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In Business Central sind mehrere Berichte, Nachverfolgungsfunktionen und Tools integriert, die Fachkräften für die Wirtschaftsprüfung oder das Controlling helfen, die für die Berichterstattung an die Finanzabteilung verantwortlich sind.
Finanzberichte mit dem Berichts-Explorer kennenlernen
Um einen Überblick über die für Finanzen verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie auf Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Rollen-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht & Analyse gefiltert ist. Wählen Sie unter der Überschrift Finanzen die Option Erkunden aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Suchen von Seiten und Berichten mit dem Rollen-Explorer.
Zentrale Finanzberichte
Tipp
Wenn Sie über eine Produktionsumgebung für Business Central Online verfügen, können Sie auf eine Berichts-ID in der folgenden Tabelle klicken, um den Bericht direkt im Produkt zu öffnen. Wenn Sie auf dieser Seite bleiben möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt halten, bevor Sie klicken. In den meisten Browsern wird der Bericht dann in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet.
In der folgenden Tabelle werden einige der wichtigsten Finanzberichte beschrieben. Die Berichte sollen den unterschiedlichen Rollen in der Finanzabteilung helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Ihre Abläufe optimieren.
| An... | In Business Central öffnen (Strg + Auswahl) | Weitere Informationen | ID |
|---|---|---|---|
| Verwenden Sie den Bericht beim Einrichten oder Überprüfen der Kontenstruktur des Mandanten, beim Überprüfen von Buchungsgruppen oder beim Vorbereiten von Finanzberichten und Prüfungen. | Kontenplan | Info zum Kontenplan | 0 |
| Zur Verwendung bei der Vorbereitung auf eine Prüfung oder beim Verfolgen von Sachposten nach Buchungsdaten oder Benutzern zur Überprüfung der Integrität von Finanztransaktionen. | Fibujournal | Info zum Fibujournal | 3 |
| Überprüfen und Abgleichen der Hauptbuchsalden am Ende einer Periode durch Ansehen der Bewegung, des Anfangssaldos, der einzelnen Transaktion in der Periode und des Abschlusssaldos gruppiert nach Sachkonten. | Sachkonto - Kontoblatt | Info zu Detailkontoblatt | 4 |
| Stimmen Sie die Salden der untergeordneten Sachkonten für Debitoren (AR) und Kreditoren (AP) mit den entsprechenden Hauptbuchkonten ab. Dieser Bericht ist besonders nützlich während des Finanzabschlusses oder bei der Untersuchung von Diskrepanzen zwischen Nebenbuch- und Sachkontodaten. | Liquidität | Info zur Liquidität | 5 |
| Verwenden Sie Excel, um eine Momentaufnahme Ihres Kontenplans zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen und überprüfen Sie die Soll- und Habenbewegungen sowie den Abschlusssaldo. | Rohbilanz – Excel | Info zu Rohbilanz – Excel | 4405 |
| Um die Soll- und Habenbewegungen sowie den Abschlusssaldo im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu überprüfen, zeigen Sie eine Momentaufnahme Ihres Kontenplans zu einem bestimmten Zeitpunkt an. | Rohbilanz/Vorjahresvergleich | Info zu Rohbilanz/Vorjahresvergleich | 7 |
| Verwenden Sie Excel, um eine Momentaufnahme Ihres Kontenplans zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen, um die Soll- und Habenbewegungen sowie den Abschlusssaldo im Vergleich zum Budget zu überprüfen. | Rohbilanz/Budget – Excel | Info zu Rohbilanz/Budget – Excel | 4406 |
| Um die Soll- und Habenbewegungen sowie den Abschlusssaldo im Vergleich zum Budget zu überprüfen, zeigen Sie eine Momentaufnahme Ihres Kontenplans zu einem bestimmten Zeitpunkt an. | Rohbilanz/Budget | Info zu Rohbilanz/Budget (veraltet) | 9 |
| Überprüfen der Zahlen zum Ende des Geschäftsjahres, ohne Abschlussposten, und Vergleichen dieses Jahr mit dem Vorjahr. | Rohbilanz abschließen | Info zu Rohbilanz abschließen | 10 |
| Abruf einer detaillierten Aufschlüsselung Ihrer Abschlusssalden über 12 Buchhaltungsperioden für jedes Sachkonto. | Rohbilanz nach Periode | Info zu Rohbilanz nach Periode | 38 |
| Überprüfen der Eröffnungs- und Ultimosalden für jedes Sachkonto innerhalb eines ausgewählten Geschäftsjahrs. Der Bericht unterstützt Abstimmungs- und Trendanalysen über Geschäftsperioden hinweg. Um zu überprüfen, ob die Salden korrekt vorgetragen wurden, verwenden Sie diesen Bericht während des Geschäftsjahresabschlusses. | Jahresbilanz | Info zur Jahresbilanz | 36 |
| Um Trends und Abweichungen zu erkennen, vergleichen Sie die Kontosalden über zwei Geschäftsjahre hinweg. Filtern Sie nach Dimension oder Kontenbereich, um gezieltere Einblicke zu erhalten. Verwenden Sie diesen Bericht, um die finanzielle Leistung im Vergleich zum Vorjahr zu analysieren und Änderungen auf Kontoebene hervorzuheben. | Saldenvergleich - Vorh. Jahr | Info zu Saldenvergleich - Vorjahr | 37 |
| Überwachen und Abstimmen von Fremdwährungstransaktionen, insbesondere in Neubewertungsphasen oder bei der Überprüfung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. | Fremdwährungssaldo | Info zum Fremdwährungssaldo | 503 |
| Führen Sie einen Bericht aus, der in der Financial Reporting-Funktion definiert ist. | Finanzbericht ausführen | Info zu Finanzbericht | 25 |
| Analysieren Sie Ihr Hauptbuch mit Dimensionssummen indem Sie Dimensionsgruppen für Kombinationen aus Dimensionswerten erstellen und für jedes Segment einen Hauptbuchsaldo berechnen. | Dimensionen – Gesamt | Info zu Dimensionen – Gesamt | 27 |
| Analysieren Ihres Hauptbuchs mit Dimensionsdetails durch Erstellen von Dimensionsgruppen für Kombinationen aus Dimensionswerten und Anzeigen einer Aufschlüsselung von Sachposten für jedes Segment. | Dimensionen - Detail | Info zu Dimensionen – Detail | 28 |
| Überprüfen Sie, ob Wertposten wie Lager- oder Kostenbuchungen richtig in der Finanzbuchhaltung gebucht wurden. Trägt dazu bei, die Buchungsintegrität sicherzustellen und unterstützt eine genaue Finanzberichterstattung. | Dimensionsprüfungs-Wertbuchung | Info zur Dimensionsprüfungs-Wertbuchung | 30 |
| Verstehen der Transaktionen für die Überprüfung von Sachkonten und Hervorheben aller Abweichungen zwischen dem Hauptbuch und den Debitoren-/Kreditorensachkonten. | Deb.- und Kred.-Konten abstimmen | Info zu Deb.- und Kred.-Konten abstimmen | 33 |
| Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Finanzdaten über Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital hinweg. | Bilanz | Informationen zur Bilanz | 151 |
| Erhalten Sie eine Ertragsrechnung, die Ihre Einnahmen, Kosten für verkaufte Waren (COGS), Bruttogewinn, Ausgaben und Nettoeinnahmen anzeigt. | Gewinn- und Verlustrechnung | Informationen zur Gewinn- und Verlustrechnung | 154 |
| Erhalten Sie eine Aussage über Cashflows mit einer Übersicht über operative Aktivitäten, Investitionsaktivitäten und Finanzierungsaktivitäten, die in einem einzigen Cashflowbericht gesammelt wurden. | Kapitalflussrechnung | Informationen zur Kapitalflussrechnung | 155 |
| Verschaffen Sie sich einen Überblick über die einbehaltenen Gewinne vom Anfang des Zeitraums, den Sie im Berichtsfilter angeben, sowie über den Nettogewinn und die Ausschüttungen an die Aktionäre. | Kapitalflussrechnung | Informationen zur Gewinnrücklagenrechnung | 156 |
Abgrenzungsberichte
Tipp
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In der folgenden Tabelle werden Finanzberichte für die Funktion „Abgrenzungen“ beschrieben.
| An... | In Business Central öffnen (Strg + Auswahl) | Weitere Informationen | ID |
|---|---|---|---|
| Überprüfen und stimmen Sie abgegrenzte Umsätze und Ausgaben ab, indem Sie ihre Auswirkungen auf die Hauptbuchsalden im Zeitverlauf analysieren. Verschaffen Sie sich Transparenz darüber, wie sich Abgrenzungen über Buchungszeiträume hinweg auf die Finanzbuchhaltung auswirken, und sorgen Sie so für genaue Finanzberichterstellung. | Sachkontenabgrenzung – Zusammenfassung | Info zu Sachkontenabgrenzung – Zusammenfassung | 1700 |
| Analysieren Sie, wie vertriebsbezogene Umsätze über Buchhaltungsperioden hinweg abgegrenzt werden, und stellen Sie sicher, dass sie mit den Richtlinien zur Umsatzrealisierung übereinstimmen. Verwenden Sie den Bericht zum Abstimmen von abgegrenzten Umsätzen und zum Validieren der Realisierungszeitpunkte. Ideal für Finanzteams, die Verkaufsabgrenzungen und die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards überprüfen. | Verkaufsverzögerung – Zusammenfassung | Info zu Verkaufsabgrenzung – Zusammenfassung | 1701 |
| Überprüfen Sie und stimmen Sie abgegrenzte Einkaufskosten ab, indem Sie Abgrenzungspläne und -beträge über Perioden hinweg anzeigen. Stellen Sie sicher, dass die Ausgaben den richtigen Finanzperioden zugeordnet werden, um die Genauigkeit der Periodenabgrenzung zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Option während des Periodenabschlusses, um die Abgrenzungssalden für den Einkauf zu validieren. | Einkaufsabgrenzung – Zusammenfassung | Info zu Einkaufsabgrenzung – Zusammenfassung | 1702 |
MwSt.-Berichte
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In der folgenden Tabelle werden Finanzberichte beschrieben, die sich auf Steuer/MwSt. beziehen.
| An... | In Business Central öffnen (Strg + Auswahl) | Weitere Informationen | ID |
|---|---|---|---|
| Stimmen Sie MwSt.-Beträge in der Finanzbuchhaltung mit gebuchten MwSt.-Posten ab. Der Bericht trägt dazu bei, die Genauigkeit beim Einreichen von Steuern sicherzustellen. Verwenden Sie Filter wie Buchungsdatum und MwSt.-Periode, um zu überprüfen, ob die ausgewiesene MwSt. mit den Daten auf Transaktionsebene übereinstimmt. Die Ausrichtung hilft Ihnen, konform und bereit für Audits zu sein. | FIBU – MwSt.-Abstimmung | Info zu FIBU – MwSt.-Abstimmung | 11 |
| Berechnen und melden Sie die MwSt., die während der Steuererklärung fällig oder erstattungsfähig ist, indem Sie die Vor- und Ausgangsumsatzsteuer auf der Grundlage der Einrichtung Ihrer benutzerdefinierten MwSt.-Abrechnung zusammenfassen. Wählen Sie die entsprechende Abrechnung und Periode aus, um genaue, strukturierte Steuerberichte zu erstellen. | MwSt.-Abrechnung | Info zu Umsatzsteuerabrechnung | 12 |
| Überprüfen und Validieren einzelner MwSt.-Transaktionen aus gebuchten Verkäufen, Einkäufen und Buchungsblättern im Hinblick auf Steuerprüfungen und genaue MwSt.-Abrechnung. Verwenden Sie Filter wie das Buchungsdatum oder die MwSt.-Gruppe, um bestimmte Posten zu überprüfen und Abweichungen zu untersuchen. | MwSt.-Journal | Info zum MwSt.-Journal | 13 |
| Generieren einer Erklärung der EU-internen Verkäufe an umsatzsteuerpflichtige Debitoren zur Übermittlung an das VIES-System, um die Einhaltung der EU-Steuervorschriften sicherzustellen Validieren Sie die USt-IdNr. und Ländercodes des Debitors, bevor Sie den Bericht ausführen, um Fehler zu vermeiden. Verwenden Sie diesen Bericht, wenn Sie erforderliche Intra-EU-Verkaufsdaten an die Steuerbehörden übermitteln. | Zusammenfassende Meldung (W1 - 1) | Info zu Zusammenfassende Meldung (W1 – 1) | 19 |
| Berechnen und Buchen der am Ende eines Einreichungszeitraums zu zahlenden oder zu erstattenden MwSt. durch Generieren eines Buch.-Blatts auf der Grundlage gebuchter Posten Dieser Bericht trägt dazu bei, die Arbeit zur Steuerabrechnung und -einhaltung zu optimieren. | MwSt. abrechnen und buchen | Info zu MwSt. abrechnen und buchen | 20 |
| Identifizieren Sie gebuchte Transaktionen, bei denen MwSt. erwartet wurde, aber nicht angewendet. Mit diesem Bericht können Sie sicherstellen, dass Ihre MwSt.-Einrichtung korrekt ist, wodurch Berichtsfehler vor dem Einreichen der Steuererklärung vermieden werden. | MwSt.-Ausnahmefälle | Info zu MwSt.-Ausnahmefällen | 31 |
| Überprüfen Sie die Gültigkeit von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern für Debitoren und Kreditoren durch Abgleich mit dem EU-VIES-System. Verwenden Sie diesen Bericht regelmäßig, insbesondere vor dem Einreichen von EU-Verkaufsberichten, um die Einhaltung grenzüberschreitender MwSt.-Vorschriften sicherzustellen und Berichtsfehler zu vermeiden. | USt-IdNr. prüfen | Info zu Prüfung der USt.-Registrierungsnummer | 32 |
| Stimmen Sie MwSt.-Posten mit Sachkonten ab, bevor Sie Steuern einreichen, indem Sie die für Belege berechnete MwSt. mit gebuchten MwSt.-Beträgen vergleichen. Verwenden Sie den Bericht, um die Genauigkeit und Übereinstimmung der MwSt.-Daten bei der Steuervorbereitung sicherzustellen. | MwSt.-Abstimmungsbericht | Info zu MwSt.-Abstimmungsbericht | 743 |
| Überprüfen Sie alle gebuchten MwSt.-Transaktionen, gruppiert nach Belegdatum, in einem Registerformat. Der Bericht unterstützt Sie bei Steuerprüfungen, Abstimmungen und Verlaufsanalysen von Verkaufs- und Einkaufsbelegen. | Tagesjournal MwSt.-Posten | Info zu Tagesjournal MwSt.-Posten | 2500 |
Konsolidierungs- und Intercompanyberichte
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In der folgenden Tabelle werden einige wichtige Finanzberichte beschrieben, die bei Verwendung der Konsolidierungsmandanten und/oder der Intercompanyfunktion (IC) beschrieben werden.
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|---|---|---|---|
| Verwenden Sie Excel, um eine Momentaufnahme Ihres konsolidierten Kontenplans zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen und überprüfen Sie die Soll- und Habenbewegungen sowie den Abschlusssaldo. | Konsolidierte Rohbilanz – Excel | Info zu Konsolidierte Rohbilanz – Excel | 4410 |
| Überprüfen Sie die kombinierten Finanzergebnisse mehrerer Unternehmen unter einem übergeordneten Element. Zusammenfassen der Hauptbuchkontensalden mehrerer juristischer Personen in einer einheitlichen Rohbilanz. Verwenden Sie diesen Bericht, um Finanzanalysen auf hoher Ebene zu unterstützen und eine Ausrichtung zwischen den Unternehmen sicherzustellen. |
Konsolidierung Rohbilanz Konsolidierte Rohbilanz (NA-Lokalisierung) |
Info zu Konsolidierung Rohbilanz | 17 10007 (NA-Lokalisierung) |
| Analysieren Sie konsolidierte Finanzdaten über mehrere Mandanten hinweg mit einem vierspaltigen Layout, das lokale Salden, umgerechnete Werte, Eliminierungen und Summen anzeigt. Verwenden Sie diesen Bericht, um die finanzielle Leistung zwischen den Geschäftseinheiten zu vergleichen und zu überprüfen. |
Konsolidierung Rohbilanz (4) Konsolidierte Rohbilanz (4) (NA-Lokalisierung) |
Info zu Konsolidierung Rohbilanz (4) | 18 10008 (NA-Lokalisierung) |
| Entfernen interner Transaktionen zwischen Unternehmen während der Finanzkonsolidierung, um doppelte Umsätze und Ausgaben zu vermeiden Führen Sie diesen Bericht nach dem Buchen aller Intercompanytransaktionen aus, um genaue und konforme Finanzauswertungen auf Gruppenebene sicherzustellen. Verwenden Sie es, um die Konsolidierung zu rationalisieren und die Integrität von Finanzberichterstellung zu wahren. | Konsolidierungseliminierungen | Info zu Konsolidierungseliminierungen | 16 |
| Um eine exakte Finanzkonsolidierung und -transparenz sicherzustellen, überprüfen und stimmen Sie Intercompany-Verkäufe, -käufe und Buchungsblatteinträge zwischen internen Einheiten ab. | Intercompanytransaktionen | Info zu Intercompany-Transaktionen | 512 |
Kostenrechnungsberichte
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In der folgenden Tabelle werden Finanzberichte für die Kostenrechnung beschrieben.
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|---|---|---|---|
| Analysieren Sie die Kostenaktivität über bestimmte Zeiträume, wie Monate oder Quartale, indem Sie gebuchte Kostenposten nach Berichtsintervallen gruppiert überprüfen. Verwenden Sie es, um Kostentrends zu überwachen und periodische Ausgabenmuster zu bewerten. | Kostenrechnungsauszug pro Periode | Info zum Kostenrechnungsauszug pro Periode | 1123 |
| Aufschlüsseln des Einstandsbetrags nach Kategorien (z. B. Arbeits-, Material- und Gemeinkosten), um zu analysieren, wie die einzelnen Kostenarten zu den Gesamtkosten beitragen. Verwenden Sie den Bericht für detaillierte Kostenverfolgung und Filterung nach Periode oder Kostenstelle. | Kostenartendetails | Info zu Kostenartendetails | 1125 |
| Verschaffen Sie sich einen zusammengefassten Überblick über den Einstandsbetrag über Dimensionen wie Abteilungen oder Kostenstellen hinweg. Verwenden Sie diesen Bericht, um Kostensummen zu überprüfen, Filter für Periode, Kostenart oder Objekt anzuwenden und um die betriebliche Entscheidungsfindung mit einer allgemeinen Übersicht über gebuchte Kostendaten zu unterstützen. | Kostenrechnungsauszug | Info zum Kostenrechnungsauszug | 1126 |
| Vergleichen Sie die tatsächlichen Kosten mit den budgetierten Werten, um Abweichungen zu erkennen und die Planungen zu verbessern. Wählen Sie die entsprechende Periode und Budgetversion aus, um zu analysieren, wo die Kosten die Erwartungen über- oder unterschritten haben. | Kostenrechnungsanalyse | Info zur Kostenrechnungsanalyse | 1127 |
| Überprüfen und validieren Sie gebuchte Kostenposten, indem Sie journalisierte Transaktionen mit Beträgen, Daten und Dimensionen auflisten. Verwenden Sie diesen Bericht, um Kostenbuchungen nachzuvollziehen und die Genauigkeit der Kostenrechnung sicherzustellen. | Kostenrechnungs-Buch.-Blatt | Info zum Kostenrechnungs-Buch.-Blatt | 1128 |
| Bewerten Sie die Verteilung von Kosten auf Kostenstellen, Kostenträger oder Dimensionen mithilfe definierter Verteilungsregeln. Verwenden Sie diesen Bericht, um die Kostenverteilung zu verstehen und die Bemühungen zur Kostenkontrolle zu unterstützen. | Kostenzuteilungen | Info zu Kostenzuteilungen | 1129 |
| Vergleichen Sie die tatsächlichen Kosten mit den budgetierten Beträgen nach Kostenstelle, um Abweichungen zu identifizieren und die Budgetierungsgenauigkeit zu verbessern. Verwenden Sie diesen Bericht während Planungszyklen, um die Kostenperformance zu überwachen und Lücken zwischen Prognosen und Ist-Werten aufzuzeigen. | Kostenrechnungsauszug/Budget | Info zu Kostenrechnungsauszug/Budget | 1133 |
| Analysieren von Salden für Kostenkonten und Budgets zur Unterstützung der Finanzplanung und -kontrolle Verwenden Sie Filter wie Geschäftsjahr, Kostenart oder Budgetversion, um Erkenntnisse anzupassen und Genauigkeit sicherzustellen. | Kostenrechnungsbilanz/Budget | Info zu Kostenrechnungsbilanz/Budget | 1138 |
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