Scenariusze z wieloma walutami

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Usługa Microsoft Dynamics 365 ma dwie pojęcia dotyczące walut:

• Waluta transakcji — waluta, w której następuje transakcja.
• Podstawowa waluta instancji Dynamics 365. Ta waluta jest konfigurowana podczas aprowizowania wystąpienia usługi Dynamics 365. Nie można go zmienić.

Na przykład firma Contoso US sprzedała klientowi w Wielkiej Brytanii 100 t-shirtów za 15 funtów szterlinga (GBP). W poniższej tabeli przedstawiono sposób rejestrowania tej transakcji w jednostce Order Product.

Kolumna Waluta zawiera walutę transakcji, czyli walutę, w której wystąpiła sprzedaż. Kolumna Kurs wymiany to kurs wymiany między walutą transakcji a walutą bazową. Waluta bazowa to dolar amerykański (USD). Ta waluta podstawowa została skonfigurowana podczas aprowizowania wystąpienia usługi Dynamics 365. Jak pokazano w tabeli, każda transakcja jest rejestrowana zarówno w walucie transakcji, jak i w walucie bazowej. Usługa Dynamics 365 używa kursu wymiany waluty, aby obliczyć kwoty waluty bazowej.

Rozszerzenia programu Project Service Automation

Usługa Dynamics 365 Project Service Automation wpływa na walutę transakcji, ponieważ transakcje biznesowe zwykle mają dwa aspekty: koszt i sprzedaż.

Następujące jednostki są uznawane za transakcje biznesowe:

• Szczegóły wiersza oferty
• Szczegółowe informacje dotyczące linii kontraktu projektu
• Linia szacunkowa
• Wiersz dziennika
• Szczegóły wiersza faktury
• Rzeczywiste

W każdej z tych jednostek istnieje rekord reprezentujący kwotę kosztu lub kwotę sprzedaży. Jeśli chodzi o dowolną jednostkę usługi Dynamics 365 z polem Amount , każdy rekord zawiera kwoty zarówno w walucie transakcji, jak i w walucie bazowej.

PSA rozszerza koncepcję waluty transakcji dla kosztów i sprzedaży w następujący sposób:

• Waluta transakcji kosztów dla transakcji czasowych zawsze pochodzi z waluty jednostki organizacyjnej, która jest właścicielem projektu lub zarządza nim. Ta jednostka organizacji jest znana jako jednostka kontraktowania.
• Waluta sprzedaży dla transakcji związanych z czasem i wydatkami zawsze pochodzi z waluty umowy projektowej.
• Waluta transakcji kosztów dla wydatków pochodzi z waluty, w której utworzono wpis wydatków.

Scenariusz z wieloma walutami

W tej sekcji opisano przykład projektu, który firma Contoso UK dostarcza klientowi o nazwie Fabrikam w Japonii. Poniżej przedstawiono sposób konfigurowania scenariusza:

1. GBP i jeny japońskie (JPY) są konfigurowane w obszarze Ustawienia>Zarządzanie biznesem>Waluty.
2. Konto klienta o nazwie Fabrikam — Japonia jest skonfigurowane, a JPY jest wybierane jako waluta na koncie.
3. Skonfigurowano jednostkę organizacyjną o nazwie Contoso UK , a gbp jest wybierana jako waluta.
4. Zostanie utworzona umowa projektu, w której firma Contoso UK jest określona jako jednostka kontraktowania, a firma Fabrikam — Japonia jest określona jako klient.
5. Tworzone są wiersze kontraktu projektu na podstawie uzgodnień rozliczeniowych dla różnych klas transakcji w projekcie, takich jak rozliczenia dotyczące czasu i rozliczeń wydatków.
6. Projekt jest tworzony, w którym firma Contoso UK jest określona jako jednostka kontraktowania. Projekt został utworzony i przypisany do linii kontraktu projektowego.

Podczas szacowania, które wykorzystuje szczegóły wiersza oferty, w szczegółach wiersza kontraktu projektu lub w linii szacowania w harmonogramie, dwa rekordy są zawsze tworzone w encji. Jeden rekord jest przeznaczony dla kosztów, a drugi rekord dotyczy sprzedaży.

• Domyślnie waluta transakcji w rekordzie kosztów jest ustawiona na walutę jednostki kontraktowania projektu. W tym przykładzie waluta to GBP.
• Domyślnie waluta transakcji w rekordzie sprzedaży jest ustawiona na walutę kontraktu projektu. W tym przykładzie waluta to JPY.

Gdy wartości rzeczywiste są tworzone dla czasu przy użyciu wpisu czasu lub wiersza dziennika, występuje następujące zachowanie:

• Domyślnie waluta transakcji w rekordzie kosztów jest ustawiona na walutę jednostki kontraktowania projektu.
• Domyślnie waluta transakcji w rekordzie sprzedaży jest ustawiona na walutę kontraktu projektu.

Gdy rzeczywiste wartości są tworzone dla wydatków na podstawie rejestru wydatków lub wiersza dziennika, występuje następujące zachowanie:

• Możesz zarejestrować kwotę wydatków w dowolnej walucie. Wybierz walutę przy użyciu selektora waluty na stronie Wpis wydatków lub na stronie Wiersz dziennika . Domyślnie waluta transakcji dla zapisu kosztów jest ustawiona na walutę wpisu wydatku.
• Domyślnie waluta transakcji dla rekordu sprzedaży jest walutą kontraktu projektu. Aby ustawić tę walutę, system najpierw konwertuje kwotę transakcji w walucie wprowadzonej przez użytkownika do waluty bazowej. Następnie konwertuje kwotę na walutę kontraktu projektu.

Obliczanie sumowania, gdy wartości rzeczywiste projektu są rejestrowane w wielu walutach transakcyjnych

Usługa Dynamics 365 automatycznie obsługuje agregacje kwot w różnych walutach. Oto przykład.

Aby obliczyć łączną niezafakturowaną wartość sprzedaży w projekcie, możesz utworzyć pole zestawienia dla pola Amount na wszystkich powiązanych rzeczywistych wartościach niezafakturowanej sprzedaży. Pole zbiorcze to funkcja Dynamics 365, która pozwala na szybkie tworzenie formuł dotyczących powiązanych rekordów.