Cenários de várias moedas

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

O Microsoft Dynamics 365 tem dois conceitos de moedas:

• Moeda da transação - A moeda em que uma transação ocorre.
• Moeda base - A moeda da instância do Dynamics 365. Essa moeda é configurada quando uma instância do Dynamics 365 é provisionada. Não pode ser alterado.

Por exemplo, a Contoso US vendeu 100 t-shirts a um cliente no Reino Unido por 15 ounds sterling (GBP) cada. A tabela a seguir mostra como essa transação é registrada na entidade Produto do pedido.

A coluna Moeda mostra a moeda da transação, que é a moeda em que a venda ocorreu. A coluna Taxa de câmbio é a taxa de câmbio entre a moeda da transação e a moeda base. A moeda base é o dólar americano (USD). Essa moeda base foi configurada quando a instância do Dynamics 365 foi provisionada. Como mostra a tabela, cada transação é registrada na moeda da transação e na moeda base. O Dynamics 365 usa a taxa de câmbio para calcular os valores da moeda base.

Extensões do Project Service Automation

O Dynamics 365 Project Service Automation influencia a moeda da transação, porque as transações comerciais geralmente têm dois aspetos: custo e vendas.

São consideradas transações comerciais as seguintes entidades:

• Detalhe de linha de proposta
• Detalhe da linha do contrato do projeto
• Linha de estimativa
• Linha do diário
• Detalhes da linha da fatura
• Valor Real

Em cada uma dessas entidades, há um registro que representa o valor do custo ou o valor das vendas. Como para qualquer entidade do Dynamics 365 que tenha um campo Valor , cada registro inclui valores na moeda da transação e na moeda base.

A PSA expande o conceito de moeda de transação para o custo e as vendas das seguintes maneiras:

• A moeda de transação de custo para transações de tempo sempre vem da moeda da unidade organizacional que possui ou gerencia o projeto. Esta unidade organizacional é conhecida como unidade contratante.
• A moeda da transação de vendas para transações de tempo e despesa sempre vem da moeda do contrato do projeto.
• A moeda de transação de custo para despesas vem da moeda em que a entrada de despesa foi criada.

Cenário de várias moedas

Esta seção descreve um exemplo de um projeto que a Contoso UK entrega para um cliente chamado Fabrikam, Japão. Veja como o cenário foi configurado:

1. GBP e iene japonês (JPY) são configurados em Configurações>de Moedas de Gerenciamento de>Negócios.
2. Uma conta de cliente chamada Fabrikam - Japan é configurada e JPY é selecionado como a moeda na conta.
3. Uma unidade organizacional chamada Contoso UK é configurada e GBP é selecionada como a moeda.
4. É criado um contrato de projeto, em que a Contoso UK é especificada como a unidade contratante e a Fabrikam – Japan é especificada como o cliente.
5. As linhas de contrato do projeto são criadas com base nos arranjos de faturamento para as várias classes de transação no projeto, como faturamento por tempo versus faturamento por despesas.
6. Um projeto é criado onde a Contoso UK é especificada como a unidade contratante. Este projeto é criado e mapeado para as linhas de contrato do projeto.

Durante a estimativa que usa o detalhe da linha de cotação, o detalhe da linha do contrato do projeto ou na linha de estimativa do cronograma, dois registros são sempre criados na entidade. Um recorde é para o custo, e o outro recorde é para as vendas.

• Por padrão, a moeda da transação no registro de custo é definida como a moeda da unidade contratante do projeto. Neste exemplo, a moeda é GBP.
• Por padrão, a moeda da transação no registro de vendas é definida como a moeda do contrato do projeto. Neste exemplo, a moeda é JPY.

Quando os valores reais são criados para o tempo usando a entrada de tempo ou a linha do diário, ocorre o seguinte comportamento:

• Por padrão, a moeda da transação no registro de custo é definida como a moeda da unidade contratante do projeto.
• Por padrão, a moeda da transação no registro de vendas é definida como a moeda do contrato do projeto.

Quando os valores reais são criados para despesas pela entrada de despesa ou linha de diário, ocorre o seguinte comportamento:

• Você pode registrar o valor da despesa em qualquer moeda. Selecione a moeda usando o seletor de moeda na página Entrada de despesas ou na página Linha do diário . Por padrão, a moeda da transação para o registro de custo é definida como a moeda na entrada de despesa.
• Por padrão, a moeda da transação para o registro de vendas é a moeda do contrato do projeto. Para definir essa moeda, o sistema primeiro converte o valor da transação na moeda que o usuário inseriu na moeda base. Em seguida, converte o montante para a moeda do contrato do projeto.

Computação roll-ups quando os reais do projeto são registrados em várias moedas de transação

O Dynamics 365 lida automaticamente com pacotes cumulativos de valores em moedas diferentes. Aqui está um exemplo.

Para calcular o valor total de vendas não faturadas no projeto, você pode criar um campo de roll-up para o campo Valor em todos os reais de vendas não faturados relacionados. O campo roll-up é uma construção do Dynamics 365 que permite fórmulas rápidas em registros relacionados.