Spesenverwaltungsintegration

Gilt für: Project Operations, die mit ERP integriert sind

Dieser Artikel enthält Informationen über die Integration von Spesenabrechnungen in Project Operations Vollständige Bereitstellung von Spesen unter Verwendung von Dual-write.

Spesenkategorien

Bei einer vollständigen Spesenimplementierung werden Spesenkategorien in Finanz- und Betriebsführungs-Apps erstellt und verwaltet. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Spesenkategorie zu erstellen:

1. Erstellen Sie in Microsoft Dataverse eine Transaktionskategorie . Die Dual-Write-Integration synchronisiert diese Transaktionskategorie mit Finanz- und Betriebs-Apps. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projektkategorien und Konfigurationsdatenintegration für Projektvorgänge. Aufgrund dieser Integration erstellt das System vier freigegebene Kategoriedatensätze in Finanz- und Betriebsanwendungen.
2. Gehen Sie in Finance zu Ausgabenverwaltung>Einrichtung>Freigegebene Kategorien und wählen eine freigegebene Kategorie mit einer Ausgaben Transaktionsklasse. Stellen Sie den Parameter "Kann in Spesen verwendet werden" auf "Wahr" ein und definieren Sie den zu verwendenden Spesentyp.
3. Erstellen Sie mithilfe dieses freigegebenen Kategoriedatensatzes eine neue Spesenkategorie, indem Sie zu Spesenverwaltung>Einrichten>Spesenkategorien wechseln und Neu auswählen. Wenn der Datensatz gespeichert wird, verwendet Dual-Write die Tabellenzuordnung Exportentität für Projektkostenkategorien der Project Operations-Integration (msdynexpensecategories), um diesen Datensatz mit Dataverse zu synchronisieren.

Spesenkategorien in Finanz- und Betriebs-Apps sind unternehmens- oder juristische Personenspezifisch. Es gibt separate, entsprechende juristische Entitätsspezifische Datensätze in Dataverse. Wenn ein Projektmanager Ausgaben schätzt, können sie keine Spesenkategorien auswählen, die für ein Projekt erstellt wurden, das sich im Besitz eines anderen Unternehmens befindet als das Unternehmen, das das Projekt besitzt, an dem sie arbeiten.

Ausgabenberichte

Spesenabrechnungen werden in Finanz- und Betriebs-Apps erstellt und genehmigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verarbeiten von Spesenabrechnungen in Dynamics 365 Project Operations. Nachdem die Spesenabrechnung vom Projektmanager genehmigt wurde, wird sie in das Hauptbuch gebucht. In Project Operations werden projektbezogene Ausgabeberichtszeilen nach speziellen Buchungsregeln gebucht:

• Projektbezogene Kosten (einschließlich nicht behebbarer Steuern) werden nicht sofort in das Projektkostenkonto im Hauptbuch gebucht, sondern stattdessen in das Spesenintegrationskonto gebucht. Dieses Konto ist in project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters, Project Operations on Dynamics 365 Customer Engagement tab konfiguriert.
• Dual-Write synchronisiert mit Dataverse mithilfe der Tabellenzuordnung Project Operations-Integration Projektkosten-Exportentität (msdynexpenses).
• Steuer-Untersachkonto, Lieferanten-Untersachkonto und andere Finanzbuchungen werden erfasst, wenn der Ausgabenbericht gebucht wird.

Wenn ein Datensatz in die Expense-Entität in Dataverse geschrieben wird, löst das System den automatisierten Genehmigungsprozess des Datensatzes aus. Bei Bedarf kann der Status des automatisierten Genehmigungsprozesses in Dataverse überprüft werden, indem Sie zu Erweiterte Einstellungen>System>Systemaufträge wechseln. Nach Abschluss der Genehmigung werden spesentransaktionsklasseneinträge in der Actuals-Entität erstellt.

Ausgabenbezogene Ist-Daten werden dann unter Verwendung der Dual-Write-Tabellenzuordnung Istwerte der Project Operations-Integration (msdyn_actuals) verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter Project-Schätzungen und Ist-Werte.

Auf Ausgabenbericht bezogene Project Operations-Integrationserfassungspositionen werden mithilfe eines periodischen Prozesses namens Aus Stagingtabelle importieren erstellt. Das Gegenkonto ist standardmäßig das Ausgabenintegrationskonto. Das Journal für die Postenintegration löscht den Kontostand für die Spesentransaktion und verschiebt den Spesenbetrag auf das Projektkostenkonto. Vom System werden auch Buchungen des untergeordneten Projektsachkontos für nachgelagerte Fakturierungs- und Umsatzrealisierungszwecke erstellt.