Reconciliação financeira nas lojas de retalho

No Microsoft Dynamics 365 Commerce, versão 10.0.10 e anteriores, a funcionalidade que o cliente de ponto de venda (POS) fornece para processos de fim do dia em lojas de retalho permite que caixas e gestores de loja realizem operações de fim do dia. Por exemplo, podem fazer declarações de pagamento, inativar turnos sem os fechar completamente, reconciliar transações de turno e fechar turnos. No entanto, o POS não tem capacidade para finalizar a informação financeira dos turnos, de forma a que esta possa ser utilizada para lançar os dados financeiros no Commerce headquarters. Normalmente, os gestores de loja são responsáveis por concluir esta tarefa. Antes de poderem aprovar um turno, têm de rever a informação, efetuar as correções necessárias e finalizar os totais desse turno. Os totais finalizados devem então ser lançados nos módulos financeiros no Commerce headquarters.

Além disso, no Commerce, versão 10.0.10 e anteriores, os gestores de loja podem rever e fazer alguns ajustes nas linhas de demonstrações no Commerce headquarters. No entanto, a capacidade é limitada e os gestores de loja raramente têm acesso ao cliente Commerce headquarters. Além disso, a revisão e o ajuste das demonstrações financeiras de retalho só podem ser feitos quando as demonstrações são criadas no Commerce headquarters. No entanto, esse processo é tipicamente um processo noturno. Assim, os gestores de loja devem aguardar a aprovação do turno quando as demonstrações financeiras de retalho são criadas no Commerce headquarters.

No Commerce, versão 10.0.11 e posteriores, os gestores de loja podem rever, ajustar e finalizar os turnos no próprio cliente POS. Esses dados são utilizados para criar e publicar demonstrações financeiras de retalho no Commerce headquarters.

Configurar reconciliação financeira

Siga estes passos para utilizar a funcionalidade de reconciliação financeira.

1. Na área de trabalho Gestão de funcionalidades, ative a funcionalidade Demonstrações de retalho - Trickle feed.
2. No perfil de funcionalidades do POS da loja apropriada, defina a opção Ativar reconciliação financeira na loja como Sim.

Mais informações sobre reconciliação financeira

Quando a funcionalidade de reconciliação financeira está ativada, alguns dos parâmetros que são definidos no Separador Rápido Declaração/fecho da página Lojas de retalho no Commerce headquarters são sincronizados com a base de dados do canal. É aplicado o mesmo conjunto de critérios de cálculo e limiares de montante que é utilizado para as declarações de retalho.

Quando a operação Fechar turno é invocada, o sistema valida se os valores calculados pelo sistema e os valores declarados correspondem. Se diferirem e a diferença exceder os limiares definidos, o utilizador é avisado e poderá fazer os ajustes necessários.

Podem ser feitos ajustes em função de cada método de pagamento. Quando um método de pagamento é selecionado, o utilizador pode ver os totais de diferentes tipos de transação e editar os totais de um tipo de transação específico. Durante a edição, o sistema mostra o valor calculado original e o valor substituído para esse tipo de transação. O utilizador também pode capturar notas como parte do processo de edição. As notas podem ser usadas para fins de auditoria.

Os utilizadores podem ignorar os pedidos e as mensagens de validação e podem continuar a fechar o turno. No entanto, se um utilizador ignorar os pedidos de validação, os mesmos problemas surgirão e terão que ser corrigidos quando o turno publicar demonstrações financeiras no Commerce headquarters.

A operação Fechar turno no POS também valida se todas as transações na base de dados offline estão sincronizadas com a base de dados do canal. Se alguma transação não for sincronizada, o utilizador receberá uma mensagem de aviso, pois essa situação pode fazer com que os montantes do sistema sejam calculados incorretamente. Nesta situação, o utilizador pode terminar a operação Fechar turno e tentar sincronizar as transações offline com a base de dados do canal. Como alternativa, o utilizador pode ajustar manualmente os montantes calculados pelo sistema para contabilizar as transações que não estão sincronizadas, para que o conjunto correto de números financeiros seja finalizado e lançado.

Quando é utilizado o lançamento do extrato trickle feed, de modo a que o lançamento de transações seja separado do lançamento de dados financeiros, pode optar por ajustar os montantes calculados pelo sistema para transações offline em falta. Desta forma, garante que os dados financeiros são sempre contabilizados e lançados corretamente, independentemente de transações em falta. As transações offline podem ser sincronizadas com a base de dados do canal e o Commerce headquarters e, em seguida, lançadas mais tarde, em separado dos lançamentos financeiros.

Os detalhes da reconciliação financeira de um turno são sincronizados com o Commerce headquarters utilizando P-job.

As demonstrações financeiras de retalho no Commerce headquarters não calculam totais para mostrar os detalhes nas linhas do extrato. Em vez disso, os montantes finalizados no cliente POS são utilizados para criar e publicar demonstrações financeiras de retalho.