Extratos de retalho

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Este artigo descreve como os extratos são criados e lançados no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

No Dynamics 365 Commerce, o processo de lançamento de extratos é utilizado para contabilizar as transações que ocorrem na aplicação Store Commerce ou Store Commerce para a Web. O processo de lançamento de extratos usa a agenda de distribuição para extrair um conjunto de transações de POS para o cliente Commerce headquarters. Os parâmetros definidos nas páginas Parâmetros de comércio e Lojas são utilizados para selecionar as transações que são extraídas para extratos individuais.

A ilustração a seguir mostra o processo de lançamento de extratos. Neste processo, as transações registadas no POS são transmitidas ao cliente utilizando o agendador do Commerce. Após o cliente receber as transações, pode criar, calcular e lançar o extrato de transações da loja.

Criação e lançamento de extratos

Pode criar um extrato manualmente ou usando processos em lote configurados para execução periódica ao longo do dia. Em ambos os casos, os passos seguintes são usados para criar e lançar extratos.

Criar o extrato

Este passo identifica a loja para a qual o extrato é criado manualmente. Se configurar um processo em lote, poderá criar automaticamente extratos para todas as lojas, com base numa agenda que definir.

Calcular o extrato

Neste passo, as linhas de transação são selecionadas com base nos critérios definidos para cada loja nas páginas Parâmetros de comércio e Lojas. Nestas páginas, define os critérios e especifica como as transações são calculadas. Para ver uma lista das transações incluídas no extrato antes de o calcular, use a página Transações.

O cálculo de extratos utiliza como montante contado as declarações de pagamentos dos registos. Em alternativa, pode introduzir o montante contado manualmente. O extrato mostra a diferença entre o montante das vendas das transações e o montante real contado em todos os métodos de pagamento. O extrato só é lançado se esta diferença for inferior à diferença máxima de lançamento definida para a loja.

Quando calcula um extrato, o cálculo inclui as seguintes tarefas:

• Para o intervalo de datas selecionado, marque as transações que não foram incluídas num cálculo de extrato anterior.

• Calcule os montantes totais que foram pagos nas transações selecionadas. Os resultados são mostrados nas linhas do extrato, dependendo do método do extrato:

  • Se o método de extrato for Total, será criada uma linha para cada método de pagamento nas transações selecionadas.
  • Se o método de extrato for Pessoal, será criada uma linha para cada método de pagamento nas transações realizadas pelo membro do pessoal selecionado.
  • Se o método de extrato for Terminal de POS, será criada uma linha para cada método de pagamento nas transações realizadas no registo selecionado.
  • Se o método de extrato for Turno, será criada uma linha para cada método de pagamento nas transações realizadas durante um turno.

Se a caixa de verificação Método dividir por extrato estiver marcada na página Lojas, será criado um extrato separado com base no valor selecionado no campo Método de extrato.

Se o horário de funcionamento da sua loja ultrapassar a meia-noite, pode configurar o lançamento de extratos para que se baseie no final do dia útil e não no final do dia de calendário.

Na página Lojas, no Separador Rápido Extrato/fecho, no campo Fim do dia útil, introduza a hora em que a última transação deve ser registada para ser incluída no extrato do dia útil. Selecione a caixa de verificação Lançar como dia útil para lançar as transações ocorridas no mesmo dia útil. Quando o extrato é lançado, as transações registadas no mesmo dia útil podem ser incluídas na mesma ordem de venda, mesmo que algumas transações ocorram antes da meia-noite e outras ocorram depois da meia-noite.

Exemplo: lançar um extrato para um dia útil que se estenda por dois dias de calendário

Uma loja está aberta entre 8:00 e 3:00, e a caixa de verificação Lançar como dia útil é marcada na configuração da loja. No dia 31 de maio, a loja regista transações entre as 8:00 e a meia-noite. A loja também regista transações entre 0:01 e 3:00 do dia 1 de junho.

Quando a loja lança o seu extrato para o fecho do dia útil, a ordem de venda gerada inclui todas as transações que foram registadas entre o horário de funcionamento das 8:00 às 3:00, mesmo que as transações tenham ocorrido em dois dias, 31 de maio e 1 de junho.

Se a caixa de verificação Lançar como dia útil estiver desmarcada para a mesma loja, serão geradas ordens de venda separadas quando a loja lançar o seu extrato para o fecho do dia útil. Uma ordem de venda inclui as transações que foram registadas entre o horário de funcionamento das 8:00 e a meia-noite de 31 de maio, e a segunda ordem de venda inclui as transações que foram registadas entre o horário de funcionamento das 0:01 e 3:00 de 1 de junho.

Lançar o extrato

Quando lança um extrato, são criadas ordens de venda e faturas para as vendas no extrato.

• As vendas cash and carry são agregadas numa ordem de venda e são faturadas para o cliente predefinido atribuído à loja.
• As vendas para as quais um cliente foi adicionado à transação no POS geram ordens de venda e faturas separadas, uma para cada cliente exclusivo.

Os diários de pagamento são criados automaticamente para os pagamentos no extrato e o inventário é atualizado para a loja POS.