Integracja faktur projektu

W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące integracji podwójnego zapisu w aplikacji Project Operations na potrzeby fakturowania klientów.

W programie Project Operations menedżer projektu zarządza zaległymi rozliczeniami projektu i tworzy fakturę proforma dla klienta w Microsoft Dataverse. Na podstawie tej faktury proforma urzędnik ds. należności lub księgowy projektu tworzy fakturę skierowaną do klienta. Integracja typu podwójny zapis zapewnia synchronizację danych z faktury proforma z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi. Po zaksięgowaniu faktury dla klienta system aktualizuje odpowiednie wartości rzeczywiste księgowania dla projektu w Dataverse. Następująca ilustracja przedstawia koncepcję na wysokim poziomie — omówienie tej integracji.

Po zatwierdzeniu faktury proforma przez kierownika projektu w Dataverse informacje nagłówkowe faktury proforma są synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi za pomocą mapy tabeli podwójnego zapisu Propozycja faktury projektowej V2 (faktury). Jest to jednokierunkowa integracja z platformy Dataverse do aplikacji finansowych i operacyjnych. Tworzenie lub usuwanie propozycji faktur projektu bezpośrednio w aplikacjach finansowych i operacyjnych nie jest obsługiwane.

Potwierdzenie faktury w Dataverse powoduje również wyzwolenie logiki biznesowej do tworzenia rekordów dotyczących rozliczeń w encji Wartości rzeczywiste. Zapisy rzeczywiste są synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi przy użyciu mapy tabeli podwójnego zapisu, wartości rzeczywistych integracji Project Operations (msdyn_actuals) w celu dalszego księgowania. Więcej informacji znajdziesz wSzacowania projektu i wartości rzeczywistych.

Wiersze propozycji faktury projektu są tworzone przez proces okresowy Tworzenia etapów importowania formularzy. Ten proces jest oparty na fakturowanych szczegółach wartości rzeczywistych sprzedaży w tabeli Etapów wartości rzeczywistych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie propozycjami faktur projektu.