เริ่มต้นใช้งานการรายงานทางการเงิน

บทความนี้อธิบายวิธีการจัดเก็บรายงานทางการเงินและวิธีการใช้รายงานทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคำอธิบายของรายงานทางการเงินเริ่มต้นที่กำหนดไว้

ติดตั้ง Add-in การรายงานทางการเงิน

Add-in การรายงานทางการเงินช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและธุรกิจสามารถสร้าง ดูแลรักษา ปรับใช้ และดูงบการเงินได้ รายงานทางการเงินประกอบด้วยการสนับสนุนมิติ ดังนั้น เซ็กเมนต์บัญชีหรือมิติพร้อมใช้งานทันที ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือขั้นตอนการกำหนดค่าเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง

1. ใน Lifecycle Services ยืนยันว่าการรวม Power Platform ได้รับการกำหนดค่าและพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่า Microsoft Power Platform
2. เลือก ติดตั้ง Add-in ใหม่ และค้นหา การรายงานทางการเงิน
3. ยอมรับเงื่อนไข และเลือกจากนั้น ติดตั้ง

ถอนการติดตั้ง Add-in การรายงานทางการเงิน

1. ใน Lifecycle Services ค้นหา Add-in การรายงานทางการเงินในส่วน Add-in สภาพแวดล้อม ภายใต้ การรวม Power Platform
2. เลือก ถอนการติดตั้ง จากนั้น ยอมรับ

การเข้าถึงรายงานทางการเงิน

คุณสามารถค้นหาเมนู การรายงานทางการเงิน ได้ในสถานที่ต่อไปนี้:

• บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน
• การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การจัดงบประมาณพื้นฐาน
• การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การวางแผนงบประมาณ
• การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การควบคุมงบประมาณ
• การรวมบัญชี

เมื่อต้องการสร้างรายงานทางการเงินสำหรับนิติบุคคล คุณต้องตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้สำหรับนิติบุคคลนั้น:

• ปฏิทินทางการเงิน
• Ledger
• ผังบัญชี
• สกุลเงิน
• ลงบัญชีธุรกรรมไปยังบัญชีอย่างน้อยหนึ่งบัญชี
• MainAccount แสดงรายการอยู่ในคอลัมน์ ที่เลือกไว้ ในหน้า การตั้งค่าการรายงานทางการเงิน (บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท > การตั้งค่าการรายงานทางการเงิน)

การให้สิทธิการเข้าถึงด้านความปลอดภัยแก่ การรายงานทางการเงิน

ฟังก์ชันการรายงานทางการเงินพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม และถูกกำหนดหน้าที่ให้โดยบทบาทความปลอดภัย ส่วนต่อไป แสดงรายการสิทธิ์และหน้าที่เหล่านี้ ร่วมกับบทบาทเกี่ยวข้อง

หน้าที่

สิทธิ์

บทบาท

หลังจากที่มีการเพิ่มผู้ใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ผู้ใช้ควรจะสามารถเข้าถึงรายงานทางการเงินได้ ภายในสองสามนาที

รายงานการลบและการหมดอายุ

ผู้ใช้ที่สร้างรายงานสามารถลบรายงานของตนเองได้ ผู้ใช้ที่มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของการรายงานทางการเงิน สามารถลบรายงานของผู้อื่นได้

คุณลักษณะ นโยบายการเก็บรักษารายงานทางการเงิน ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

• รายงานที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติว่ามีวันหมดอายุ 90 วันนับจากวันที่สร้างขึ้น

• รายงานที่มีอยู่ใดๆ จากก่อนที่จะมีการติดตั้งคุณลักษณะนี้ จะถูกกำหนดระยะเวลาการหมดอายุ 90 วัน วันที่อาจแสดงเป็นว่างเปล่าในช่วงเวลาสั้นๆ จนกว่าบริการการรายงานทางการเงินจะทำงาน มีการสร้างรายงาน และบริการดำเนินการอัปเดตรายงานที่มีอยู่ด้วยวันหมดอายุที่ว่างเปล่า

• ผู้ใช้ที่มี รักษาความปลอดภัยของ Financial Reporting มีการเข้าถึงฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้ใดๆ ในหน้าที่ รักษารายงานทางการเงิน ที่ให้สิทธิ์ รักษาการหมดอายุของรายงานทางการเงิน ยังจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการหมดอายุด้วย ในขณะนี้ มีตัวเลือกการเก็บข้อมูลสองตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน:

  • การหมดอายุเป็น 90 วัน
  • ตัวเลือกในการตั้งค่ารายงานเป็นไม่มีวันหมดอายุ

เมื่อมีการเลือกวันหมดอายุเช่น 90 วัน จะถูกใช้ 90 วันนับจากวันนี้ การทำเช่นนี้จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจาก 90 วันจากวันที่สร้างดั้งเดิม เมื่อมีการสร้างรายงาน

ตัวเลือกเพิ่มเติมจะถูกพิจารณาเป็นฟังก์ชันในอนาคต การหมดอายุ 90 วันจะเป็นค่าเริ่มต้น และผู้ใช้ที่มีสิทธิที่เหมาะสมสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นในหน้ารายการ รายงานทางการเงิน

ความถูกต้องของข้อมูลในอดีตหลังการแก้ไขธุรกรรม

ตั้งแต่การเผยแพร่การรายงานทางการเงิน 10.0.45 การจัดการเวอร์ชันข้อเท็จจริงถูกลบออกจากฐานข้อมูลการรายงานทางการเงิน (MRDB) เมื่อคุณรีรันหรือเจาะลึกลงในรายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ รายละเอียดจะถูกคำนวณใหม่โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมปัจจุบัน หากมีการแก้ไขธุรกรรมพื้นฐานหลังจากผลิตรายงานต้นฉบับ บรรทัดการดูรายละเอียดแนวลึกอาจแตกต่างจากสแนปช็อตเดิม ยอดดุลระดับบนสุดในรายงานที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยน

ความถูกต้องของข้อมูลในอดีตหลังการแก้ไขธุรกรรม

ตั้งแต่การเผยแพร่การรายงานทางการเงิน 10.0.45 การจัดการเวอร์ชันข้อเท็จจริงถูกลบออกจากฐานข้อมูลการรายงานทางการเงิน (MRDB) เมื่อคุณรีรันหรือเจาะลึกลงในรายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ รายละเอียดจะถูกคำนวณใหม่โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมปัจจุบัน หากมีการแก้ไขธุรกรรมพื้นฐานหลังจากผลิตรายงานต้นฉบับ บรรทัดการดูรายละเอียดแนวลึกอาจแตกต่างจากสแนปช็อตแรกที่คุณดู ยอดดุลระดับบนสุดในรายงานที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยน

รายงานเริ่มต้น

รายงานทางการเงินแสดง 22 รายงานทางการเงินเริ่มต้น รายงานทั้งหมดใช้ประเภทบัญชีหลักเริ่มต้น คุณสามารถใช้รายงานเหล่านี้ตามที่เป็น หรือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการรายงานทางการเงินที่คุณต้องการ นอกเหนือจากงบการเงินแบบดั้งเดิม เช่น งบกำไรขาดทุนและงบดุล รายงานเริ่มต้นเหล่านี้รวมรายงานที่แสดงรายงานทางการเงินชนิดต่าง ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้

การเปิดรายงานทางการเงิน

เมื่อคุณเลือกเมนู การรายงานทางการเงิน รายการของรายงานทางการเงินเริ่มต้นสำหรับบริษัทจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิด หรือปรับเปลี่ยนรายงาน เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในรายงานเริ่มต้น เลือกชื่อรายงาน ในครั้งแรกที่มีการเปิดรายงาน รายงานจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับเดือนก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดการรายงานเป็นครั้งแรกในเดือน 2019 สิงหาคม รายงานถูกสร้างขึ้นสำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 หลังจากที่มีการเปิดรายงาน คุณสามารถเริ่มสำรวจ โดยการดูรายละเอียดแนวลึกในส่วนของข้อมูลเฉพาะเจาะจง และการเปลี่ยนตัวเลือกรายงาน

การสร้างและแก้ไขรายงานทางการเงิน

คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ หรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่จากรายการรายงานทางการเงิน ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างรายงานทางการเงินใหม่ด้วยการเลือก สร้าง บนบานหน้าต่างการดำเนินการ โปรแกรมออกแบบรายงานจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่โปรแกรมออกแบบรายงานเริ่มทำงาน คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ หลังจากคุณบันทึกรายงานใหม่ จะปรากฏอยู่ในรายการรายงานทางการเงิน รายการจะแสดงเฉพาะรายงานที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่คุณกำลังใช้ใน Dynamics 365 Finance

คำนิยามแผนภูมิรายงาน

หนึ่งในส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้างรายงานทางการเงินคือข้อกำหนดแผนภูมิการรายงาน คำนิยามแผนภูมิรายงานช่วยกำหนดโครงสร้างและลำดับชั้นขององค์กรของคุณ เป็นโครงสร้างลำดับชั้นข้ามมิติที่ยึดตามความสัมพันธ์เชิงมิติในข้อมูลทางการเงินของคุณ อีกทั้งให้ข้อมูลในระดับหน่วยการรายงาน และระดับสรุปสำหรับหน่วยทั้งหมดในแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิการรายงานที่ไม่จำกัดจำนวนได้ เพื่อแสดงข้อมูลขององค์กรของคุณในลักษณะต่างๆ แผนภูมิการรายงานแต่ละแผนอาจประกอบด้วยชุดแผนกและหน่วยสรุปข้อมูล แต่ข้อกำหนดของรายงานสามารถเชื่อมโยงกับแผนภูมิการรายงานได้เพียงแผนภูมิเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

อัปเดตรุ่นของการรายงานทางการเงินผ่านการตรวจสอบบัญชี

แอปการเงินและการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตทุกเดือน อย่างไรก็ตาม การรายงานทางการเงินไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตในระยะความถี่นั้น นอกจากนี้ ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้การอัปเดตแอปการเงินและการดำเนินงาน การอัปเดตการรายงานทางการเงินจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ การรายงานทางการเงินมีเวอร์ชันที่กำหนดซึ่งใช้ในสภาพแวดล้อมของลูกค้า เมื่อมีการนำการปรับปรุงการบริการไปใช้ เมื่อเริ่มเวลาหยุดทำงาน หรือเมื่อสภาพแวดล้อมของลูกค้าอยู่ในโหมดการบำรุงรักษา กระบวนการนี้เรียกว่า การตรวจสอบบัญชีหรือ การปรับปรุง เนื่องจากการใช้งานของลูกค้าทั้งหมดได้รับการตั้งค่าเป็นการรายงานทางการเงินรุ่นเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงที่นำออกใช้ในแต่ละรุ่นสามารถพบได้ใน มีอะไรใหม่หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Dynamics 365 Finance การอัปเดตแพลตฟอร์มและการแก้ไขบักสามารถหาได้ในส่วน "แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของหน้าของแต่ละการนำออกใช้

เวอร์ชันสลิปสตรีมที่เลือกเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการตรวจทาน และตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานทางการเงินที่พร้อมสำหรับการทำงานจริง การใช้งานจะเข้ากันกับรุ่นก่อนหน้านี้หรือในอนาคตของ Dynamics 365 Finance ตัวอย่างเช่น การรายงานทางการเงินสามารถในรุ่น 10.0.19 ล่าสุดขณะที่ลูกค้ายังอยู่ในแอปพลิเคชันรุ่น 10.0.16

กระบวนการการตรวจสอบบัญชีเป็นแบบอัตโนมัติและไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ของลูกค้า โทโพโลยีสามตัวใช้การตรวจสอบบัญชี แต่ละรายการในวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย:

• ในองค์กร – การจัดวางในองค์กรไม่สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีและการปรับปรุง

• โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) – มีการใช้ตรรกะการตรวจสอบบัญชีในระหว่างการดําเนินงานใด ๆ ที่พยายามอัปเดตการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการอัปเดตไบนารีหรือการเผยแพร่ที่ประกอบด้วยการอัปเดตไบนารี

• ระบบบริการตนเอง – การดําเนินงานใด ๆ ที่ต้องใช้การหยุดทำงานของการรายงานทางการเงินจะใช้ตรรกะการตรวจสอบบัญชี:

  • การอัปเดตไบนารีหรือการเผยแพร่ที่ประกอบด้วยการอัปเดตไบนารี
  • เครื่องมือปรับปรุงหรือการหยุดทำงานของโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
  • การปรับใช้แพคเกจ AOT

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• ดูรายงานทางการเงิน
• คำนิยามแผนภูมิรายงานในรายงานทางการเงิน
• การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของ Report Designer กับตัวแสดงเหตุการณ์