สถานการณ์แบบหลายสกุลเงิน

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

Microsoft Dynamics 365 มีแนวคิดของสกุลเงินสองแบบ:

• สกุลเงินของธุรกรรม - สกุลเงินที่ธุรกรรมเกิดขึ้น
• สกุลเงินพื้นฐาน - สกุลเงินของอินสแตนซ์ Dynamics 365 สกุลเงินนี้ถูกตั้งค่าเมื่อมีการเตรียมใช้งานอินสแตนซ์ Dynamics 365 ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างเช่น Contoso US ขายเสื้อยืด 100 ตัวให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักรสําหรับ 15 ounds sterling (GBP) แต่ละรายการ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการบันทึกธุรกรรมนี้ในเอนทิตีผลิตภัณฑ์คําสั่งซื้อ

คอลัมน์ สกุลเงิน แสดงสกุลเงินของธุรกรรม ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีการขายเกิดขึ้น คอลัมน์ อัตราแลกเปลี่ยน คืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินธุรกรรมและสกุลเงินฐาน สกุลเงินพื้นฐานคือดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตั้งค่าสกุลเงินพื้นฐานนี้เมื่อมีการเตรียมใช้งานอินสแตนซ์ Dynamics 365 ดังที่ตารางแสดง ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกทั้งในสกุลเงินธุรกรรมและสกุลเงินพื้นฐาน Dynamics 365 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อคํานวณยอดเงินสกุลเงินฐาน

ส่วนขยาย Project Service Automation

บริการอัตโนมัติของโครงการ Dynamics 365 มีผลต่อสกุลเงินในการทําธุรกรรมเนื่องจากธุรกรรมทางธุรกิจมักจะมีสองแง่มุม: ต้นทุนและยอดขาย

เอนทิตีต่อไปนี้ถือเป็นธุรกรรมทางธุรกิจ:

• รายละเอียดรายการใบเสนอราคา
• รายละเอียดของรายการสัญญาโครงการ
• รายการประเมิน
• รายการสมุดรายวัน
• รายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้
• ค่าจริง

ในแต่ละเอนทิตีเหล่านี้ มีระเบียนที่แสดงยอดต้นทุนหรือยอดขาย สําหรับเอนทิตี Dynamics 365 ใดๆ ที่มีเขตข้อมูล Amount แต่ละระเบียนมียอดเงินทั้งในสกุลเงินธุรกรรมและสกุลเงินพื้นฐาน

PSA ขยายแนวคิดของสกุลเงินธุรกรรมสําหรับต้นทุนและยอดขายด้วยวิธีต่อไปนี้

• สกุลเงินของธุรกรรมต้นทุนสําหรับธุรกรรมเวลาจะมาจากสกุลเงินของหน่วยองค์กรที่เป็นเจ้าของหรือจัดการโครงการเสมอ หน่วยงานนี้เรียกว่าหน่วยสัญญา
• สกุลเงินของธุรกรรมการขายสําหรับธุรกรรมเวลาและค่าใช้จ่ายมาจากสกุลเงินของสัญญาโครงการเสมอ
• สกุลเงินของธุรกรรมต้นทุนสําหรับค่าใช้จ่ายมาจากสกุลเงินที่สร้างรายการค่าใช้จ่าย

สถานการณ์แบบหลายสกุลเงิน

ในส่วนนี้จะอธิบายตัวอย่างของโครงการที่ Contoso UK ให้บริการสําหรับลูกค้าที่มีชื่อว่า Fabrikam ประเทศญี่ปุ่น นี่คือวิธีการตั้งค่าสถานการณ์สมมติ:

1. GBP และเยนญี่ปุ่น (JPY) ถูกตั้งค่าภายใต้การตั้งค่า>สกุลเงิน>
2. บัญชีลูกค้าที่มีชื่อว่า Fabrikam - ญี่ปุ่น ถูกตั้งค่าและ JPY จะถูกเลือกเป็นสกุลเงินในบัญชี
3. หน่วยองค์กรที่มีชื่อว่า Contoso UK ถูกตั้งค่า และ GBP จะถูกเลือกเป็นสกุลเงิน
4. สัญญาโครงการถูกสร้างขึ้น ซึ่งมีการระบุ Contoso UK เป็นหน่วยสัญญาและ Fabrikam – ญี่ปุ่น จะถูกระบุเป็นลูกค้า
5. รายการสัญญาโครงการจะถูกสร้างขึ้น ตามการจัดการการเรียกเก็บเงินสําหรับคลาสธุรกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น การเรียกเก็บเงินสําหรับเวลาเทียบกับการเรียกเก็บเงินสําหรับค่าใช้จ่าย
6. โครงการถูกสร้างขึ้นซึ่งมีการระบุ Contoso UK เป็นหน่วยสัญญา โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นและแม็ปกับบรรทัดสัญญาโครงการ

ในระหว่างการประมาณการที่ใช้รายละเอียดของรายการใบเสนอราคา รายละเอียดบรรทัดสัญญาโครงการ หรือบนบรรทัดการประเมินของกําหนดการ จะมีการสร้างเรกคอร์ดสองรายการในเอนทิตีเสมอ เรกคอร์ดหนึ่งใช้สําหรับต้นทุน และอีกเรกคอร์ดหนึ่งเป็นการขาย

• ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมในเรกคอร์ดต้นทุนจะถูกกําหนดเป็นสกุลเงินของหน่วยสัญญาของโครงการ ในตัวอย่างนี้ สกุลเงินคือ GBP
• ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมในเรกคอร์ดการขายจะถูกกําหนดเป็นสกุลเงินของสัญญาโครงการ ในตัวอย่างนี้ สกุลเงินคือ JPY

เมื่อเวลาที่เกิดขึ้นจริงถูกสร้างสําหรับเวลาโดยใช้รายการเวลาหรือบรรทัดสมุดรายวัน ลักษณะการทํางานต่อไปนี้เกิดขึ้น:

• ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมในเรกคอร์ดต้นทุนจะถูกกําหนดเป็นสกุลเงินของหน่วยสัญญาของโครงการ
• ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมในเรกคอร์ดการขายจะถูกกําหนดเป็นสกุลเงินของสัญญาโครงการ

เมื่อสร้างค่าใช้จ่ายขึ้นตามจริงโดยรายการค่าใช้จ่ายหรือบรรทัดสมุดรายวัน

• คุณสามารถบันทึกยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินใดก็ได้ เลือกสกุลเงินโดยใช้ตัวเลือกสกุลเงินบนหน้า รายการค่าใช้จ่าย หรือหน้า รายการสมุดรายวัน ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมสําหรับเรกคอร์ดต้นทุนจะถูกกําหนดเป็นสกุลเงินในรายการค่าใช้จ่าย
• ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมสําหรับเรกคอร์ดการขายคือสกุลเงินของสัญญาโครงการ เมื่อต้องการตั้งค่าสกุลเงินนี้ ระบบจะแปลงยอดเงินธุรกรรมในสกุลเงินที่ผู้ใช้ป้อนเป็นสกุลเงินฐานก่อน จากนั้นจะแปลงยอดเงินเป็นสกุลเงินของสัญญาโครงการ

การคํานวณค่าสะสมเมื่อมีการบันทึกยอดจริงของโครงการในสกุลเงินของธุรกรรมหลายสกุลเงิน

Dynamics 365 จัดการค่าสะสมของยอดเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ นี่คือตัวอย่าง

เมื่อต้องการคํานวณมูลค่ายอดขายรวมที่ไม่ได้เติมในโครงการ เขตข้อมูลค่าสะสมคือโครงสร้างของ Dynamics 365 ที่อนุญาตให้มีสูตรด่วนในระเบียนที่เกี่ยวข้อง