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本文介绍信用和收款管理 Microsoft Power BI 内容中的内容。 它说明如何访问 Power BI 报表，并提供有关用于构建内容的数据模型和实体的信息。
概览
信用和收款管理 Power BI 内容是为信用和收款经理和收款职员而创建的。 它提供关键信用和收款指标，例如销售款未清天数、逾期余额、信用曝光和超出信用额度的客户。 它使用交易记录数据，并且提供跨所有公司的信用和收款的聚合视图。 它还提供各公司、客户组和客户的明细。
此 Power BI 内容包括 10 个报表页：
- 两个概览页（一页用于信用概览，另一页用于收款概览）
- 八个详细信息页，提供跨不同维度划分和细分的信用和收款指标的详细信息。
所有金额均以系统币种显示。 您可以在系统参数页设置系统币种。
默认情况下，显示当前公司的信用和收款数据。 要查看跨所有公司的数据，请将 CustCollectionsBICrossCompany 责任分配到角色。
注意
在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38 中，新增了一项功能，可提高“信用和收款”工作区上 Power BI 报表的性能。 在功能管理中，启用信用和收款分析性能改进。 在以前的版本中，报表可能会超时并且无法显示。 此功能改进了数据联接、筛选、货币计算和计算列处理。 为了实现所有这些改进，已从收款概述报表页面中删除了销售款未清天数计算 (DSO)。 可以在信用统计速见表中找到 DSO。
查看 Power BI 内容所需设置
需要完成以下设置，才能在客户信用和收款 Power BI 视觉对象中显示数据。
- 转到系统管理 > 设置 > 系统参数以设置系统币种和系统汇率。
- 转到总帐 > 日历 > 会计日历验证分配到有效时段的会计日历日期。
- 转到总帐 > 设置 > 分类帐并设置记帐币种和汇率类型。
- 定义交易币种与记帐币种和记帐币种与系统币种之间的汇率。 方法是，转到总帐 > 币种 > 币种汇率。
- 转到系统管理 > 设置 > 实体商店刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV2 聚合度量。 如果已启用上述新功能，请刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV3。
注意
必须在应收帐款参数 > 收款 > 收款默认中设置帐龄期间定义，才能在 Power BI 内容中启用帐龄数据。
访问 Power BI 内容
信用和收款管理 Power BI 内容显示在客户信用和收款工作区。
此 Power BI 内容中包含的报表
CustCollectionsBICrossCompany Power BI 内容包括一个含有一组指标的报表。 这些指标显示为图表、磁贴和表。 下表概要介绍 CustCollectionsBICrossCompany Power BI 内容中的可视化。
| 报表页 | 可视化 |
|---|---|
| 收款概览 |
|
| 信用概览 |
|
| 信用额度 |
|
| 超出信用额度的客户 |
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| 逾期客户 |
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| 帐龄余额 |
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| 预期付款 |
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| 勾销 |
|
| 收款状态 |
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| 催款单 |
|
所有这些报表中的图表和磁贴均可以筛选和并固定到仪表板。 有关如何在 Power BI 中筛选和固定的更多信息，请参阅创建和配置仪表板。 您还可以使用导出基础数据功能导出在可视化中汇总的基础数据。