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S’applique à : Project Operations intégré à ERP.
Cet article présente une vue d’ensemble de la fonctionnalité de sous-contrat dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations qui est intégrée en toute transparence à Dynamics 365 Finance. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer des sous-contrats, des feuilles de temps et des dépenses, ainsi que d’autres informations pertinentes fournies par les sous-traitants, dans Dataverse. Pour chaque contrat de sous-traitance dans Dataverse, le système génère automatiquement des commandes fournisseur dans Finance. De même, pour chaque feuille de temps ou dépense enregistrée dans Dataverse, le système génère les réceptions de produits correspondantes dans Finance. Lorsqu’un sous-traitant soumet une facture dans Finance, le commis à la comptabilité fournisseur a accès à toutes les feuilles de temps et dépenses enregistrées associées au sous-contrat. Le commis à la comptabilité fournisseur peut ensuite effectuer un processus de rapprochement à trois voies et enregistrer la facture dans Finance.
Prerequisites
Pour utiliser la fonctionnalité, activez les fonctionnalités suivantes :
- Activer le traitement des chiffres réels de contrat de sous-traitance avec Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/hors-stock
- Activer les commandes d'achat de projet dans les opérations de projet pour les scénarios basés sur les ressources ou non stockées
- Activer les commandes d'achat de sous-traitance pour Project Operations dans des scénarios basés sur les ressources ou non stockés
Versions minimales requises
Pour utiliser la fonctionnalité d’intégration des opérations de projet avec ERP, vous devez disposer des versions suivantes :
- Project Operations Dataverse version 4.91.0.0 ou ultérieure
- Dynamics 365 Finance version 10.0.39 ou ultérieure
Configurer les catégories d’approvisionnement par défaut et les catégories de projets pour les lignes de sous-contrat
Pour générer des lignes de bon de commande dans Finance pour chaque ligne de sous-contrat que vous créez dans Dataverse, vous devez configurer les catégories d’approvisionnement par défaut et les catégories de projets. Basez cette configuration sur les rôles ou les détails des dépenses que vous spécifiez sur la ligne de sous-contrat.
Pour configurer les catégories d’approvisionnement par défaut et les catégories de projet, procédez comme suit :
Dans Finance, accédez à Gestion de projets et comptabilité>Configuration>Catégories>catégories de sous-traitance de projet.
Sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement.
Dans le champ type de transaction du sous-contrat , sélectionnez Heure pour le temps ou Les dépenses pour les dépenses.
Facultatif : sélectionnez l'ID de rôle pour le temps ou la catégorie de transaction pour les dépenses.
Note
Cette étape est requise uniquement si l’installation est requise pour une catégorie de transaction ou un ID de rôle spécifique.
Sélectionnez la catégorie d’approvisionnement pour le mappage.
Sélectionnez la catégorie de projet pour le mappage.
Configurer une séquence de numéros pour les reçus de produit
Lorsque vous enregistrez les entrées de feuille de temps ou les dépenses dans Dataverse, Finance génère et publie automatiquement le reçu du produit pour le bon de commande de sous-contrat par le biais des processus périodiques Générer le reçu de produit de sous-contrat et Publier le reçu de produit de sous-contrat. Pour faciliter la génération automatique des reçus de produit, vous devez configurer une séquence de numéros.
Pour configurer la séquence de numéros pour les reçus de produit sous-traitants, procédez comme suit :
- Dans Finance, accédez aux paramètres de gestion de projet et de gestion>.
- Sous l’onglet Séquence de numéros , sélectionnez la référence de reçu du produit , puis sélectionnez la séquence de numéros pour les reçus de produit sous-contrat.
Configurer des cartes à double écriture
Avant que les commandes d’achat et les lignes de commande d’achat dans Finance puissent être générées automatiquement pour chaque contrat de sous-traitance dans Dataverse, définissez les cartes en double écriture suivantes sur la phase d’exécution.
| Mappage de double écriture obligatoire | Version requise |
|---|---|
| Chiffres réels d’intégration Project Operations (msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Entité d’exportation des factures fournisseur du projet d’intégration de Project Operations V2 (msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Entité d’exportation des lignes de facture fournisseur de projet d’intégration de Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| En-tête de commande fournisseur de sous-traitance Project (msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| Ligne de commande d’achat du sous-contrat de projet (msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
Note
Le champ Langue de l’en-tête de bon de commande est obligatoire dans Finance and Operations, mais n’existe pas dans Dataverse.
Ce champ est automatiquement renseigné à partir du paramètre Langue du fournisseur dans Finance and Operations.
- Vérifiez que le champ Langue du fournisseur est défini sur une valeur valide.
- Accédez à Finances et opérations>Approvisionnement et sourcing>Fournisseurs>Tous les fournisseurs.
Créer et gérer des sous-contrats
Lorsque vous créez un sous-contrat dans Dataverse, le système génère un bon de commande correspondant dans Finance. Pour chaque ligne de sous-contrat dans Dataverse, le système crée une ligne de bon de commande. Le système utilise le mappage de catégorie de sous-contrat de projet décrit précédemment pour identifier la catégorie d’approvisionnement et la catégorie de projet pour chaque ligne de bon de commande.
Lorsque vous confirmez l’sous-contrat dans Dataverse, le système confirme automatiquement les bons de commande dans Finance. Si vous modifiez le sous-contrat ou ses lignes dans Dataverse, le système met à jour les bons de commande dans Finance. Par conséquent, l’état de la commande d’achat dans Finance reflète toutes les modifications.
Important
Vous ne pouvez pas créer de commandes d’achat de sous-contrat directement dans Finance.
Pour plus d’informations sur la création et la gestion des sous-contrats dans Dataverse, consultez la gestion de la sous-production dans les opérations de projet.
Pour afficher la liste des commandes d’achat de sous-contrat dans Finance, procédez comme suit :
Dans Finance, accédez à Gestion de projet et comptabilité>Tâches d'élément>Commandes d'achat de sous-traitance.
Sélectionnez le bon de commande pour afficher ses détails. Aucun des champs n’est modifiable.
Sélectionnez l’onglet En-tête de la commande d’achat.
L’onglet Général affiche les détails de l’sous-contrat, tels que l’ID de sous-contrat, le nom, la date et l’état.
Sélectionnez l’onglet Lignes de la commande d’achat.
L’onglet Lignes répertorie les lignes de bon de commande créées par le système pour chaque ligne de sous-contrat. Le système génère une ligne de bon de commande dans Finance pour chaque ligne de sous-contrat dans Dataverse.
- Les lignes de transaction des types Dépenses et Temps utilisent des catégories d’approvisionnement. Ces catégories proviennent du mappage de sous-contrat de projet. Le système prend les groupes de taxes de vente d’éléments par défaut à partir de la configuration des catégories d’approvisionnement.
- Les lignes de transaction du type Matériau utilisent des produits publiés. Un site et un entrepôt sont attribués à partir des paramètres de commande par défaut. En outre, les catégories de projet par défaut et les groupes de taxes de vente des articles proviennent de la page des produits publiés.
L’onglet Projet affiche les détails de la ligne de sous-contrat, telles que l’ID de ligne de sous-contrat, le type et l’ID de rôle.
Dans le volet Action, sélectionnez Reçu.
La section Journal répertorie les reçus de produit publiés par le système pour la commande d’achat. Le système publie automatiquement les reçus des produits pour les commandes d’achat sous-contrat basées sur les feuilles de temps et les dépenses enregistrées dans Dataverse. Vous ne pouvez pas créer manuellement de reçus de produit pour les bons de commande de sous-contrat.
Générer des reçus de produits pour les sous-contrats
Lorsque vous enregistrez les entrées de feuille de temps ou les dépenses dans Dataverse, Finance génère et publie automatiquement le reçu du produit pour le bon de commande de sous-contrat par le biais des processus périodiques Générer le reçu de produit de sous-contrat et Publier le reçu de produit de sous-contrat.
Pour générer des reçus de produits pour les feuilles de temps et les dépenses que les ressources des sous-traitants enregistrent ou partagent dans Dataverse, procédez comme suit :
Dans Finance, accédez à La gestion de projet et à la comptabilité>Périodique>Sous-contrats>Générer un reçu de produit pour les sous-contrats.
Sélectionnez Générer le reçu de produit pour les sous-contrats afin de générer le reçu du produit. Vous pouvez utiliser un processus de traitement par lots pour effectuer cette activité régulièrement. Exécutez ce processus en mode batch tous les jours.
Finance utilise la feuille de temps, les dépenses, l’utilisation matérielle ou les entrées de journal pour prendre en compte toutes les entrées de feuille de temps, les dépenses et les documents que vous avez approuvés dans Dataverse pour le sous-contrat.
Une fois le journal d’intégration du projet publié pour toutes les entrées, le système génère des reçus de produit pour les commandes d’achat en sous-contrat. Pendant le processus de génération de reçu du produit, le système considère chaque date de comptabilité utilisée pour les journaux. Si vous publiez plusieurs entrées dans le journal d’intégration du projet, mais qu’elles ont des dates comptables différentes, le système génère plusieurs reçus de produit. Chaque reçu de produit correspond à la date comptable appropriée.
Dans Finance, accédez à Gestion de projet et comptabilité>Sous-contrats>Reçus de produits des sous-contrats de projet pour visualiser la liste des reçus de produits et l'état publié.
Enregistrer les réceptions de produits pour la sous-traitance
Pour publier les reçus de produit de sous-contrat, suivez l’une de ces étapes dans Finance.
- Accédez à Gestion de projet et comptabilité>Périodique>Sous-contrats>Enregistrement du reçu de produit pour les sous-contrats, puis sélectionnez Enregistrer le reçu de produit pour les sous-contrats afin de publier le reçu du produit. Utilisez un processus de traitement par lots pour effectuer cette activité périodiquement. Exécutez ce processus en mode batch tous les jours.
- Accédez à Gestion de projets et comptabilité>Sous-contrats>Réceptions de produits des sous-contrats de projet pour afficher la liste des réceptions de produits, ainsi que l’état publié. Sélectionnez le reçu du produit, puis sélectionnez Publier pour le publier.
Dans les deux cas, le système génère le bon financier de reçu du produit si l’accumulation des reçus du produit est configurée pour les catégories d’approvisionnement, conformément à la politique d’achat.
Créer et valider des factures fournisseurs sous-traitants
Lorsqu’un commis des comptes à payer reçoit une facture du sous-traitant, il crée une nouvelle facture dans Finance.
Pour créer et publier des factures de fournisseur de sous-traitants, procédez comme suit :
- Dans Finance, accédez aux comptes à payer>Commandes d'achat>Toutes les commandes d'achat.
- Dans le volet Action, sous l’onglet Facture , sélectionnez Facture pour créer une facture fournisseur pour le bon de commande de sous-contrat.
- Dans le volet Action, sous l’onglet Valeur par défaut , sélectionnez Quantité de reçu de produit en tant qu’option. Les lignes de commande d'achat sont affichées avec la quantité reçue du produit.
- Entrez le numéro de facture et la date de facture.
- Sélectionnez Valider pour valider la facture fournisseur.
Lorsque vous publiez la facture du fournisseur, la synchronisation avec Dataverse se produit et une confirmation automatique est effectuée pour les factures du fournisseur dans Dataverse. Dans Dataverse, le système lance un processus de correspondance automatique pour les lignes de facture du fournisseur et les feuilles de temps d’origine ou les entrées de dépenses associées aux sous-contrats. Ce processus de rapprochement implique la génération d’une écriture d’annulation pour l’enregistrement d’origine, puis la création d’une écriture pour la ligne de facture fournisseur dans l’entité Réelle.