Groepsgewijs orders voor detailhandelstransacties maken

In dit artikel wordt het groepsgewijs maken van orders voor winkeltransacties in Microsoft Dynamics 365 Commerce beschreven.

In versie 10.0.5 en hoger van Microsoft Dynamics 365 Commerce raden we u aan om alle boekingsprocessen voor overzichten over te brengen naar de boekingsprocessen voor overzichten op basis van groepsgewijze boeking. Er worden aanzienlijke prestaties en zakelijke vergoedingen gekoppeld aan het gebruik van de functionaliteit voor groepsgewijs boeken van uw bedrijf. Verkooptransacties worden de hele dag verwerkt. Betalings- en kasbeheertransacties worden aan het einde van de dag verwerkt in het financieel overzicht. Functionaliteit voor groepsgewijs boeken maakt de continue verwerking van verkooporders, facturen en betalingen mogelijk. Daarom worden voorraad, opbrengst en betalingen bijna in realtime bijgewerkt en herkend.

Groepsgewijs boeken gebruiken

Als u groepsgewijs boeken van detailhandelstransacties wilt inschakelen, schakelt u de functie Detailhandeloverzichten - Groepsgewijze invoer in de werkruimte Functiebeheer in. Verklaringen worden gesplitst in twee typen: transactionele verklaringen en financiële verklaringen.

Transactieoverzichten

Het verwerken van transactieoverzichten is bedoeld om met een hoge frequentie te worden uitgevoerd, de hele dag lang, zodat documenten worden gemaakt wanneer de transacties worden geüpload in Commerce Headquarters. Transacties worden vanuit de winkels naar Commerce Headquarters geladen wanneer u de P-Taak uitvoert. U moet ook de taak Winkeltransacties valideren uitvoeren om transacties te valideren zodat ze worden opgepikt door het transactieoverzicht.

Plan het uitvoeren van de volgende taken met hoge frequentie:

• Als u een transactieoverzicht wilt berekenen, voert u de taak Transactieoverzichten in batch berekenen uit ((Detail)handel > IT (Detail)handel > POS-boekingen > Transactieoverzichten in batch berekenen). Met deze taak worden alle niet-geboekte en gevalideerde transacties opgehaald en aan een nieuw transactieoverzicht toegevoegd.
• Als u transactieoverzichten wilt boeken in een batch, voert u de taak Transactieoverzichten in batch boeken uit ((Detail)handel > IT (Detail)handel > POS-boekingen > Transactieoverzichten in batch boeken). Met deze taak wordt het boekingsproces uitgevoerd en worden verkooporders, verkoopfacturen, betalingsjournalen, kortingsjournalen en inkomsten-/uitgaventransacties gemaakt voor niet-geboekte overzichten die geen fouten bevatten.

Financiële overzichten

De verwerking van financiële overzichten is bedoeld als een proces aan het einde van de dag. Dit type instructieverwerking ondersteunt alleen de Shift-afsluitmethode en haalt alleen gesloten shifts op. Overzichten worden alleen gebruikt voor financiële afstemming en maken alleen de journalen voor de verschillen tussen het getelde bedrag en het transactiebedrag voor betalingsmethoden, samen met journalen voor andere contante transacties.

Met financiële overzichten kunnen ook de volgende transacties worden beoordeeld: kascontroletransacties, betalingstransacties, bankstortingstransacties en kluisstortingstransacties. De pagina met de stortingsdetails is alleen zichtbaar wanneer een financieel overzicht wordt geselecteerd.

Plan de begin- en eindtijden van de volgende taken in het financieel overzicht op basis van de verwachte einde van de dag:

• Als u een financieel overzicht wilt berekenen, voert u de taak Financiële overzichten in batch berekenen uit ((Detail)handel > IT (Detail)handel > POS-boekingen > Financiële overzichten in batch berekenen). Met deze taak worden alle niet-geboekte financiële transacties verzameld en toegevoegd aan een nieuw financieel rapport.
• Als u financiële overzichten wilt boeken in een batch, voert u de taak Financiële overzichten in batch boeken uit ((Detail)handel > IT (Detail)handel > POS-boekingen > Financiële overzichten in batch boeken).

Handmatig overzichten maken

Typen transactie- en financiële overzichten kunnen ook handmatig worden gemaakt.

1. Ga naar (Detail)handel > Afzetkanalen > Winkels en selecteer Overzichten.
2. Selecteer Nieuw en selecteer vervolgens het type overzicht dat u wilt maken. Velden op de pagina Instructies bevatten gegevens die relevant zijn voor het geselecteerde instructietype en acties onder de groep Instructie tonen relevante acties.