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Ficheiro de Auditoria Fiscal (FAF) de FTA em formato TXT para os Emirados Árabes Unidos

Nota

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Este artigo explica como configurar o Ficheiro de Auditoria Fiscal (FAF) de FTA no formato TXT para entidades legais que têm o seu endereço principal nos Emirados Árabes Unidos (EAU) com o Microsoft Dynamics 365 Finance.

Nota

O formato de Relatórios eletrónicos (ER) do Ficheiro de Auditoria de IVA FTA (AE) que utiliza o mapeamento de modelo Ficheiro de Auditoria Padrão e o item de menu Declaração FAF (Imposto>Declarações>Declaração FAF) vai ser preterido e deixará de ser suportado. Um novo formato de ER Ficheiro de Auditoria do Imposto FTA - FAF em TXT (AE) que utiliza o mapeamento do modelo Geral SAF-T e pode ser utilizado com o Relatório eletrónico de Ficheiro de Auditoria Padrão para Impostos (SAF-T). Para obter mais informações, consulte a secção Funcionalidades removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance.

Preparar o seu ambiente para gerar um FAF para os EAU

Para trabalhar com o FAF para os EAU, tem de concluir as seguintes tarefas:

  1. Importar configurações de ER.
  2. Ativar funcionalidades na Gestão de funcionalidades.
  3. Selecionar a configuração ER em Parâmetros do razão geral.
  4. Configurar dados da empresa para o cabeçalho do relatório.

Importar configurações de ER

Antes de gerar um FAF para os EAU, importe as versões mais recentes das seguintes configurações de ER.

Nome da configuração de ER Tipo Descrição Versão recomendada
Ficheiro de Auditoria Padrão (SAF-T) Modelo O modelo de dados comum para diferentes relatórios de auditoria. Qualquer versão a partir de 164
Mapeamento do modelo geral SAF-T Mapeamento de modelo O mapeamento de modelo que fornece o mapeamento geral de origem de dados. Qualquer versão a partir de 164.357
Ficheiro de Auditoria Fiscal - FAF em TXT (AE) Formatar O Ficheiro de auditoria da Autoridade Federal de Impostos no formato de texto dos Emirados Árabes Unidos. Qualquer versão a partir de 164.6

Para obter mais informações sobre como transferir as configurações de ER, consulte Transferir configurações de ER do Repositório global.

Importe as versões mais recentes das configurações. A descrição da versão geralmente inclui o número do artigo da Base de Dados de Conhecimento (BDC) da Microsoft que explica as alterações que foram introduzidas na versão de configuração. Utilize a secção Pesquisa de saídas do portal Microsoft Dynamics Lifecycle Services para localizar e ler informações sobre as versões específicas da configuração de ER.

Importante

Depois de todas as configurações de ER serem importadas, defina a opção Predefinição do mapeamento de modelo como Sim para a configuração Mapeamento do modelo geral SAF-T.

Ativar funcionalidades na área de trabalho Gestão de funcionalidades

Para ativar funcionalidades no espaço de trabalho de gestão de funcionalidades, siga estes passos:

  1. No Dynamics 365 Finance, aceda à área de trabalho Gestão de funcionalidades.

  2. No separador Todas, localize e selecione as seguintes funcionalidades na lista de funcionalidades: Note que ativar algumas destas funcionalidades é opcional.

    Nome da caraterística Obrigatório ou opcional
    Relatório eletrónico do Ficheiro de Auditoria Padrão para Impostos (SAF-T) Obrigatório
    Otimização do tempo de criação da origem de dados de consulta durante a execução de relatórios ER Opcional
    Otimizar o consumo da memória de conjuntos de dados no runtime dos relatórios ER Opcional

  3. Selecione Ativar agora.

Selecionar a configuração de ER nos parâmetros do razão geral

Para selecionar a configuração ER nos parâmetros gerais do livro-razão, siga estes passos:

  1. No Dynamics 365 Finance, aceda a Razão geral>Configuração>Parâmetros do razão geral.
  2. No separador Ficheiro de Auditoria Padrão para Impostos (SAF-T), no campo Ficheiro de Auditoria Padrão para Impostos (SAF-T), selecione Ficheiro de Auditoria de Impostos FTA - FAF no TXT (AE).

[Ficheiro de Auditoria de Impostos FTA - FAF em TXT (AE) selecionado na página Parâmetros do razão geral.]

Configurar dados da empresa para o cabeçalho do relatório

A primeira secção do FAF para os EAU representa a seguinte informação sobre a entidade legal do relatório.

  • Nome do sujeito passivo – O nome do sujeito passivo. O valor representa o nome especificado no campo Nome do sujeito passivo na página Entidades legais. Para mais informações, consulte Configurar IVA para uma entidade legal.
  • TRN – O Número de Identificação Fiscal (TRN) do utilizador de empresa. Para reportar o TRN da empresa que está a reportar o FAF, o sistema obtém o valor do ID de registo. O ID de registo é definido nas propriedades da entidade legal que está associada à categoria de registo de NIF que é válida na data especificada para o parâmetro Até à data do relatório. Para mais informações, consulte Tipo de registo e Categoria de registo.
  • Nome da agência fiscal, TAN, Nome do agente fiscal e TAAN – O nome e o Número da Agência Fiscal (TAN) da agência fiscal, e o nome e o Número de Aprovação do Agente Fiscal (TAAN) do agente fiscal. Estes valores são necessários quando os relatórios eletrónicos de IVA são preparados por um agente fiscal ou fornecedor contratado. Os valores são recolhidos partir dos parâmetros que são configurados nos campos correspondentes na página Entidades legais. Para mais informações, consulte Configurar IVA para uma entidade legal.

Gerar um FAF para os EAU

Para gerar um FAF para os EAU, siga estes passos:

  1. No Dynamics 365 Finance, aceda a Razão geral>Consultas e relatórios>Ficheiro de Auditoria Padrão para Imposto (SAF-T)>Ficheiro de Auditoria Padrão para Imposto (SAF-T).

  2. Na caixa de diálogo Parâmetros de relatórios eletrónicos, defina os campos seguintes.

    Nome do campo Descrição
    Versão da FAF Especifique a versão do FAF. O valor predefinido é FAFv1.0.0.
    Dados de compra e fornecimento na moeda do código fiscal Selecione esta caixa de verificação para reportar os montantes PurchaseValueAED e VATValueAED na secção Tabela de Listagem de Compras do relatório e os montantes SupplyValueAED e VATValueAED na Tabela de Listagem de Fornecimentos do relatório, na moeda do código de imposto. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, estes montantes são reportados na moeda selecionada no campo Moeda.
    Incluir saldo de abertura na tabela do Razão Geral Selecione esta caixa de verificação se as informações de saldo de abertura tiverem de ser incluídas na secção Razão Geral do relatório.
    Da data, À data Selecione datas para especificar o intervalo de datas do relatório. Pode selecionar datas dentro de um ano fiscal.
    Moeda Selecione Moeda contabilística para reportar montantes nas colunas Débito, Crédito e Saldo da secção Tabela do razão geral do relatório na moeda contabilística. Selecione Moeda de relatório para reportar os montantes na moeda de relatório.
    Conjunto de dimensões financeiras principal Selecione o conjunto de dimensões financeiras padrão, incluindo a conta principal que o relatório utiliza para calcular o saldo de abertura por conta principal no início do período do relatório. Se a caixa de verificação Incluir saldo de abertura na tabela do Razão Geral for selecionada, este parâmetro afeta apenas secção Tabela do razão geral do relatório. Para obter mais informações sobre conjuntos de dimensões financeiras, consulte Conjuntos de dimensões financeiras.
    Agrupar por conta principal Selecione esta caixa de verificação para agrupar as entradas da conta de razão geral por conta principal no relatório. Quando esta caixa de verificação é selecionada, os montantes na secção Tabela do razão geral do relatório que são reportados para cada conta principal são representados como montantes agregados. A agregação é concluída pelos campos TransactionDate e TransactionID.
    Incluir estornadas Selecione esta caixa de verificação se tiver de reportar uma transação estornada. Este parâmetro afeta apenas a secção Tabela do razão geral do relatório.
    Camada(s) de lançamento Selecione uma ou mais transações de camada de lançamento a incluir no relatório. Se deixar este campo em branco, todas as camadas de lançamento serão reportadas. Este parâmetro afeta apenas a secção Tabela do razão geral do relatório.
    Período de liquidação Selecione um período de liquidação para filtrar as transações de imposto sobre vendas no relatório. Se deixar este campo em branco, as transações de imposto sobre vendas de todos os períodos de liquidação serão incluídas no relatório.
    Incluir faturas por Os dados que são reportados nas secções Tabela de listagem de compras e Tabela de listagem de fornecedores do relatório são filtrados de acordo com as datas especificadas nos campos Da Data e Até à Data. Use este parâmetro para definir a qual campo dos dados este filtro deve ser aplicado. As opções seguintes estão disponíveis: Data da fatura, Data de transação de imposto, e Data de registo do IVA. A opção Data de registo do IVA está disponível apenas quando a funcionalidade Data de registo do IVA está ativada.

  3. Utilize o Separador Rápido Registos a incluir para filtrar os dados do relatório por uma ou mais contas principais. Este filtro afeta apenas a secção Tabela do razão geral do relatório.

  4. Utilize o Separador Rápido Executar em segundo plano para especificar os parâmetros de uma tarefa de lote e executar o relatório no modo de lote. Quando um relatório eletrónico for gerado em modo de lote, aceda a Administração da organização>Relatórios eletrónicos>Tarefas de relatórios eletrónicos para encontrar informações de lote relacionadas e o ficheiro de saída gerado (como um anexo). Para obter mais informações sobre como configurar um destino para cada configuração de formato de ER e o respetivo componente de saída, consulte Destinos de Relatórios eletrónicos (ER).

[Exemplo da caixa de diálogo Parâmetros dos relatórios eletrónicos para um FAF.]

Detalhes da implementação

Símbolos especiais no valor dos campos de texto

A vírgula (,) é um símbolo especial na FAF. Se for utilizada no valor de qualquer campo de texto do relatório, será substituída por um ponto e vírgula (;).

Se char(10) ou char(13) estiver incluído no valor de qualquer campo de texto do FAF, será excluído para o valor nos relatórios.

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