Integración de la administración de gastos

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP

Este artículo proporciona información sobre la integración de informes de gastos en la implementación de gastos completa de Project Operations mediante escritura dual.

Categorías de gastos

En una implementación de gastos completa, las categorías de gastos se crean y mantienen en las aplicaciones de finanzas y operaciones. Para crear una nueva categoría de gastos, complete los pasos siguientes:

1. En Microsoft Dataverse, cree una categoría Transacción . La integración de doble escritura sincronizará esta categoría de transacción con las aplicaciones de finanzas y operaciones. Para más información, vea Configurar categorías de proyectos y Configuración de Project Operations e integración de datos de configuración. Como resultado de esta integración, el sistema crea cuatro registros de categorías compartidas en aplicaciones de finanzas y operaciones.
2. En Finanzas, vaya a Administración de gastos>Configuración>Categorías compartidas y seleccione una categoría compartida con una clase de transacción de gastos. Establezca el parámetro Can be used in Expense (Puede usarse en Expense) enTrue y defina el tipo de gasto que se va a usar.
3. Con este registro de categoría compartida, cree una nueva categoría de gastos; para ello, vaya a Administración de gastos>Configuración>Categorías de gastos y seleccione Nuevo. Cuando se guarda el registro, la escritura doble utiliza la asignación de tabla, la entidad de exportación de categorías de gastos del proyecto de integración de Project Operations (msdyn_expensecategories) para sincronizar este registro con Dataverse.

Las categorías de gastos de las aplicaciones de finanzas y operaciones son específicas de la empresa o de la entidad jurídica. Hay registros independientes y correspondientes específicos de la entidad jurídica en Dataverse. Cuando un administrador de proyectos calcula los gastos, no pueden seleccionar categorías de gastos que se crearon para un proyecto que es propiedad de una empresa diferente a la que posee el proyecto en el que trabajan.

Informes de gastos

Los informes de gastos se crean y aprueban en las aplicaciones de finanzas y operaciones. Para obtener más información, consulte Creación y procesamiento de informes de gastos en Dynamics 365 Project Operations. Una vez aprobado el informe de gastos por el administrador de proyectos, se publica en el libro de contabilidad general. En Project Operations, las líneas de informes de gastos relacionados con el proyecto se publican mediante reglas especiales de contabilización:

• El costo relacionado con el proyecto (incluido el impuesto no recuperable) no se publica inmediatamente en la cuenta de costos del proyecto en el libro de contabilidad general, sino que se contabiliza en la cuenta de integración de gastos. Esta cuenta está configurada en Administración de proyectos y contabilidad>Configuración>Parámetros de administración de proyectos y contabilidad, pestaña Operaciones de Proyectos en Dynamics 365 Customer Engagement.
• La doble escritura se sincroniza con Dataverse utilizando la asignación de tabla Entidad de exportación de gastos de proyecto de integración de Project Operations (msdynexpenses).
• La subcontabilidad de impuestos, la subcontabilidad de proveedores y otras contabilizaciones financieras se registran según corresponda en el momento de registrar el informe de gastos.

Cuando se escribe un registro en la entidad Expense de Dataverse, el sistema desencadena el proceso de aprobación automatizado del registro. Si es necesario, el estado del proceso de aprobación automatizado se puede revisar en Dataverse yendo a Configuración avanzada>Sistema>Trabajos del sistema. Una vez completada la aprobación, los registros de clase de transacción de gastos se crean en la entidad Actuals .

Los datos reales relacionados con gastos se procesan utilizando la asignación de tabla de doble escritura, Datos reales de integración de Project Operations (msdyn_actuals). Para obtener más información, vea Estimaciones y datos reales del proyecto.

El proceso periódico Importar desde tabla de almacenamiento provisional crea líneas del diario relacionadas con informes de gastos el diario de integración de Project Operations. La cuenta de contrapartida tiene como valor predeterminado la cuenta de integración de gastos. El diario de integración de registros borra el saldo de la cuenta para la transacción de gastos y mueve el importe de gastos a la cuenta de coste del proyecto. El sistema también crea transacciones de subcontabilidad del proyecto para fines de facturación descendente y reconocimiento de ingresos.