Udostępnij przez

Plik audytu podatku FTA (FAF) w formacie TXT dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Uwaga

Grupy zainteresowań społeczności zostały teraz przeniesione z usługi Yammer do aplikacji Microsoft Viva Engage. Aby dołączyć do społeczności Viva Engage i wziąć udział w najnowszych dyskusjach, wypełnij formularz Żądanie dostępu do aplikacji Finance and Operations Viva Engage Community i wybierz społeczność, którą chcesz dołączyć.

W tym artykule objaśniono, jak w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Finance skonfigurować plik audytu podatku FTA (FAF) w formacie TXT dla firm, których główny adres znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).

Uwaga

Plik kontrolny VAT FTA (AE) Format raportowania elektronicznego (ER) przy użyciu mapowania modelu standardowego pliku kontrolnego i deklaracji FAF (Podatek>Deklaracje>FAF) jest przestarzały i nie będzie już obsługiwany. Nowy format pliku inspekcji skarbowej FTA – FAF w formacie TXT (AE), który wykorzystuje mapowanie modelu SAF-T General i może być używany z funkcją Raport elektroniczny dotyczący standardowego pliku kontrolnego dla celów podatkowych (SAF-T). Więcej informacji zawiera sekcja Usuwane lub przestarzałe funkcje w aplikacji Dynamics 365 Finance.

Przygotowanie środowiska do wygenerowania pliku FAF dla ZEA

Aby pracować z FAF dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, należy wykonać następujące zadania:

  1. Importowanie konfiguracji ER.
  2. Włącz funkcje w zarządzaniu funkcjami.
  3. Wybierz konfigurację ER w parametrach księgi głównej.
  4. Konfigurowanie informacji o firmie dla nagłówka raportowania.

Importowanie konfiguracji ER

Przed wygenerowaniem FAF dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaimportuj najnowsze wersje następujących konfiguracji raportowania elektronicznego.

Nazwa konfiguracji ER Typ Opis Zalecana wersja
Standardowy plik audytu (SAF-T) Model Wspólny model danych dla różnych raportów z inspekcji. Dowolna wersja od wersji 164 wzwyż
SAF-T Ogólne mapowanie modelu Mapowanie modelu Mapowanie modelu, które zapewnia ogólne mapowanie źródła danych. Dowolna wersja od wersji 164.357 wzwyż
Plik audytu FTA podatku — FAF w formacie TXT (EA) Format Plik audytu Federalnego Urzędu Skarbowego dla formatu tekstowego dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dowolna wersja od wersji 164.6 wzwyż

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania konfiguracji modułu ER, zapoznaj się z tematem Pobieranie konfiguracji ER z repozytorium globalnego.

Zaimportuj najnowsze wersje konfiguracji. Opis wersji zazwyczaj zawiera numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), który wyjaśnia zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji systemu. Sekcja Wyszukiwanie problemów w portalu usługi Microsoft Dynamics Lifecycle Services umożliwia znajdowanie i odczytywanie informacji o określonej wersji konfiguracji ER.

Ważne

Po zaimportowaniu wszystkich konfiguracji ER należy zmienić ustawienie opcji Ustawione domyślne mapowanie modelu na Tak w przypadku konfiguracji SAF-T Ogólne mapowanie modelu.

Włączanie funkcji obszaru roboczego w zarządzaniu funkcjami

Aby włączyć funkcje w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami, wykonaj następujące kroki:

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do obszaru roboczego Zarządzanie funkcjami.

  2. Na karcie Wszystkie na liście funkcji znajdź i wybierz następujące funkcje. Pamiętaj, że włączenie niektórych z tych funkcji jest opcjonalne.

    Nazwa funkcji Obowiązkowe lub opcjonalne
    Raport elektroniczny standardowego pliku audytu dla podatku (SAF-T) Obowiązkowa
    Optymalizacja czasu tworzenia źródła danych zapytania podczas wykonywania raportów raportowania elektronicznego Opcjonalna
    Optymalizuj zużycie pamięci zestawów danych w środowisku uruchomieniowym raportów raportowania elektronicznego Opcjonalna

  3. Wybierz Włącz teraz.

Wybieranie konfiguracji ER w parametrach księgi głównej

Aby wybrać konfigurację ER w ogólnych parametrach rejestru, wykonaj następujące kroki:

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do Księga główna>Ustawienia>Parametry księgi głównej.
  2. Na karcie Standardowy plik audytu podatku (SAF-T) w polu Standardowy plik audytu dla podatku (SAF-T) wybierz opcję Plik audytu podatku FTA — FAF w formacie TXT (EA).

[Plik audytu podatku FTA — FAF w formacie TXT (AE) wybrany na stronie Parametry księgi głównej.]

Konfigurowanie informacji o firmie dla nagłówka raportowania

Pierwsza sekcja FAF dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiera następujące informacje o raportującym podmiocie prawnym:

  • Nazwa podatnika – nazwa danego podatnika. Wartość reprezentuje nazwę określoną w polu Nazwa podatnika na stronie Osoby prawne. Więcej informacji: Konfigurowanie podatku VAT dla osoby prawnej.
  • TRN – numer rejestracji podatkowej (TRN) użytkownika biznesowego. Aby zgłosić TRN firmy, która zgłasza FAF, system pobiera wartość z identyfikatora rejestracji. Identyfikator rejestracji jest definiowany we właściwościach osoby prawnej skojarzonej z kategorią rejestracji identyfikatora VAT, która jest ważny w dniu określonym przez parametr Do dnia raportu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typ rejestracji i Kategoria rejestracji.
  • Nazwa agencji podatkowej, TAN, Nazwa agenta podatkowego i TAAN — nazwa i numer agencji podatkowej (TAN) oraz nazwa i numer zatwierdzenia agenta podatkowego (TAAN). Te wartości są wymagane, gdy elektroniczne raporty VAT są przygotowywane przez zakontraktowanego agenta podatkowego lub dostawcę. Wartości są zbierane z parametrów ustawionych w odpowiednich polach na stronie Osoby prawne. Więcej informacji: Konfigurowanie podatku VAT dla osoby prawnej.

Generowanie pliku FAF dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Aby wygenerować FAF dla ZAE, wykonaj następujące kroki:

  1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Księga główna>Zapytania i raporty>Standardowy plik audytu dla podatku (SAF-T)>Standardowy plik audytu dla podatku (SAF-T).

  2. W oknie dialogowym Parametry raportowania elektronicznego ustaw następujące pola.

    Nazwa pola Opis
    Wersja interfejsu FAF Określ wersję pliku FAF. Domyślna wartość to FAFv1.0.0.
    Dane zakupu i dostawy w walucie kodu podatku Zaznacz to pole wyboru, aby raportować PurchaseValueAED i kwoty VATValueAED w sekcji Tabela zestawień zakupów raportu oraz SupplyValueAED i kwoty VATValueAED w sekcji Tabela zestawień dostaw raportu w walucie kodu podatku. Jeśli to pole wyboru jest niezaznaczone, kwoty te są zgłaszane w walucie wybranej w polu Waluta.
    Uwzględnij saldo otwarcia w tabeli księgi głównej Zaznacz to pole wyboru, jeśli informacje o saldzie otwarcia muszą być uwzględnione w sekcji Księga główna raportu.
    Od daty, Do daty Wybierz daty, aby określić przedział dat dla raportu. Można wybrać daty w ciągu jednego roku obrachunkowego.
    Waluta Wybierz Waluta rozliczeniowa, aby raportować kwoty w kolumnach Debet, Kredyt i Saldo w sekcji Tabela księgi głównej raportu w walucie rozliczeniowej. Wybierz Waluta raportowania, aby zgłosić te kwoty w walucie raportowania.
    Główny zestaw wymiarów finansowych Wybierz standardowy zestaw wymiarów finansowych, w tym konto główne, których raport używa do obliczania salda otwarcia według konta głównego na początku okresu raportowania. Jeśli pole wyboru Uwzględnij saldo otwarcia w tabeli księgi głównej jest zaznaczone, ten parametr ma wpływ tylko na sekcję Tabela księgi głównej raportu. Aby uzyskać więcej informacji o zestawach wymiarów finansowych, zobacz Zestawy wymiarów finansowych.
    Grupa według konta głównego Zaznacz to pole wyboru, aby pogrupować wpisy konta księgi głównej według konta głównego w raporcie. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, kwoty w sekcji Tabela księgi głównej raportu, które są zgłaszane dla każdego konta głównego, są przedstawiane jako kwoty zagregowane. Agregacja jest wykonywana za pomocą pól TransactionDate i TransactionID.
    Uwzględnij wycofane Zaznacz to pole wyboru, jeśli należy zgłosić transakcję wycofaną. Ten parametr ma wpływ tylko na sekcję Tabela księgi głównej raportu.
    Warstwy księgowania Wybierz jedną lub więcej warstw księgowania do uwzględnienia w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje raportowanie wszystkich warstw księgowania. Ten parametr ma wpływ tylko na sekcję Tabela księgi głównej raportu.
    Okres rozliczeniowy Wybierz okres rozliczeniowy, aby filtrować transakcje podatku w raporcie. Jeśli pozostawisz to pole puste, w raporcie zostaną uwzględnione transakcje podatku ze wszystkich okresów rozliczeniowych.
    Uwzględnij faktury do daty Dane raportowane w sekcjach Tabela listy zakupów i Tabela listy dostaw raportu są filtrowane zgodnie z datami określonymi w polach Od dnia i Do dnia. Ten parametr służy do definiowania pola danych, do którego ma zostać zastosowany ten filtr. Dostępne są następujące opcje: Data faktury, Data transakcji podatkowej i Data rejestru VAT. Opcja Data rejestru VAT jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Data rejestru VAT.

  3. Za pomocą opcji Rekordy do uwzględnienia można filtrować dane w raporcie według jednego lub kilku kont głównych. Ten filtr ma wpływ tylko na sekcję Tabela księgi głównej raportu.

  4. Na skróconej karcie Uruchamianie w tle można określić parametry zadania wsadowego i uruchomić raport w trybie wsadowym. Gdy raport elektroniczny jest generowany w trybie wsadowym, można znaleźć powiązane informacje o partii oraz wygenerowany plik wyjściowy jako załącznik, przechodząc do pozycji Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania Raportowania elektronicznego. Aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania miejsca docelowego dla każdej konfiguracji formatu raportowania elektronicznego i jego składnika wyjściowego, zobacz Miejsca docelowe raportowania elektronicznego (ER).

[Przykład okna dialogowego parametrów raportu elektronicznego dla FAF.]

Szczegóły implementacji

Symbole specjalne w wartości pól tekstowych

Przecinek (,) jest specjalnym symbolem w FAF. Jeśli zostanie użyty w wartości dowolnego pola tekstowego raportu, zostanie zastąpiony średnikiem (;).

Jeśli char(10) lub char(13) jest zawarty w wartości dowolnego pola tekstowego FAF, jest pomijany w raportowaniu.

  • Last updated on