예산 책정 개요

Microsoft Dynamics 365 Finance의 재무 기능을 사용하는 거의 모든 회사는 예산 대 실제 금액 보고서를 생성할 수 있어야 합니다. 이 문서에서는 금융 및 운영에서 예산을 생성하거나 타사 프로그램에서 예산을 로드하는 데 필요한 최소 구성에 대해 설명합니다.

개요

법인에 대해 승인된 예산은 예산 등록 항목이라고 하는 문서에서 관리됩니다. 예산 등록 입력 문서의 라인은 예산 계정 항목으로 알려져 있으며 재무 차원 정보, 날짜 및 승인된 예산 금액이 포함됩니다. 예산 등록 항목 문서는 원장 실제 금액과 예산 금액을 비교하는 기본 재무 보고서 및 조회 페이지와 통합됩니다.

예산 등록 항목을 생성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

• 예산 등록 항목 페이지에 문서 정보를 수동으로 입력합니다.
• 예산 등록 항목 페이지에서 Excel에서 열기 버튼을 클릭하여 열 수 있는 Microsoft Excel 템플릿을 사용합니다.
• 데이터 관리에서 예산 계정 항목 데이터 항목을 사용하여 예산 등록 항목을 가져옵니다. 많은 예산 계정 항목을 가져와야 하는 경우 이 방법을 사용하고 설정 기반 처리 매개 변수를 켜는 것을 고려해야 합니다.
• 회사에서 예산 계획 기능을 사용하여 예산 데이터를 준비하는 경우 예산 등록 항목 생성 주기 프로세스를 사용할 수 있습니다.

예산 잔액이 업데이트되면 예산 등록 항목이 완료된 것으로 간주됩니다. 예산 등록 항목 페이지에서 선택한 예산 등록 항목 또는 여러 항목에 대해 예산 잔액 업데이트를 클릭합니다. 예산 잔액을 업데이트하면 예산 등록 항목의 상태가 완료로 변경됩니다. 완료된 예산 등록 항목은 편집을 위해 다시 열 수 없습니다. 따라서 예산 데이터를 조정해야 하는 경우 완료된 예산 등록 항목의 데이터를 수정하는 대신 새 예산 등록 항목을 생성해야 합니다.

구성

예산 편성을 구성할 때 예산 편성 매개 변수 페이지에서 시작합니다. 이 페이지에서 예산 분개장, 예산 등록 항목의 번호 시퀀스 및 작업 영역의 기본 동작을 정의해야 합니다.

예산 책정 매개 변수 페이지에서 다음 필드를 사용할 수 있습니다.

• 할당 키 – 이 필드는 예산 계정 항목의 금액이 현금 흐름 예측에 할당되는 방법을 결정합니다.
• 예산 이전에 대한 규칙 사용 - 예산 이전을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.
• 기존 예산 분석 조회 표시 - 이 옵션을 선택하면 기존 예산 분석 조회가 표시됩니다.
• 기본 계정 구조 – 이 확인란을 선택하면 주 계정을 기반으로 예산 등록에 계정 구조가 자동으로 채워집니다. 이 확인란은 기능 관리에서 예산 등록 항목의 주 계정 구조 기능이 활성화된 경우에 사용할 수 있습니다.
• 예산 분개장 – 예산 책정을 위한 분개장 이름을 선택합니다. 이 필드는 총계정원장 매개 변수 페이지에서 예산 책정 활성화 필드가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

다음으로, 예산 유형(예: 이전 또는 수정)에 따라 예산 등록 항목 승인을 제어하는 ​​정책이 있는 경우 예산 편성 워크플로 페이지에서 예산 등록 항목 워크플로를 생성해야 합니다. 워크플로 승인 없이 이전이 허용될 수 있는 시나리오가 있는 경우 해당 시나리오를 지원하기 위해 예산 이전 규칙을 정의할 수 있습니다.

예산 편성 차원 페이지에서 계정 차트에 사용되는 차원을 기반으로 예산 편성에 사용되는 재무 차원을 선택해야 합니다. 예산 편성을 위해 모든 재무 차원 또는 하위 집합을 선택할 수 있습니다.

모든 또는 일부 예산에 해당하는 예산 모델을 정의합니다. 모든 예산 등록 항목에 대해 단일 예산 모델을 사용할 수 있습니다. 또는 예산 유형, 지리적 위치 또는 예산을 분류할 수 있는 기타 방법을 기반으로 별도의 모델을 생성할 수 있습니다.

기록할 예산 거래 유형 및 관련 워크플로를 식별하는 예산 코드를 만듭니다. 예산 코드는 다음 예산 유형을 지원할 수 있습니다.

• 원래 예산
• 이전
• 수정
• 지출원인행위
• 사전 지출원인행위
• 이월 예산

예산 코드를 사용하면 예산 주기 동안 승인된 예산 수정에 대한 감사 추적을 할 수 있습니다. 워크플로가 예산 코드와 연결된 경우 해당 예산 코드를 사용하는 모든 예산 등록 항목에 대해 워크플로가 활성화되며 예산 등록 항목이 완료 단계에 도달하기 전에 워크플로 단계를 완료해야 합니다.

예산 이전 규칙을 선택적으로 설정할 수도 있습니다. 예산 이전 규칙을 사용하려면 예산 매개 변수 페이지에서 예산 이전 규칙 사용을 선택합니다. 예산 이체 규칙을 사용하는 경우 이전 유형의 예산 코드를 사용하여 사용자가 문서를 생성하면, 예산 이전 규칙을 위반하면 예산 잔액이 업데이트되지 않습니다. 예를 들어, 비용 예산이 영업 및 마케팅 부서의 기본 계정 간에 이전되는 예산 이전 문서를 허용할 수 있지만 해당 유형의 예산 계정 입력에 대해 워크플로 승인이 부여되지 않는 한 예산이 해당 부서에서 또는 해당 부서로 이전되는 것을 금지할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365 Finance 버전 10.0.7(2020년 1월)에 도입된 기능에는 예산 등록 항목에 대한 기능과 유연성이 추가되었습니다. 이러한 개선 사항을 활성화하려면 기능 관리 작업 영역으로 이동하고 수량에 대한 예산 등록 항목 전용 및/또는 금액 유형의 기본값 설정 예산 등록 항목을 선택합니다.

수량에 대한 예산 등록 항목 전용 기능을 사용하면 수량만 있는 예산 등록 항목을 전기할 수 있습니다. 예를 들어 수량이 32이고 가격이 0인 예산 항목을 전기하면 금액이 0이 됩니다. 그런 다음 재무 보고서 컨텍스트 내에서 이 수량을 사용하여 수량당 가격을 결정할 수 있습니다. 이 기능의 일부로 조회 또는 보고서가 업데이트되지 않았습니다. 이 기능을 사용하면 0의 금액을 전기할 수 있습니다.

금액 유형의 기본값 설정 예산 등록 항목 기능을 사용하면 예산 등록 항목 내의 기본 금액 유형이 비용이 아닌 다른 금액 유형이 될 수 있습니다. 이제 기본 계정 유형이 비용인 경우 예산 등록 항목 라인이 기본적으로 비용으로 설정됩니다. 기본 계정 유형이 수익인 경우 기본적으로 수익으로 설정됩니다. 다른 모든 계정 유형에 대해서는 기본적으로 비용으로 설정됩니다.

작업 영역 및 조회 페이지를 사용하여 예산 대 실제 금액 추적

예산 관리자는 원장 예산 및 예측 작업 영역에서 예산의 현재 상태를 검토할 수 있습니다. 예산 초과 비용 및 예산 미만 수익 탭에서는 예산 목표가 충족되지 않거나 임계값에 근접하고 있는 재무 차원 조합을 빠르게 볼 수 있습니다. 내 작업 영역 구성을 클릭하여 해당 탭에서 사용되는 예산 임계값 백분율 및 재무 차원 집합을 개인화할 수 있습니다. 부서 관리자를 클릭하면 해당 탭에서 선택된 특정 재무 차원 조합을 담당하는 작업자를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 운영 부서의 비용 예산이 예산 임계값을 초과하는 경우 운영 부서 관리자를 쉽게 찾아 연락하여 문제를 논의할 수 있습니다.

실제 금액 대 예산 조회 페이지를 사용하면 예산 대 실제 금액의 세부 사항을 드릴할 수 있습니다. 조회 페이지에서 라인을 선택한 후 기간 잔액을 클릭하면 회계 기간에 걸쳐 분산된 예산 및 실제 금액을 볼 수 있습니다. 예산 계정 항목 페이지는 예산 레지스터 항목의 예산 금액 세부 정보에 대한 드릴스루를 제공합니다. 일반 분개 항목 페이지는 계산된 실제 금액에 포함된 원장 거래를 엽니다.

예산 계획 기능을 사용하는 회사는 원장 예산 및 예측 작업 공간에서 예산 예측을 만들고 사용할 수 있습니다.