Cenários de várias moedas

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

O Microsoft Dynamics 365 tem dois conceitos de moedas:

• Moeda de transação – a moeda em que uma transação ocorre.
• Moeda base - A moeda da instância do Dynamics 365. Essa moeda é configurada quando uma instância do Dynamics 365 é provisionada. Não pode ser alterado.

Por exemplo, a Contoso US vendeu 100 camisetas para um cliente no Reino Unido por 15 gbP (unds sterling) cada. A tabela a seguir mostra como essa transação é registrada na entidade Order Product.

A coluna Moeda mostra a moeda da transação, que é a moeda em que a venda ocorreu. A coluna de taxa de câmbio é a taxa de câmbio entre a moeda de transação e a moeda base. A moeda base é dólar americano (USD). Essa moeda base foi configurada quando a instância do Dynamics 365 foi provisionada. Como mostra a tabela, todas as transações são registradas na moeda de transação e na moeda base. O Dynamics 365 usa a taxa de câmbio para calcular os valores de moeda base.

Extensões de Automação do Serviço de Projeto

A Automação do Serviço de Projeto do Dynamics 365 influencia a moeda da transação, pois as transações comerciais geralmente têm dois aspectos: custo e vendas.

As entidades a seguir são consideradas transações comerciais:

• Detalhes da linha de cotação
• Detalhes da linha de contrato do projeto
• Linha de estimativa
• Linha de diário
• Detalhes da linha da fatura
• Atual

Em cada uma dessas entidades, há um registro que representa o valor do custo ou o valor das vendas. Quanto a qualquer entidade do Dynamics 365 que tenha um campo Valor , cada registro inclui valores na moeda de transação e na moeda base.

A PSA expande o conceito de moeda de transação para o custo e as vendas das seguintes maneiras:

• A moeda de transação de custo para transações de tempo sempre vem da moeda da unidade da organização que possui ou gerencia o projeto. Essa unidade da organização é conhecida como a unidade de contratação.
• A moeda da transação de vendas para transações de tempo e despesas sempre vem da moeda do contrato do projeto.
• A moeda de transação de custo para despesas vem da moeda em que a entrada de despesas foi criada.

Cenário de várias moedas

Esta seção descreve um exemplo de um projeto que a Contoso UK entrega para um cliente chamado Fabrikam, no Japão. Veja como o cenário foi configurado:

1. O GBP e o iene japonês (JPY) são configurados em Configurações>de Moedas> Negócios.
2. Uma conta de cliente chamada Fabrikam – Japão está configurada e JPY é selecionada como a moeda na conta.
3. Uma unidade da organização chamada Contoso UK é configurada e o GBP é selecionado como a moeda.
4. Um contrato de projeto é criado, em que a Contoso UK é especificada como a unidade de contratação e a Fabrikam – o Japão é especificado como o cliente.
5. As linhas de contrato do projeto são criadas, com base nas disposições de cobrança para as várias classes de transação no projeto, como cobrança por tempo versus cobrança de despesas.
6. Um projeto é criado onde a Contoso UK é especificada como a unidade de contratação. Este projeto é criado e mapeado para as linhas de contrato do projeto.

Durante a estimativa que usa os detalhes da linha de aspas, o detalhe da linha de contrato do projeto ou na linha de estimativa do agendamento, dois registros são sempre criados na entidade. Um registro é para o custo, e o outro registro é para vendas.

• Por padrão, a moeda da transação no registro de custo é definida como a moeda da unidade de contratação do projeto. Neste exemplo, a moeda é GBP.
• Por padrão, a moeda da transação no registro de vendas é definida como a moeda do contrato do projeto. Neste exemplo, a moeda é JPY.

Quando os reais são criados para o tempo usando a entrada de tempo ou a linha do diário, o seguinte comportamento ocorre:

• Por padrão, a moeda da transação no registro de custo é definida como a moeda da unidade de contratação do projeto.
• Por padrão, a moeda da transação no registro de vendas é definida como a moeda do contrato do projeto.

Quando os reais são criados para despesas pela entrada de despesas ou linha de diário, o seguinte comportamento ocorre:

• Você pode registrar o valor da despesa em qualquer moeda. Selecione a moeda usando o seletor de moeda na página Entrada de Despesas ou na página Linha do Diário . Por padrão, a moeda de transação do registro de custo é definida como a moeda na entrada de despesas.
• Por padrão, a moeda da transação do registro de vendas é a moeda do contrato do projeto. Para definir essa moeda, o sistema primeiro converte o valor da transação na moeda que o usuário inseriu na moeda base. Em seguida, converte o valor para a moeda do contrato do projeto.

Acumulações de computação quando os reais do projeto são registrados em várias moedas de transação

O Dynamics 365 lida automaticamente com acumulações de valores em moedas diferentes. Aqui está um exemplo.

Para calcular o valor total de vendas não faturados no projeto, você pode criar um campo cumulativo para o campo Valor em todos os reais de vendas não faturados relacionados. O campo cumulativo é uma construção do Dynamics 365 que permite fórmulas rápidas em registros relacionados.