Table Transaction Currency (devise)

Dataverse est un système multicurrence, dans lequel chaque enregistrement peut être associé à sa propre devise. Cette devise est appelée devise de transaction . Les fonctionnalités multicurrence permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions financières telles que des opportunités, des devis, des commandes et des factures dans plusieurs devises. Cette fonctionnalité fournit également un choix monétaire à l’utilisateur final lorsqu’une transaction financière se produit.

Plusieurs enregistrements dans différentes devises de transaction peuvent être agrégés, comparés ou analysés en ce qui concerne une monnaie unique, à l’aide d’un taux de change. Il s’agit de la devise de base. Vous définissez d’abord une devise de base pour l’organisation, puis définissez les taux de change pour associer la devise de base aux devises de transaction. La devise de base est la devise dans laquelle d’autres devises sont cotées. Le taux de change est la valeur d’une devise de transaction égale à une devise de base.

En utilisant les propriétés de devise de transaction, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez définir et traiter des opportunités, des devis, des commandes et des factures.

• Définissez les taux de change des devises par rapport à la devise de base.

• Définissez les devises de transaction et définissez un taux de change pour associer la devise de base à la devise de transaction.

• Capturez la valeur de la transaction dans la devise de base et la devise de transaction dans toutes les transactions financières.

• Définissez les listes de prix des produits pour chaque devise.

Pour utiliser plusieurs devises, la devise de base doit être définie pour une organisation pendant l’installation du serveur et la configuration de l’organisation. Cette valeur est stockée dans l’attribut Organization.BaseCurrencyID .

Les devises de transaction sont définies dans le cadre des paramètres système. Un nombre illimité de devises de transaction peut être défini. Les devises de transaction sont liées à la devise de base avec la définition d’un taux de change monétaire.

Après la définition des devises de base et de transaction, les listes de prix doivent être définies. Une organisation peut avoir plusieurs listes de prix, qui sont également généralement définies pour un marché géographique cible dans la devise locale.

Toutes les tables impliquées dans les transactions financières prennent en charge la devise de transaction. La devise est généralement héritée du compte, de l’opportunité, etc., mais peut être modifiée, le cas échéant.

Vous pouvez spécifier la précision décimale pour la devise de transaction à l’aide de l’attribut TransactionCurrency.CurrencyPrecision . Pour spécifier la source de la précision pour les attributs de type Money, utilisez l’attribut MoneyAttributeMetadata.PrecisionSource

Toutes les propriétés monétaires d’un enregistrement partagent la même devise de transaction, par exemple, voir l’attribut Account.CreditLimit . Pour chaque attribut monétaire d'une table, Dataverse crée automatiquement un attribut monétaire en lecture seule, calculé par le système, appelé « base ». Il s’agit d’un attribut money qui stocke la valeur de l’attribut correspondant dans un équivalent monétaire de base, par exemple, voir l’attribut Account.CreditLimit_Base .

La formule suivante permet de calculer la valeur de base :

creditlimit_base = creditlimit / exchangerate  

La devise de transaction peut être définie pour les tableaux suivants :

• Compte

• Calendrier Fiscal Annuel

• Campaign

• CampaignActivity

• Competitor

• Contact

• Contract

• ContractDetail

• Discount

• DiscountType

• Calendrier fiscal mensuel fixe

• Facture

• InvoiceDetail

• Plomb

• Liste

• MonthlyFiscalCalendar

• Opportunity

• OpportunityClose

• OpportunityProduct

• PriceLevel

• Produit

• ProductPriceLevel

• Calendrier Fiscal Trimestriel

• Quote

• QuoteDetail

• SalesOrder

• SalesOrderDetail

• Calendrier Fiscal Semestriel

• UserSettings

Voir aussi

Table MonnaieDeTransaction
Exemple : Récupérer le taux de change pour la devise