비고
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이 문서에서는 지급 계정에 대한 기본 및 선택적 기능을 설정하는 데 사용되는 페이지에 대해 설명합니다. 또한 지급 계정 설정을 시작하기 전에 완료해야 하는 설정 단계에 대해서도 설명합니다.
지급 계정 설정을 위한 전제 조건
지급 계정을 설정하려면 먼저 다음 설정을 완료해야 합니다.
- 총계정원장에서:
- 지불 분개장을 사용할 계획이라면 지불 분개장을 설정합니다.
- 환율 조정을 실행하려는 경우 통화 페이지에서 통화 코드를 설정하고 환율 유형 페이지에서 환율 유형을 설정하고 통화 환율 페이지에서 환율을 설정합니다.
- 현금 및 은행 관리에서 결제 수단에 사용할 은행 계좌를 설정합니다.
지급 계정 설정 페이지
다음 페이지를 사용하여 각 법인에 대한 지급 계정의 기본 기능을 설정합니다. 페이지는 권장 설정 순서대로 나열됩니다. 설정 프로세스를 더 쉽게 하기 위해 생성하는 첫 번째 레코드에서 템플릿을 생성할 수 있습니다. 템플릿에서 값은 일반적으로 조직이 특정 유형의 공급업체에 대해 구현하려는 기능을 반영하기 위해 많은 필드에 입력됩니다.
- 지불 조건 페이지에서 판매 주문, 구매 주문, 고객 및 공급업체에 지정하고 송장 만기 날짜를 결정하는 지불 조건을 정의합니다. 자세한 내용은 공급업체 지불 수수료 정의를 참조하세요.
- 지불 방법 - 공급업체 페이지에서 조직이 공급업체에 지불하는 방법에 대한 정보를 만들고 유지 관리합니다.
- 공급업체 그룹 페이지에서 게시, 정산 및 지불, 보고 및 예측을 위한 중요한 매개 변수를 공유하는 공급업체 그룹을 만들고 유지 관리합니다.
- 공급업체 전기 프로필 페이지에서 공급업체 트랜잭션이 총계정원장에 전기되는 방법을 정의합니다.
- 지급 계정 매개 변수 페이지에서 더 구체적인 설정이 지정되지 않은 경우 적용되는 기본 설정, 다양한 종류의 기능에 대한 매개 변수 및 지급 계정에 대한 다양한 번호 시퀀스를 설정합니다.
- 양식 설정 페이지에서 공급업체와 관련된 다양한 문서의 형식을 정의하고 조직에서 공급업체의 영수증을 추적하고 공급업체에 대한 지불 흐름에 대한 이유를 입력하는 데 사용합니다.
- 공급업체 페이지에서 공급업체 계정과 조직에서 판매세를 보고하는 세무 당국을 만들고 유지 관리합니다.
지급 계정에 대한 선택적 설정 페이지
기본 기능 외에도 지급 계정에는 설정할 수 있는 다른 기능이 있습니다.
추가 설정 페이지는 기능별로 구성되어 있습니다.
정책
- 공급업체 송장 정책 페이지에서 공급업체 송장 정책을 설정합니다.
송장 매칭
- 송장 총액 허용한도 페이지에서 송장 총액에 대한 허용한도를 설정합니다.
- 일치 정책 페이지에서 양방향 및 3방향 일치 정책을 설정합니다.
- 가격 허용한도 페이지에서 단가에 대한 허용한도를 설정합니다.
- 품목 가격 한도 그룹 페이지에서 품목 가격에 대한 한도 그룹을 설정합니다.
- 공급업체 가격 한도 그룹 페이지에서 공급업체 가격에 대한 한도 그룹을 설정합니다.
- 요금 허용한도 페이지에서 요금에 대한 허용한도를 설정합니다.
워크플로
- 지급 계정 워크플로 페이지에서 분개장 승인 및 구매 요청에 대한 워크플로 구성을 설정합니다.
이유
- 공급업체 이유 페이지에서 이유 코드를 설정합니다.
요금
- 요금 코드 페이지에서 구매 주문에 사용되는 요금에 대한 코드를 설정합니다.
- 공급업체 요금 그룹 페이지에서 공급업체에 대한 요금 그룹을 만들고 유지 관리합니다.
- 항목 요금 그룹 페이지에서 항목에 대한 요금 그룹을 만들고 유지 관리합니다.
- 자동 요금 페이지에서 주문에 자동으로 할당되는 요금을 정의합니다.
보충 항목
- 보충 품목 그룹 - 공급업체 페이지에서 공급업체에 대한 추가 품목 그룹을 만들고 유지 관리합니다.
- 보충 품목 그룹 - 재고 페이지에서 항목에 대한 추가 품목 그룹을 만들고 유지 관리합니다.
배포
- 배송 조건 페이지에서 판매자에서 구매자로 항목을 이전하기 위한 조건을 만들고 유지합니다.
- 배송 모드 페이지에서 주문이 판매자로부터 구매자에게 배송될 때 사용되는 운송 방법을 생성하고 유지합니다.
- 대상 코드 페이지에서 배달 대상에 대한 식별자와 설명을 만들고 유지 관리합니다.
양식
- 양식 메모 페이지에서 다양한 페이지에 표시되는 표준 텍스트를 만듭니다.
- 양식 정렬 매개 변수 페이지에서 요청, 영수증 목록, 포장 전표 및 송장에 대한 정렬 순서를 설정합니다.
- 인쇄 관리 설정 페이지에서 원본 및 페이지 복사본에 대한 인쇄 관리 정보를 설정합니다.
지불
- 현금 할인 페이지에서 현금 할인을 받기 위한 조건을 설정하고 관리합니다. 현금 할인 코드는 공급업체에 연결되어 구매 주문에 적용됩니다.
- 지급 일정 페이지에서 공급업체에 대한 할부 지급을 관리하는 데 사용되는 지급 일정을 설정합니다.
- 지급일 페이지에서 만기일을 계산하는 데 사용되는 지급일을 정의하고 특정 요일 또는 월의 지급일을 지정합니다.
- 지불 수수료 페이지에서 공급업체와 연결된 지불 수수료를 만들고 유지 관리합니다.
- 지불 지침 페이지에서 지불 지침을 만들고 유지 관리합니다.
통계
- 에이징 기간 정의 페이지에서 공급업체 계정의 만기 분포를 분석하는 데 사용되는 사용자 정의 간격을 설정합니다.
- 사업 부문 페이지에서 공급업체에 할당되는 사업 부문(LOB) 코드를 작성합니다.
세금 1099
- 1099 필드 페이지에서 최신 IRS 요구 사항에 따라 IRS(국세청)에 보고해야 하는 최소 금액을 확인하고 업데이트합니다.
다른 모듈에 대한 선택적 설정
조직 관리
- 번호 시퀀스 페이지에서 송장 번호에 대한 번호 시퀀스 그룹을 설정합니다.
- 다음 페이지에서 주소 정보를 설정합니다.
- 주소 설정
- NAF 코드
- 우편번호 가져오기
총계정원장
- 재무 차원 페이지에서 재무 차원을 설정합니다.
- 다음 페이지에서 세금 정보를 설정합니다.
- 판매세 코드
- 판매세 그룹
- 품목 판매세 그룹
- 계정 그룹
- 판매세 제외 코드
- 판매세 관할 구역
- 판매세 당국
- 판매세 정산 기간
현금 및 은행 관리
- 지불 목적 코드 페이지에서 중앙 은행 목적 코드를 설정합니다.