignes de contrat de projet peuvent être examinées par le comptable de projet dans les applications de finance et d’exploitation en accédant à Project Management and Accounting>Project Contracts>Set up>Show default accounting, et en examinant les détails sous l’onglet Lignes du contrat . Le comptable peut également définir des dimensions financières par défaut pour les lignes de contrat de méthode de facturation à prix fixe sous cet onglet.
Jalons de facturation
Les lignes de contrat de projet utilisant la méthode de facturation à prix fixe sont facturées via des jalons de facturation. Les jalons de facturation sont synchronisés pour projeter les transactions de compte dans les applications de finances et d’opérations à l’aide du mappage de carte Jalons de la ligne de contrat d’intégration de Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues).
Le comptable peut examiner les transactions sur compte et ajuster les attributs comptables de ces transactions en accédant à
Lorsque vous créez pour la première fois un jalon de facturation pour une ligne de contrat de projet donnée, le système crée automatiquement un projet d’estimation de revenus à prix fixe pour le projet associé à cette ligne de contrat. Les projets d’estimation des revenus à prix fixe peuvent être examinés en accédant aux projets de gestion de projets et>d’estimation des revenus à prix fixe.
Tâches du projet
Les tâches de projet sont synchronisées avec les applications de finance et d'opérations par le biais de la table des tâches de projet (msdyn_projecttasks) à des fins de référence uniquement. La création, la mise à jour et la suppression d’opérations ne sont pas prises en charge par le biais d’applications financières et opérationnelles.
Ressources de projet
L'entité rôles de ressources du projet est synchronisée avec les applications de finance et d'opérations à l'aide de la carte de table rôles de ressources du projet pour toutes les entreprises (bookableresourcecategories) uniquement à des fins de référence. Étant donné que les rôles de ressources dans Dataverse ne sont pas spécifiques à l’entreprise, le système crée automatiquement les enregistrements de rôles de ressources spécifiques à l’entreprise dans les applications financières et opérationnelles automatiquement pour toutes les entités juridiques incluses dans l’étendue d’intégration en double écriture.
Les ressources de projet dans Les opérations de projet sont conservées dans Dataverse et ne sont pas synchronisées avec les applications financières et opérationnelles.
Catégories de transactions
Les catégories de transactions sont conservées dans Dataverse et synchronisées avec les applications de finance et d'opérations à l’aide du mappage de table des Project transaction categories (msdyn_transactioncategories). Une fois l’enregistrement de catégorie de transaction synchronisé, le système crée automatiquement quatre enregistrements de catégorie partagée. Chaque enregistrement correspond à un type de transaction dans les applications financières et opérationnelles et les lie à l’enregistrement de catégorie de transaction.
L’utilisation de catégories de transactions pour les estimations et les réels nécessite que le comptable de projet ou l’administrateur système crée des catégories de projets correspondantes dans chaque entité juridique. Pour plus d’informations, consultez Configurer les catégories de projet.