Konfiguracja i integracja danych konfiguracji programu Project Operations

Dotyczy: Operacje projektu zintegrowane z erp

W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące integracji podwójnego zapisu w aplikacji Project Operations na potrzeby encji ustawiania i konfiguracji.

Kontrakty projektów, linie kontraktowe i projekty

Kontrakty projektów, linie kontraktowe i projekty są tworzone w usłudze Dataverse i synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi na potrzeby dodatkowej księgowości. Rekordy w tych jednostkach można tworzyć i usuwać tylko w usłudze Dataverse. Jednak atrybuty księgowe, takie jak domyślne grupy podatku od sprzedaży i wymiary finansowe, można dodać do tych rekordów w aplikacjach finansowych i operacyjnych.

Potencjalni klienci, szanse sprzedaży i oferty są śledzone w usłudze Dataverse i nie są synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi, ponieważ nie ma powiązanej z tym działaniem ewidencjonowania aktywności podrzędnej.

Funkcja kontraktu projektu w Dataverse tworzy rekord umowy projektowej w aplikacjach finansowych i operacyjnych przy użyciu mapy tabeli Nagłówki kontraktów projektu (zamówienia sprzedaży). Zapisanie kontraktu projektu w Dataverse także rozpoczyna tworzenie rekordu encji klienta kontraktu projektu. Ten rekord jest synchronizowany z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi za pomocą mapy tabeli Źródło finansowania projektu (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Ta mapa synchronizuje również dodatki, aktualizacje i usunięcia dotyczące klientów kontraktów projektu. Podział udziałów procentowych w rozliczeniach między klientami kontraktów projektowych jest zarządzany tylko w usłudze Dataverse i nie jest synchronizowany z aplikacjami do zarządzania finansami i operacjami.

Po utworzeniu kontraktu projektu w Dataverse, księgowy projektu może zaktualizować atrybuty księgowe tego kontraktu w aplikacjach finansowych i operacyjnych, przechodząc do sekcji Zarządzanie projektami i księgowość>Kontrakty projektowe>Ustawienia>Pokaż domyślną księgowość. Księgowy może przejrzeć atrybuty kontraktu projektu operacyjnego, takie jak żądana data dostawy i kwota kontraktu, wybierając identyfikator kontraktu projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych, które otwierają powiązany rekord kontraktu projektu w usłudze Dataverse.

Jednostka projektu jest synchronizowana z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi przy użyciu mapy tabeli Projects V2 (msdyn_projects). Księgowy projektu może:

• Przejrzyj projekty w aplikacjach finansowych i operacyjnych, przechodząc do sekcji Zarządzanie projektami i księgowanie>wszystkich projektów.
• Zaktualizuj atrybuty księgowe dla projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych, przechodząc do sekcji Zarządzanie projektami i księgowość>Wszystkie projekty>Konfigurowanie>Pokaż domyślną księgowość.
• Przejrzyj atrybuty projektu operacyjnego, takie jak szacowane daty rozpoczęcia i zakończenia, wybierając identyfikator projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych, które otwierają powiązany rekord projektu w usłudze Dataverse.

Projekt jest skojarzony z kontraktem projektu za pośrednictwem encji Wiersz kontraktu projektu.

Pozycje kontraktu projektu w Dataverse tworzą regułę rozliczania kontraktu projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych przy użyciu mapy tabeli Pozycje kontraktu projektu (szczegóły zamówienia sprzedaży). Metoda rozliczeń definiuje typ reguły rozliczeń kontraktu projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych:

• Wiersze kontraktu projektu z metodą rozliczania czasu i materiałów tworzą regułę rozliczania typu czas i materiał.
• Linie kontraktowe metody rozliczeń wg stałej ceny tworzą regułę rozliczeń wg etapów.

Pozycje kontraktu projektu mogą być przeglądane przez księgowego projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych poprzez przejście do Zarządzanie projektem i księgowość>Kontrakty projektu>Ustawianie>Pokaż domyślne księgowanie i przejrzenie szczegółów na karcie Pozycje kontraktu. Na tej karcie księgowy może również ustawić domyślne wymiary finansowe dla pozycji kontraktu rozliczanych metodą stałej ceny.

Kamienie milowe rozliczeń

Linie kontraktu projektu korzystające z metody rozliczeń o stałej cenie są fakturowane za pośrednictwem kamieni milowych rozliczeń. Punkty kontrolne rozliczeń są synchronizowane z transakcjami na koncie w aplikacjach finansowych i operacyjnych przy użyciu mapy tabeli punkty kontrolne wiersza kontraktu Project Operations Integration (msdyn_contractlinescheduleofvalues).

Księgowy może przejrzeć transakcje obciążeniowe i dostosować ich atrybuty księgowe, przechodząc do Zarządzanie projektami i księgowość>Umowy projektowe>Zarządzanie>Transakcje obciążeniowe lub Zarządzanie projektami i księgowość>Wszystkie projekty>Zarządzanie>Transakcje obciążeniowe.

Podczas pierwszego tworzenia etapu rozliczeniowego dla danej linii kontraktowej projektu, system automatycznie tworzy projekt estymacji przychodów w stałej cenie dla projektu powiązanego z tą linią kontraktową. Projekty szacowania przychodów o stałej cenie można przejrzeć, przechodząc do strony Zarządzanie projektami i księgowanie>projektów szacowanych przychód o stałej cenie.

Zadania projektu

Zadania projektu są synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi za pomocą mapy tabeli Zadania programu Project (msdyn_projecttasks) tylko do celów referencyjnych. Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie operacji nie jest obsługiwane za pośrednictwem aplikacji finansowych i operacyjnych.

Zasoby projektu

Podmiot Role zasobów projektu jest zsynchronizowany z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi za pomocą mapy tabeli Role zasobów projektu dla wszystkich firm (bookableresourcecategories) tylko do celów referencyjnych. Ponieważ role zasobów w Dataverse nie są specyficzne dla firmy, system automatycznie tworzy odpowiednie rekordy ról zasobów specyficznych dla firmy w aplikacjach finansowych i operacyjnych dla wszystkich osób prawnych objętych zakresem integracji podwójnego zapisu.

Zasoby projektu w operacjach projektu są przechowywane w usłudze Dataverse i nie są synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

Kategorie transakcji

Kategorie transakcji są przechowywane w usłudze Dataverse i synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi przy użyciu mapy tabeli Kategorie transakcji projektu (msdyn_transactioncategories). Po zsynchronizowaniu rekordu kategorii transakcji system automatycznie tworzy cztery udostępnione rekordy kategorii. Każdy rekord odpowiada typowi transakcji w aplikacjach finansowych i operacyjnych i łączy je z rekordem kategorii transakcji.

Użycie kategorii transakcji do oszacowań i wartości rzeczywistych wymaga, aby księgowy lub administrator systemu projektu utworzył odpowiednie kategorie projektów w każdej jednostce prawnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kategorii projektów.