Übersicht über Fremdarbeits-Einkaufsbestellungen

Gilt für: Project Operations Integrated with ERP.

Dieser Artikel enthält eine Übersicht über das Feature Subauftragsvergabe in Microsoft Dynamics 365 Project Operations, das nahtlos in Dynamics 365 Finance integriert ist. Mit diesem Feature können Benutzende in Dataverse Fremdarbeit erstellen, Arbeitszeittabellen und Ausgaben und andere relevante Informationen dokumentieren, die von Zulieferern bereitgestellt werden. Für jede Fremdarbeit in Dataverse generiert das System automatisch Bestellungen in Finance. Ebenso generiert das System für jeden erfassten Stundenzettel oder jede erfasste Ausgabe in Dataverse entsprechende Produktzugänge in Finance. Wenn ein Zulieferer eine Rechnung in Finance einreicht, erhält der Kreditorenbuchhalter Zugriff auf alle erfassten Stundenzettel und Ausgaben, die mit der Fremdarbeit verbunden sind. Der Kreditorenbuchhalter kann dann einen Drei-Wege-Abgleich durchführen und die Rechnung in Finance buchen.

Voraussetzungen

Um die Funktionalität zu nutzen, aktivieren Sie die folgenden Funktionen:

• Verarbeitung von Fremdarbeit-Istwerten mit Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien aktivieren
• Projektbestellungen in Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien aktivieren
• Fremdarbeitsbestellungen in Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien aktivieren

Mindestens erforderliche Versionen

Um das Feature für Project Operations integriert mit ERP zu verwenden, müssen Sie über die folgenden Versionen verfügen:

• Project Operations Dataverse Version 4.91.0.0 oder höher
• Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 oder höher

Standardbeschaffungskategorien und Projektkategorien für Fremdarbeitspositionen einrichten

Zum Generieren von Bestellpositionen in Finance für jede Unterauftragszeile, die Sie in Dataverse erstellen, müssen Sie Standard-Beschaffungskategorien und Projekt-Kategorien konfigurieren. Basieren Sie diese Konfiguration auf den Rollen oder Spesendetails, die Sie für die Subvertragslinie angeben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Standardbeschaffungskategorien und Projektkategorien einzurichten:

1. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichtung>Kategorien>Projektunterkategorien.

2. Wählen Sie Neu aus, um einen Datensatz zu erstellen.

3. Wählen Sie im Feld FremdarbeitstransaktionstypStunde für die Zeit oder Ausgaben für die Ausgaben aus.

4. Optional: Wählen Sie Rollen-ID für die Zeit oder Transaktionskategorie für die Ausgaben aus.

   Hinweis

   Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Einrichtung für eine bestimmte Transaktionskategorie oder Rollen-ID erforderlich ist.

5. Wählen Sie die Beschaffungskategorie für die Zuordnung aus.

6. Wählen Sie die Projektkategorie für die Zuordnung aus.

Einen Nummernkreiscode für Produktzugänge einrichten

Wenn Sie Arbeitszeittabelleneinträge oder Ausgaben in Dataverse protokollieren, generiert Finance automatisch den Produktbeleg für den Subunternehmerbestellauftrag über die periodischen Prozesse "Erstellen des Subunternehmer-Produktbelegs" und "Buchen des Subunternehmer-Produktbelegs". Um die automatische Generierung von Produktzugängen zu erleichtern, müssen Sie einen Nummernkreis konfigurieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Nummernfolge für subkontrahierende Produktbestätigungen einzurichten:

1. Navigieren Sie in Finance zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektmanagement und -buchhaltungsparameter.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Nummernkreis die Referenz Produktzugang aus und wählen Sie dann den Nummernkreis für Fremdarbeitsproduktzugänge aus.

Zuordnungen des dualen Schreibens einrichten

Bevor Bestellungen und Bestellpositionen in Finance für jeden Untervertrag in Dataverse automatisch generiert werden können, setzen Sie die folgenden Karten für duales Schreiben auf die Phase „In Ausführung“.

Erstellen und Verwalten von Fremdarbeiten

Wenn Sie einen Subvertrag in Dataverse erstellen, generiert das System eine entsprechende Bestellung in Finance. Für jede Unterauftragszeile in Dataverse erstellt das System eine Bestellposition. Das System verwendet die zuvor beschriebene Projektfremdarbeitskategorie-Zuordnung, um die Beschaffungskategorie und die Projektkategorie für jede Bestellposition zu identifizieren.

Wenn Sie den Subvertrag in Dataverse bestätigen, bestätigt das System automatisch die Bestellungen in Finance. Wenn Sie den Subvertrag oder seine Zeilen in Dataverse ändern, aktualisiert das System die Bestellungen in Finance. Daher spiegelt der Bestellstatus in Finance alle Änderungen wider.

Informationen zum Erstellen und Verwalten von Fremdverträgen in Dataverse finden Sie unter Fremdvertrags-Verwaltung in Project Operations.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Liste der Subvertragsaufträge in Finance anzuzeigen:

1. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und -buchhaltung>Artikelaufgaben>Fremdarbeits-Einkaufsbestellungen..

2. Wählen Sie die Bestellung aus, um ihre Details anzuzeigen. Keines der Felder kann bearbeitet werden.

3. Wählen Sie die Registerkarte Kopfzeile der Bestellung aus.

   Auf der Registerkarte Allgemein werden die Details der Fremdarbeit angezeigt, z. B. die Fremdarbeits-ID, der Name, das Datum und der Status.

4. Wählen Sie die Registerkarte Positionen der Bestellung aus.

   Auf der Registerkarte "Zeilen " werden die Bestellpositionen aufgelistet, die das System für jede Subvertragslinie erstellt hat. Das System generiert eine Bestellposition in Finanzen für jede Unterauftragsposition in Dataverse.

   • Transaktionspositionen der Typen Ausgaben und Zeit verwenden Beschaffungskategorien. Diese Kategorien stammen aus der Subvertragszuordnung des Projekts. Das System übernimmt die Standard-Artikel-Mehrwertsteuergruppen aus der Einrichtung der Beschaffungskategorien.
   • Transaktionspositionen des Typs Material verwenden freigegebene Produkte. Aus den Standardauftragseinstellungen werden ein Standort und ein Lager zugewiesen. Darüber hinaus stammen Standardprojektkategorien und Artikel-Mehrwertsteuergruppen von der Seite "Freigegebene Produkte".

   Auf der Registerkarte Projekt werden die Details der Fremdarbeitsposition angezeigt, z. B. die Fremdarbeitsposition-ID, der Typ und die Rollen-ID.

5. Wählen Sie im Aktionsbereich Empfang aus.

   Im Abschnitt Erfassung werden die Produktzugänge aufgeführt, die vom System für die Bestellung gebucht wurden. Das System postet automatisch Produktbestätigungen für subkontrahierte Bestellungen basierend auf Arbeitszeittabellen und Ausgaben, die in Datavers erfasst werden. Sie können keine Produktbelege für Subunternehmer-Bestellungen manuell erstellen.

Produktzugänge für Fremdarbeiten generieren

Wenn Sie Arbeitszeittabelleneinträge oder Ausgaben in Dataverse protokollieren, generiert Finance automatisch den Produktbeleg für den Subunternehmerbestellauftrag über die periodischen Prozesse "Erstellen des Subunternehmer-Produktbelegs" und "Buchen des Subunternehmer-Produktbelegs".

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Produktbestätigungen für Arbeitszeittabellen und Ausgaben zu generieren, die Fremdarbeitsressourcen aufzeichnen oder Fremdarbeiter in Dataverse teilen:

1. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und Buchhaltung>Periodisch>Unterverträge>Produktbelege für Fremdarbeit erstellen.

2. Wählen Sie Produktzugänge für Fremdarbeiten generieren aus, um den Produktzugang zu erstellen. Mit einem Batch-Prozess können Sie diese Aktivität in regelmäßigen Abständen durchführen. Führen Sie diesen Prozess täglich im Batchmodus aus.

   Finance verwendet die Arbeitszeittabellen-, Ausgaben-, Materialverwendungs- oder Journaleinträge, um alle Arbeitszeittabelleneinträge, Ausgaben und Materialien zu berücksichtigen, die Sie in Dataverse für den Subvertrag genehmigt haben.

   Nachdem die Projektintegrationserfassung für alle Einträge gebucht wurde, generiert das System Produktzugänge für Fremdarbeitsbestellungen. Beim Generieren des Produktzugangs berücksichtigt das System jedes Buchungsdatum, das für Erfassungen verwendet wird. Wenn Sie mehrere Einträge über das Project-Integrationsjournal posten, aber über unterschiedliche Buchhaltungsdaten verfügen, generiert das System mehrere Produktbestätigungen. Jeder Produkteingang entspricht dem entsprechenden Abrechnungsdatum.

3. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und Buchhaltung>Unterverträge>Belege für Projekt-Untervertragsprodukt, um die Liste der Produktbelege zusammen mit dem gebuchten Status anzuzeigen.

Produktzugänge für Fremdarbeiten buchen

Um die Fremdarbeits-Produktzugänge zu buchen, führen Sie einen der folgenden Schritte in Finance aus.

• Gehen Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Periodisch>Unterverträge>Produktbelege für Unterverträge buchen und wählen Sie Produktbeleg für Unterverträge buchen, um den Produktbeleg zu buchen. Verwenden Sie einen Batchprozess, um diese Aktivität regelmäßig auszuführen. Führen Sie diesen Prozess täglich im Batchmodus aus.
• Gehen Se zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Unterverträge>Produktbelege Projekt-Unterverträge, um die Liste der Produktbeleg zusammen mit dem gebuchten Status anzeigen. Wählen Sie den Produktbeleg und dann "Posten" aus, um ihn zu posten.

In beiden Fällen generiert das System den Produktzugangs-Finanzbeleg, wenn die Produktzugangsabgrenzung gemäß der Einkaufsrichtlinie für Beschaffungskategorien konfiguriert ist.

Erstellen und buchen von Rechnungen für Fremdarbeit

Wenn ein Rechnungsbearbeiter eine Rechnung vom Subunternehmer erhält, erstellen sie eine neue Rechnung in Finance.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Rechnungen von Lieferanten zu erstellen und zu posten:

1. Gehen Sie in Finance zu Kreditoren>Bestellungen>Alle Bestellungen.
2. Wählen Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Rechnung die Option Rechnung aus, um eine Zuliefererrechnung für die Fremdarbeitsbestellung zu erstellen.
3. Wählen Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Standard vonMenge im Produktzugang als Option aus. Die Bestellpositionen werden zusammen mit der Produktzugangsmenge angezeigt.
4. Geben Sie die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum ein.
5. Wählen Sie "Posten" aus, um die Rechnung des Lieferanten zu posten.

Wenn Sie die Rechnung des Lieferanten posten, erfolgt die Synchronisierung mit Dataverse, und eine automatische Bestätigung erfolgt für die Lieferantenrechnungen in Dataverse. In Dataverse initiiert das System einen automatischen Abgleichsprozess für Lieferantenrechnungspositionen und die ursprünglichen Arbeitszeittabellen- oder Speseneinträge, die mit Unterabnehmern verknüpft sind. Dieser Abgleichsprozess umfasst die Erstellung eines Stornoeintrags für den Originaldatensatz und die anschließende Erstellung eines neuen Eintrags für die Zuliefererrechnungsposition in der Entität Tatsächlich.