Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x
W usłudze Dynamics 365 Project Service Automation transakcja biznesowa jest abstrakcyjną koncepcją, która nie jest reprezentowana przez żadną jednostkę. Jednak niektóre typowe pola i procesy wykonywane na encjach zaprojektowano tak, aby korzystały z koncepcji transakcji biznesowych. To abstrakcyjne pojęcie jest używane w następujących encjach:
- Szczegóły wiersza oferty
- Szczegóły pozycji kontraktu
- Wiersze szacowania
- Wiersze arkusza
- Wartości rzeczywiste
Spośród tych jednostek szczegóły wiersza oferty, szczegóły wiersza kontraktu i wiersze szacowania są mapowane na fazę szacowania w cyklu życia projektu. Jednostki Wiersze dziennika i Wartości rzeczywiste są mapowane na fazę wykonywania w cyklu życia projektu.
PSA traktuje rekordy w tych pięciu jednostkach jako transakcje biznesowe. Jedynym rozróżnieniem jest to, że rekordy w jednostkach, które są mapowane na fazę szacowania, są traktowane jako prognozy finansowe, natomiast rekordy w jednostkach mapowanych na fazę wykonywania są uważane za fakty finansowe, które już miały miejsce.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szacunki i Wartości rzeczywiste.
Pojęcia unikatowe dla transakcji biznesowych
Poniższe pojęcia są unikatowe dla koncepcji transakcji biznesowych:
- Typ transakcji
- Klasa transakcji
- Początkowy rekord transakcji
- Połączenie transakcji
Typ transakcji
Typ transakcji reprezentuje czas i kontekst wpływu aspektów finansowych w projekcie. Jest reprezentowany przez zestaw opcji, który ma następujące obsługiwane wartości w psa:
- Koszt
- Kontrakt projektu
- Nierozliczona sprzedaż
- Rozliczona sprzedaż
- Sprzedaż międzyorganizacyjna
- Koszt jednostkowy zasobów
Klasa transakcji
Klasa transakcji reprezentuje różne typy kosztów ponoszonych w projektach. Jest reprezentowany przez zestaw opcji, który ma następujące obsługiwane wartości w psa:
- Time
- Wydatek
- Materiał
- Opłata
- Punkt kontrolny
- Podatek
Wartość punktu kontrolnego jest zwykle używana przez logikę biznesową na potrzeby rozliczeń za stałą cenę w psach.
Początkowy rekord transakcji
Źródło transakcji to jednostka, która przechowuje źródło każdej transakcji biznesowej. W miarę jak trwa wykonywanie projektu, każda transakcja biznesowa spowoduje powstanie innej transakcji biznesowej, która z kolei utworzy kolejną i tak dalej. Jednostka źródła transakcji została zaprojektowana w celu przechowywania danych dotyczących pochodzenia każdej transakcji w celu ułatwienia raportowania i śledzenia.
Połączenie transakcji
Połączenie transakcji to jednostka, która przechowuje relację między dwiema podobnymi transakcjami biznesowymi, takimi jak koszty i powiązane wartości rzeczywiste sprzedaży lub odwrócenie transakcji wyzwalane przez działania rozliczeniowe, takie jak potwierdzenie faktury lub korekty faktur.
Razem źródło transakcji i połączenie transakcji pomagają śledzić relacje między transakcjami biznesowymi i akcjami, które doprowadziły do utworzenia określonej transakcji biznesowej.
Przykład: jak działa źródło transakcji z połączeniem transakcji
W poniższym przykładzie przedstawiono typowe przetwarzanie wpisów czasu w cyklu życia projektu PSA.
- Przesłanie wpisu czasu powoduje utworzenie dwóch wierszy dziennika: jeden dla kosztów i jeden dla niezbilonej sprzedaży.
- Ostateczne zatwierdzenie wpisu czasu powoduje utworzenie dwóch wartości rzeczywistych: jeden dla kosztów i jeden dla niezbilonej sprzedaży.
- Gdy użytkownik tworzy fakturę projektu, transakcja wiersza faktury jest tworzona przy użyciu danych z rzeczywistej sprzedaży niezbilonej.
- Po potwierdzeniu faktury tworzone są dwie nowe wartości rzeczywiste: niezliczone odwrócenie sprzedaży i rzeczywista rozliczana sprzedaż.
Każde z tych zdarzeń wyzwala tworzenie rekordów w jednostkach źródła transakcji i połączenia transakcji, aby ułatwić tworzenie śladów relacji między tymi rekordami, które są tworzone między wpisem czasu, wierszem dziennika, wartościami rzeczywistymi i szczegółami wiersza faktury.
W poniższej tabeli przedstawiono rekordy w jednostce Źródło transakcji dla poprzedniego przepływu pracy.
| Event | Pochodzenie | Typ źródła | Transakcja | Typ transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Przesyłanie wpisu czasu | Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika (koszt) | Wiersz arkusza |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika (sprzedaż) | Wiersz arkusza | |
| Zatwierdzenie czasu | Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID rekordu sprzedaży bez listy | Rzeczywiste |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu sprzedaży bez listy | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID rekordu rzeczywistego kosztu | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu rzeczywistego kosztu | Rzeczywiste | |
| Tworzenie faktury | Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID transakcji wiersza faktury | Transakcja wiersza faktury |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID transakcji wiersza faktury | Transakcja wiersza faktury | |
| Potwierdzenie faktury | Identyfikator GUID wiersza faktury | Wiersz faktury | Identyfikator GUID rozliczanego rekordu sprzedaży | Rzeczywiste |
| Identyfikator GUID faktury | Invoice | Identyfikator GUID rozliczanego rekordu sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury | Szczegóły wiersza faktury | Identyfikator GUID rozliczanego rekordu sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rozliczanego rekordu sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID rozliczanego rekordu sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Niezaliczone identyfikator GUID odwrócenia sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Niezaliczone identyfikator GUID odwrócenia sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Wersja robocza korekty faktury | Stary identyfikator GUID ILD | Transakcja wiersza faktury | Identyfikator GUID identyfikatora GUID identyfikatora ILD poprawek | Transakcja wiersza faktury |
| Stary identyfikator GUID IL | Wiersz faktury | Identyfikator GUID identyfikatora GUID identyfikatora ILD poprawek | Transakcja wiersza faktury | |
| Stary identyfikator GUID faktury | Invoice | Identyfikator GUID identyfikatora GUID identyfikatora ILD poprawek | Transakcja wiersza faktury | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID identyfikatora GUID identyfikatora ILD poprawek | Transakcja wiersza faktury | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID identyfikatora GUID identyfikatora ILD poprawek | Transakcja wiersza faktury | |
| Potwierdzona korekta faktury | Stary identyfikator GUID ILD | Transakcja wiersza faktury | Odwrócony identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID rozliczanej sprzedaży | Rzeczywiste |
| Stary identyfikator GUID IL | Wiersz faktury | Odwrócony identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID rozliczanej sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Stary identyfikator GUID faktury | Invoice | Odwrócony identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID rozliczanej sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Odwrócony identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID rozliczanej sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Odwrócony identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID rozliczanej sprzedaży | Rzeczywiste | |
| Stary identyfikator GUID ILD | Transakcja wiersza faktury | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste | |
| Stary identyfikator GUID IL | Wiersz faktury | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste | |
| Stary identyfikator GUID faktury | Invoice | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza dziennika | Wiersz arkusza | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID identyfikatora GUID identyfikatora ILD poprawek | Transakcja wiersza faktury | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste | |
| Korekta identyfikatora GUID IL | Wiersz faktury | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste | |
| Identyfikator GUID faktury korekty | Invoice | Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Rzeczywiste |
W poniższej tabeli przedstawiono rekordy w jednostce Połączenie transakcji dla poprzedniego przepływu pracy.
| Event | Transakcja 1 | Rola Transakcja 1 | Typ transakcji 1 | Transakcja 2 | Rola Transakcja 2 | Typ transakcji 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przesyłanie wpisu czasu | Identyfikator GUID wiersza dziennika (sprzedaży) | Sprzedaż nierozliczonych | msdyn_journalline | Identyfikator GUID wiersza dziennika (koszt) | Koszt | msdyn_journalline |
| Zatwierdzenie czasu | Identyfikator GUID nierozliczonego rzeczywistego (sprzedaży) | Sprzedaż nierozliczonych | msdyn_actual | Identyfikator GUID kosztu rzeczywistego (kosztu) | Koszt | msdyn_actual |
| Tworzenie faktury | Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury | Rozliczana sprzedaż | msdyn_invoicelinetransaction | Identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Sprzedaż nierozliczonych | msdyn_actual |
| Potwierdzenie faktury | Odwracanie rzeczywistego identyfikatora GUID | Cofania | msdyn_actual | Oryginalny identyfikator GUID sprzedaży bez listy | Oryginał | msdyn_actual |
| Identyfikator GUID rozliczanej sprzedaży | Rozliczana sprzedaż | msdyn_actual | Identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Sprzedaż nierozliczonych | msdyn_actual | |
| Wersja robocza korekty faktury | Identyfikator GUID transakcji wiersza faktury | Wymiana | msdyn_invoicelinetransaction | Identyfikator GUID rozliczanej sprzedaży | Oryginał | msdyn_actual |
| Potwierdzanie korekty faktury | Rozliczany identyfikator GUID odwrócenia sprzedaży | Cofania | msdyn_actual | Identyfikator GUID rozliczanej sprzedaży | Oryginał | msdyn_actual |
| Nowy identyfikator GUID rzeczywistego identyfikatora GUID sprzedaży bez wartości | Wymiana | msdyn_actual | Identyfikator GUID rozliczanej sprzedaży | Oryginał | msdyn_actual |