Intégration de la gestion des dépenses

S’applique à : Opérations de projet intégrées à ERP

Cet article fournit des informations sur l’intégration des rapports de dépenses dans le déploiement complet des dépenses project Operations à l’aide d’une double écriture.

Catégories de dépenses

Dans un déploiement complet des dépenses, les catégories de dépenses sont créées et conservées dans les applications financières et opérationnelles. Pour créer une catégorie de dépenses, procédez comme suit :

1. Dans Microsoft Dataverse, créez une catégorie transactionnelle . L’intégration en double écriture synchronisera cette catégorie de transaction avec les applications financières et opérationnelles. Pour plus d’informations, consultez Configurer les catégories de projets et l’intégration des données de configuration et d’installation des opérations de projet. À la suite de cette intégration, le système crée quatre enregistrements de catégorie partagée dans les applications financières et opérationnelles.
2. Dans Finance, accédez àCatégories partagées>> dépenses, puis sélectionnez une catégorie partagée avec une classe de transaction Expense. Définissez le paramètre Can be used in Expense sur True et définissez le type de dépense à utiliser.
3. À l’aide de cet enregistrement de catégorie partagé, créez une catégorie de dépenses en accédantaux> de configuration de la gestion des> dépenses et en sélectionnant Nouveau. Lorsque l’enregistrement est enregistré, l’écriture double utilise le mappage de table, l’entité d’exportation des catégories de dépenses du projet Project Operations integration (msdyn_expensecategories) pour synchroniser cet enregistrement avec Dataverse.

Les catégories de dépenses dans les applications de finance et d’exploitation sont propres à l’entreprise ou à l’entité juridique. Il existe des enregistrements spécifiques à une entité juridique distincts dans Dataverse. Lorsqu’un responsable de projet estime les dépenses, ils ne peuvent pas sélectionner les catégories de dépenses créées pour un projet appartenant à une entreprise différente de celle de l’entreprise qui possède le projet sur lequel ils travaillent.

Notes de frais

Les rapports de dépenses sont créés et approuvés dans les applications financières et opérationnelles. Pour plus d’informations, consultez Créer et traiter des rapports de dépenses dans Dynamics 365 Project Operations. Une fois le rapport de dépenses approuvé par le responsable du projet, il est publié dans le registre général. Dans Les opérations de projet, les lignes de notes de frais liées au projet sont publiées à l’aide de règles de publication spéciales :

• Le coût lié au projet (y compris les taxes non récupérables) n’est pas immédiatement publié dans le compte de coût du projet dans le registre général, mais il est plutôt publié dans le compte d’intégration des dépenses. Ce compte est configuré dans les paramètres de gestion et de gestion de projet de gestionde>>, Project Operations sous l’onglet Engagement client Dynamics 365.
• L’écriture double se synchronise avec Dataverse à l’aide du mappage de table des dépenses de projet d’intégration project Operations (msdyn_expenses) d’entité d’exportation .
• Le sous-groupe fiscal, le sous-fournisseur et d’autres publications financières sont enregistrés comme applicables au moment de la publication des notes de frais.

Lorsqu’un enregistrement est écrit dans l’entité Expense dans Dataverse, le système déclenche le processus d’approbation automatisé de l’enregistrement. Si nécessaire, l’état du processus d’approbation automatisé peut être examiné dans Dataverse en accédant auxtravaux système>>. Une fois l’approbation terminée, les enregistrements de classe de transactions de frais sont créés dans l’entité Actuals .

Les dépenses réelles associées sont ensuite traitées à l’aide des réels d’intégration des opérations de projet de table à double écriture (msdyn_actuals). Pour plus d’informations, consultez estimations de projet et réels.

Le processus périodique, l’importation à partir de la préproduction crée des lignes de journal liées aux notes de frais dans le journal d’intégration des opérations de projet. Le compte de décalage est défini par défaut sur le compte d’intégration des dépenses. Le journal d’intégration de publication efface le solde du compte pour la transaction de dépenses et déplace le montant des dépenses vers le compte de coût du projet. Le système crée également des transactions de sous-groupe de projet à des fins de facturation en aval et de reconnaissance des revenus.