Wymiary finansowe

Wymiary finansowe służą do dalszej kategoryzacji transakcji finansowych. Wartości wymiarów finansowych stają się segmentami na koncie księgowym i są wykorzystywane do dalszych analiz, takich jak generowanie rachunku zysków i strat według wymiaru lub salda próbnego według wymiaru.

Znaczniki finansowe są alternatywą dla wymiarów finansowych. Organizacja może utworzyć do 20 zdefiniowanych przez użytkownika znaczników finansowych i wprowadzić ich wartości w transakcjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znaczniki finansowe. Aby także uzyskać więcej informacji na temat tymi dwoma w dokumencie Różnice między znacznikami finansowymi a wymiarami finansowymi.

Podczas tworzenia wymiaru finansowego, w tym artykule omówiono różne typy wymiarów finansowych oraz sposoby ich konfigurowania.

Tworzenie wymiarów finansowych

Strona Wymiary finansowe umożliwia tworzenie wymiarów finansowych, które mogą być używane jako segmenty kont w planach kont. Istnieją dwa typy wymiarów finansowych: wymiary niestandardowe i wymiary oparte na jednostce.

Wymiary niestandardowe

Aby utworzyć wymiar finansowy zdefiniowany przez użytkownika, w polu Użyj wartości z wybierz opcję Wymiar niestandardowy. Niestandardowe wymiary są współużytkowane przez podmioty prawne i wartości są wprowadzane i obsługiwane przez użytkowników.

Można również określić maskę wartości wymiaru, aby ograniczyć typ i ilość informacji, które można wprowadzić dla wartości wymiarów,. Można wprowadzić znaki, które pozostają takie same dla każdej wartości wymiaru, takie jak litery lub symbol.

Można także wprowadzić znaki cyfr (#) oraz handlowego „i” (&) jako symbole zastępcze znaków, które zmieniają się za każdym razem, gdy wartość wymiaru jest tworzona. Znak cyfry (#) służy jako symbol zastępczy dla cyfr a znak handlowe „i” jako symbol zastępczy dla liter. Pole maski formatu jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Wymiar niestandardowy w polu Użyj wartości z.

Przykład

Aby ograniczyć wartość wymiaru do liter „CC” i trzech cyfr, należy wprowadzić CC-### jako maskę formatu.

Wymiary oparte na jednostce

Aby utworzyć wymiary oparte na jednostce, w polu Użyj wartości z wybierz jednostkę zdefiniowaną przez system, która będzie podstawą wymiaru finansowego. W wymiarach opartych na jednostce wartości są zdefiniowane w innych miejscach w systemie, takich jak jednostki Odbiorcy lub Sklepy. Niektóre wymiary oparte na jednostce są współużytkowane przez podmioty prawne, podczas gdy inne są przypisane do określonej firmy.

Na przykład aby utworzyć wartości wymiarów dla projektów, wybierz opcję Projekty. Dzięki temu dowolna wartość z tabeli projektu może być używana bezpośrednio jako wartość wymiaru. Wartość wymiaru zostanie wtedy utworzona dla każdej nazwy projektu. Strona Wartości wymiarów finansowych pokazuje wartości jednostki. Jeśli te wartości są związane z konkretną firmą, na stronie widać również firmę.

Wartości wymiarów finansowych

Po utworzeniu wymiaru finansowego na stronie Wartości wymiarów finansowych, aby utworzyć, wyświetlić lub przypisać dodatkowe właściwości do każdego wymiaru finansowego.

W przypadku niestandardowego wymiaru finansowego ta strona tworzy i edytuje wartości wymiarów. Pola Wartość wymiaru oraz Opis można modyfikować i tworzyć tylko dla wymiarów niestandardowych.

W przypadku wymiaru finansowego wspieranego przez jednostkę na tej stronie nie można tworzyć wartości wymiarów. Nie można też edytować wartości wymiaru ani opisów z poziomu strony. Załóżmy na przykład, że utworzono opisany wcześniej wymiar finansowy projektu. Na stronie Wymiary finansowe nie możesz edytować Wartości wymiarów projektu ani Opisu. Informacje te są pobierane bezpośrednio z konfiguracji projektu. Jeśli konieczna jest nowa wartość projektu, należy ją utworzyć na stronie Projekt.

Aktywowanie wymiaru

Po uaktywnieniu wymiaru finansowego tabela zostanie zaktualizowana, tak aby zawierała nazwę wymiaru finansowego. Usunięte wymiary zostaną wykasowane. Wartości wymiaru finansowego można tworzyć i edytować przed jego uaktywnieniem. Jednak wymiar finansowy będzie mógł być zużywany dopiero po uaktywnieniu. Na przykład, nie można dodać wymiaru finansowego do struktury konta przed aktywowaniem wymiaru finansowego.

Po kliknięciu przycisku Uaktywnij wszystkie wymiary nieaktywne lub o zmienionej nazwie są aktualizowane na aktywne i pokazują w polu Zmiany stanu. System musi być w trybie konserwacji podczas aktywowania wymiarów finansowych.

Tłumaczenia

Strona Tłumaczenie tekstu służy do tłumaczenia następującego tekstu na różne języki:

• Nazwa wymiarów z Księgi głównej>Plan kont>Wymiary>Zestawy wymiarów finansowych>Tłumaczenia.
• Opis wartości wymiarów finansowych z Księga główna>Wykres kont>Wymiary>Wymiary finansowe. Wybierz wymiar niestandardowy >Wartości wymiarów>Tłumaczenia.
• Nazwa głównego konta z Księgi głównej>Plan kont>Konta>Główne konta>Nazwy tłumaczeń.

Wprowadzając nazwę wymiaru finansowego i opis wartości wymiaru finansowego, system zakłada, że wartości te są wprowadzone w języku systemu. Język systemu można zobaczyć w kodzie języka domyślnego wyświetlanym na stronie Tłumaczenie tekstu.

Jeśli nie wprowadzisz wartości w języku systemu, możesz nie uzyskać oczekiwanych wyników. Rozwiązaniem jest zmiana nazwy wymiaru finansowego i opisu wartości wymiaru na język systemu. Przetłumaczony tekst nie jest konieczny dla języka systemu.

Przykład

Język systemu jest ustawiony na „es” (hiszpański).
Niestandardowy wymiar finansowy jest tworzony. Nazwa wymiaru jest wprowadzana w języku angielskim, a nie hiszpańskim: „Własność”.

• Definiowanie nazwy w języku niesystemowym nie jest zalecane, ale jest dozwolone. Tworzone są dwa tłumaczenia dla nazwy wymiaru „Własność”:
• „es” (hiszpański) = Propiedad
• „de” (niemiecki) = Besitz

Użytkownik 1 ma język użytkownika „de”. Gdy zobaczy nazwę wymiaru, zostanie ona wyświetlona jako „Besitz”.

Użytkownik 2 ma język użytkownika „es”. Gdy zobaczy nazwę wymiaru, będzie ona wyświetlana jako „Własność”. Nazwa wymiaru „Własność” jest wyświetlana, ponieważ język użytkownika jest taki sam jak język systemu. W rezultacie system nie szuka żadnych tłumaczeń.

Firma zastępuje

Wszystkie wymiary niestandardowe i niektóre wymiary oparte na jednostkach (np. wymiary utworzone z jednostki operacyjnej) są globalne. Posiadanie wartości globalnych oznacza, że wszystkie wartości wymiarów dla tego wymiaru są domyślnie aktywne dla wszystkich podmiotów prawnych, które uwzględniają ten wymiar w swojej strukturze konta

Ale nie wszystkie wymiary mogą być używane we wszystkich firmach. Ponadto niektóre wymiary mogą mieć zastosowanie tylko do wybranych okresów. W takich przypadkach można w sekcji Firma zastępuje określić firmy, dla których wymiar powinien być zawieszony, właściciela oraz okres aktywności wymiaru.

Przykład

Dział ma wartości wymiarów 100, 200 i 300. USMF, USSI i DEMF używają wymiaru Dział. DEMF może korzystać tylko z dział 100 i 200. Aby ograniczyć funkcję DEMF przy użyciu działu 300, można utworzyć zastąpienie jednostki prawnej, w której wartość wymiaru jest oznaczona jako Zawieszona. USMF i USSI nadal mają pełny dostęp do departamentów 100, 200 i 300.

Usuwanie wymiarów finansowych

Aby pomóc utrzymać więzy integralności danych, w wyjątkowych sytuacjach można usuwać wymiary finansowe. Jeśli zostanie podjęta próba usunięcia wymiaru finansowego, sprawdzane są następujące kryteria:

• Czy wymiar finansowy został użyty w jakiejkolwiek zaksięgowanej lub niezaksięgowanej transakcji albo w jakimkolwiek rodzaju kombinacja wartości wymiarów?
• Czy wymiar finansowy jest używany w jakiejkolwiek aktywnej strukturze konta, strukturze reguły zaawansowanej lub zestawie wymiarów finansowych?
• Czy wymiar finansowy wchodzi w skład domyślnego formatu integracji wymiarów finansowych?
• Czy wymiar finansowy ustawiono jako wymiar domyślny?
• Czy wymiar finansowy został odznaczony w ustawieniach Financial Reporting?

Jeśli którekolwiek z tych kryteriów jest spełnione, nie można usunąć wymiaru finansowego.

Wymiary finansowe jako jednostki prawne

Wymiary finansowe mogą służyć do reprezentowania firm. Nie trzeba tworzyć podmiotów prawnych w Dynamics 365 Finance. Jednak wymiary finansowe nie są zaprojektowane do zaspokajania wymagań operacyjnych ani biznesowych firmy. Funkcję księgowania międzyjednostkowego w Finance zaprojektowano tylko z myślą o zapisach księgowych, które są tworzone przy każdej transakcji.

Przed skonfigurowaniem wymiarów finansowych jako firmy oceń swoje procesy biznesowe w następujących obszarach, aby ustalić, czy ta konfiguracja będzie działać w Twojej organizacji:

• Zapasy
• Sprzedaż i zakupy między wymiarami finansowymi i firmami
• Obliczanie i raportowanie podatku
• Raportowanie operacyjne

Poniżej przedstawiono wybrane ograniczenia:

• Można używać funkcji podatkowych tylko z firmami, a nie z wymiarami finansowymi.
• Niektóre raporty nie zawierają wymiarów finansowych. W związku z tym w celu raportowania według wymiarów finansowych może być konieczne modyfikowanie raportów.

Wartości domyślne wymiarów

Wartości z rekordów głównych, takich jak rekordy odbiorców i dostawców, można używać jako wartości domyślnych w nowych wymiarach. Podczas tworzenia nowych wymiarów identyfikator rekordu głównego wprowadza się w wartościach wymiarów tych rekordów głównych. Na przykład podczas tworzenia nowego odbiorcy należy w wymiarze Odbiorca wprowadzić identyfikator odbiorcy. Podczas tworzenia zamówień sprzedaży, faktur i innych dokumentów wymagających identyfikatora odbiorcy są używane istniejące zasady ustawiania wartości domyślnych, a do dokumentu jest dodawany identyfikator odbiorcy.

Ta funkcja jest kontrolowana przez ustawienie w wymiarze. To ustawienie nosi nazwę Kopiuj wartości do tego wymiaru dla każdej nowo tworzonej wartości DimensionName, gdzie DimensionName jest nazwą wymiaru. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. Jednak można ją włączyć w dowolnym momencie.

Jeśli już istnieją rekordy dla wymiaru, włączenie funkcji spowoduje aktualizację głównych rekordów. Jednak istniejące dokumenty i transakcje nie zostaną zaktualizowane.

Jeśli używasz szablonu do tworzenia rekordu nadrzędnego, upewnij się, że wartość szablonu dla wymiaru głównego jest pusta. Na przykład tworząc odbiorców z szablonu, upewnij się, że wymiar odbiorcy w szablonie jest pusty. Wartość wymiaru odbiorcy zostanie pobrana domyślnie z nowego numeru odbiorcy podczas tworzenia odbiorcy.

Wymiary pochodne

Wymiar można skonfigurować tak, aby informacje dla innych wymiarów były wprowadzane automatycznie podczas wprowadzania tego wymiaru w dokumencie. Na przykład jeśli wprowadzasz centrum kosztu 10, wartość 20 może być automatycznie wprowadzana w wymiarze Dział.

Na stronie Wymiary można skonfigurować wartości pochodne.

1. Wybierz wymiar, a następnie wybierz opcję Wymiary pochodne.

   Strona Wymiary pochodne zawiera siatkę. Wybrany segment wymiaru jest pierwszą kolumnę w tej siatce.

2. Dodaj segmenty, z których mają zostać utworzone obiekty pochodne. Każdy segment zostanie wyświetlony jako kolumna.

Wprowadź kombinacje wymiarów, które mają zostać utworzone jako pochodne wymiaru z pierwszej kolumny. Na przykład aby używać centrum kosztu jako wymiaru, z którego mają zostać utworzone wymiary pochodne Dział i Lokalizacja, wprowadź centrum kosztu 10, dział 20 i lokalizację 30. Następnie gdy wprowadzisz centrum kosztu 10 w rekordzie głównym lub na stronie transakcji, dział 20 i lokalizacja 30 zostaną wprowadzone domyślnie.

Zastępowanie istniejących wartości wymiarami pochodnymi

Domyślnie w procesie tworzenia wymiarów pochodnych nie są zastępowane istniejące wartości wymiarów pochodnych. Na przykład jeśli wprowadzisz centrum kosztu 10 i nie wprowadzisz żadnego innego wymiaru, domyślnie zostaną wprowadzone dział 20 i lokalizacja 30. Jednak jeśli zmienisz centrum kosztu, to wartości, które zostały już zdefiniowane, nie ulegną zmianie. W związku z tym można utworzyć wymiary domyślne w rekordach głównych, a wymiary te nie będą zmieniane przez wymiary pochodne.

Można zmienić zachowanie wymiarów pochodnych tak, aby powodować zastępowanie istniejących wartości, zaznaczając pole wyboru Zastąp istniejące wartości wymiarów wartościami pochodnymi na stronie Wymiary pochodne. Jeśli to pole jest zaznaczone, można wprowadzić wymiar z pochodnymi wartościami wymiaru i te pochodne wartości wymiaru zastąpią wszelkie wartości, które już istnieją. W przykładzie powyżej jeśli wprowadzisz centrum kosztu 10 i nie wprowadzisz żadnego innego wymiaru, domyślnie zostaną wprowadzone dział 20 i lokalizacja 30. Jednak jeżeli już istniały wartości działu 50 i lokalizacji 60, zmienią się one na dział 20 i lokalizację 30.

Przy takim ustawieniu wymiary pochodne nie zastępują automatycznie istniejących domyślnych wartości wymiarów podczas ustawiania domyślnych wartości wymiarów. Wartości wymiarów zostaną zastąpione tylko wtedy, gdy wprowadzisz nową wartość wymiaru na stronie, a już istnieją pochodne wartości tego wymiaru na stronie.

Blokowanie zmian w wymiarach pochodnych

Gdy na stronie Wymiary pochodne użyjesz opcji Dodaj segment w celu dodania segmentu jako wymiaru pochodnego, w dolnej części strony Dodaj segment znajdzie się opcja, który pozwala uniemożliwić wprowadzanie zmian w tym wymiarze, jeżeli stanie się wymiarem pochodnym na stronie. Ustawieniem domyślnym jest Wyłączone, tzn. nie ma blokady zastępowania wartości wymiarów pochodnych na stronie. Zmień to ustawienie na Tak, aby zapobiec modyfikowaniu wymiaru, gdy stanie się pochodny. Na przykład jeśli wartość wymiaru Dział będzie pochodną wartości wymiaru Centrum kosztu, wartość wymiaru Dział nie zmieni się, jeśli opcję Blokuj zmiany ustawiono na Tak.

Ustawienie to nie zapobiega zmianom, jeśli wartość wymiaru jest prawidłowa, ale nie jest wymieniona na liście wymiarów pochodnych. Na przykład jeśli dział 20 jest pochodną centrum kosztu 10, a wprowadzisz centrum kosztu 10, nie będzie można edytować wartości działu 20. Jednak jeśli wprowadzisz centrum kosztu 20, a tej wartości nie ma na liście wymiarów pochodnych dla centrum kosztu, można edytować wartość działu.

We wszystkich przypadkach wartość konta i wszystkie wartości wymiarów będą nadal weryfikowane względem struktur kont po zastosowaniu wartości wymiarów pochodnych. Jeśli używasz wymiarów pochodnych i nie przejdą one sprawdzania poprawności po umieszczeniu na stronie, należy zmienić wartości wymiarów pochodnych na stronie wymiarów pochodnych, zanim będzie można ich używać w transakcjach.

Po zmianie wartości wymiarów na skróconej karcie Wymiary finansowe wymiar, dla którego ustawiono blokadę wprowadzania zmian, nie będzie edytowalny. W przypadku wprowadzania konta i wymiarów w formancie wpisów podzielonych na segmenty na stronie wymiary można edytować. Jednak po przeniesieniu fokusu z formantu wpisu podzielonego na segmenty i przejściu do innego pola lub wykonaniu czynności konto i wymiar zostaną zweryfikowane względem listy wymiarów pochodnych i struktur kont w celu sprawdzenia, czy wprowadzono odpowiednie wartości.

Pochodne wymiary i jednostki

Istnieje możliwość konfigurowania segmentów i wartości wymiarów pochodnych za pomocą jednostek.

• Jednostka Wymiary pochodne konfiguruje wymiary sterujące oraz segmenty, które są w nich używane.
• Jednostka Wartości wymiarów pochodnych umożliwia zaimportowanie wartości, które powinny zostać utworzone jako pochodne dla każdego wymiaru sterującego.

Jeżeli podczas używania jednostki do importowania danych ta jednostka importuje wymiary, podczas importowania są stosowane reguły wymiarów pochodnych, chyba że jednostka jednoznacznie spowoduje zastąpienie tych wymiarów.

Usługa wymiarów finansowych

Dodatek usługi wymiaru finansowego jest dostępny w środowisku usługi Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Dzięki tej funkcji można zaimportować arkusz z dużą liczbą wierszy przy użyciu struktury zarządzania danymi. Aby można było korzystać z tej usługi, należy ją włączyć na stronie Parametry usługi wymiaru finansowego. Obecnie usługa działa tylko na importowanych arkuszach. Ponadto obecnie można przetwarzać tylko arkusze finansowe, dla których w wierszach arkusza ustawiono typ konta księgowego. Inne typy kont w wierszach arkusza, takie jak Klient, Dostawca i Bank, nie są obecnie obsługiwane. Ta usługa nie będzie wywoływana, gdy w systemie są ustawione wymiary pochodne.

Usługa wymiaru finansowego zapewnia lepszą wydajność podczas importowania arkuszy przy użyciu nowej usługi uruchamianej równolegle do importu danych. Działa tylko na koncie głównym i danych wymiarów finansowych w arkuszu i generuje kombinacje wymiarów, które są określone w polu ciągu konta księgowego w wierszach arkusza. Przetwarzanie konwertuje ten ciąg na strukturalny magazyn danych używany przez strukturę wymiarów finansowych w pozostałej części produktu do sprawdzania poprawności, raportowania zbiorczego i zapytań. Aby uzyskać więcej informacji o raportowaniu zbiorczym danych wymiarów finansowych, zobacz zestawy wymiarów finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

• Definiowanie wymiarów finansowych
• Obsługa domyślnych szablonów wymiaru finansowego