Tworzenie zamówień na podstawie cząstkowego kanału informacyjnego dla transakcji w sklepach sieci sprzedaży

Grupa handlu detalicznego firmy Dynamics 365 Commerce przeniosła się z usługi Yammer do Viva Engage. Jeśli nie masz dostępu do nowej społeczności Viva Engage, wypełnij ten formularz (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), aby dodać i pozostać zaangażowanym w najnowsze dyskusje.

Ten artykuł opisuje tworzenie zamówień na podstawie cząstkowego kanału informacyjnego dla transakcji w sklepach w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 Commerce.

W wersji 10.0.5 i późniejszych rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Commerce zaleca się przejście ze wszystkimi procesami księgowania zestawień do procesów księgowania na podstawie cząstkowego kanału informacyjnego. Używanie funkcji księgowania na podstawie cząstkowego kanału informacyjnego niesie za sobą znaczne korzyści biznesowe i związane z wydajnością. Transakcje sprzedaży są przetwarzane w ciągu dnia. Transakcje gotówkowe i przy użyciu środków płatniczych są przetwarzane w ramach sprawozdania finansowego na koniec dnia. Funkcja księgowania na podstawie cząstkowego kanału informacyjnego umożliwia ciągłe przetwarzanie zamówień sprzedaży, faktur i płatności. Dzięki temu zapasy, przychody i płatności są aktualizowane i rozpoznawane niemalże w czasie rzeczywistym.

Użyj księgowania na podstawie cząstkowego kanału informacyjnego

Aby włączyć księgowanie na podstawie cząstkowego kanału informacyjnego transakcji sieci sprzedaży, włącz funkcję o nazwie Zestawienia sieci sprzedaży — cząstkowy kanał informacyjny w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami. Sprawozdania są podzielone na dwa typy: sprawozdania transakcyjne i sprawozdania finansowe.

Zestawienia transakcyjne

Proces przetwarzania zestawień transakcyjnych powinien być uruchamiany często w ciągu dnia, aby dokumenty były tworzone, gdy transakcje są przesyłane do Commerce headquarters. Transakcje są ładowane ze sklepów do Commerce headquarters po uruchomieniu zadania ściągania. Należy również uruchomić zadanie Weryfikuj transakcje sklepu, aby zweryfikować transakcje, tak aby zostały uwzględnione w wyciągu transakcyjnym.

Zaplanuj częste uruchamianie następujących zadań:

• Aby obliczyć zestawienie transakcyjne, uruchom zadanie Oblicz zestawienia transakcyjne w partii (Handel detaliczny i inny > Handel detaliczny i inny — składniki IT > Księgowanie w punkcie sprzedaży > Oblicz zestawienia transakcyjne w partii). To zadanie pobiera wszystkie niewysłane i zweryfikowane transakcje i dodaje je do nowego wyciągu transakcyjnego.
• Aby zaksięgować zestawienie transakcyjne w partii, uruchom zadanie Księguj zestawienia transakcyjne w partii (Handel detaliczny i inny > Handel detaliczny i inny — składniki IT > Księgowanie w punkcie sprzedaży > Księguj zestawienia transakcyjne w partii). To zadanie uruchamia proces księgowania i tworzy zamówienia sprzedaży, faktury sprzedaży, dzienniki płatności, dzienniki rabatowe oraz transakcje przychodów i wydatków dla niezaksięgowanych wyciągów, które nie zawierają żadnych błędów.

Sprawozdania finansowe

Przetwarzanie sprawozdania finansowego powinno stanowić proces przeprowadzany na koniec dnia. Ten typ przetwarzania instrukcji obsługuje tylko metodę zamykania Shift i pobiera tylko zamknięte zmiany. Sprawozdania są ograniczone do uzgodnień finansowych i tworzą tylko dzienniki dla kwot różnic między zliczaną kwotą a kwotą transakcji dla ofert oraz dziennikami dla innych transakcji zarządzania gotówką.

Sprawozdania finansowe umożliwiają także przegląd następujących transakcji: transakcje deklaracji środków płatniczych, transakcje płatności, transakcje środków płatniczych wpłaconych na konto bankowe i bezpieczne transakcje środków płatniczych. Strona szczegółów środków płatniczych jest widoczna tylko po wybraniu sprawozdania finansowego.

Zaplanuj godziny rozpoczęcia i zakończenia następujących zadań sprawozdania finansowego na podstawie oczekiwanego końca dnia:

• Aby obliczyć sprawozdanie finansowe, uruchom zadanie Oblicz sprawozdania finansowe w partii (Handel detaliczny i inny > Handel detaliczny i inny — składniki IT > Księgowanie w punkcie sprzedaży > Oblicz sprawozdania finansowe w partii). To zadanie zbiera wszystkie niepostowane transakcje finansowe i dodaje je do nowego sprawozdania finansowego.
• Aby zaksięgować sprawozdania finansowe w partii, uruchom zadanie Księguj sprawozdania finansowe w partii (Handel detaliczny i inny > Handel detaliczny i inny — składniki IT > Księgowanie w punkcie sprzedaży > Księguj sprawozdania finansowe w partii).

Ręczne tworzenie sprawozdań

Istnieje także możliwość ręcznego tworzenia typów zestawień transakcyjnych i sprawozdań finansowych.

1. Przejdź do Handel detaliczny i inny > Kanały > Sklepy i kliknij pozycję Zestawienia.
2. Wybierz opcję Nowy, a następnie wybierz typ zestawienia do utworzenia. Pola na stronie Instrukcje pokazują dane istotne dla wybranego typu instrukcji, a akcje w obszarze Grupa instrukcji pokazują odpowiednie akcje.