Integracja zarządzania wydatkami

Dotyczy: Operacje projektu zintegrowane z erp

Ten artykuł zawiera informacje na temat integracji raportów wydatków w ramach pełnego wdrożenia wydatków w programie Project Operations przy użyciu podwójnego zapisu.

Kategorie wydatków

W ramach pełnego wdrożenia wydatków kategorie wydatków są tworzone i utrzymywane w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Aby utworzyć nową kategorię wydatków, wykonaj następujące kroki:

1. W usłudze Microsoft Dataverse utwórz kategorię Transakcja . Integracja z podwójnym zapisem zsynchronizuje tę kategorię transakcji z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configure project categories and Project Operations setup and configuration data integration (Konfigurowanie kategorii projektów i konfiguracja danych konfiguracji). W wyniku tej integracji system tworzy cztery udostępnione rekordy kategorii w aplikacjach finansowych i operacyjnych.
2. W obszarze Finanse przejdź do pozycjiKonfiguracja> zarządzania >wydatkamiKategorie udostępnione i wybierz kategorię udostępnioną z klasą transakcji Wydatków. Ustaw parametr Może być używany w parametrze Wydatków na wartość True i zdefiniuj typ wydatków do użycia.
3. Korzystając z tego udostępnionego rekordu kategorii, utwórz nową kategorię wydatków, przechodząc dokategorii Koszty> zarządzania > i wybierając pozycję Nowy. Po zapisaniu rekordu zapis podwójny używa mapy tabeli, jednostki eksportu kategorii wydatków projektu integracji operacji programu Project (msdyn_expensecategories) w celu zsynchronizowania tego rekordu z usługą Dataverse.

Kategorie wydatków w aplikacjach finansowych i operacyjnych są specyficzne dla firmy lub jednostki prawnej. Istnieją oddzielne, odpowiadające im rekordy specyficzne dla podmiotów prawnych w usłudze Dataverse. Gdy menedżer projektu szacuje wydatki, nie może wybrać kategorii wydatków utworzonych dla projektu należącego do innej firmy niż firma będąca właścicielem projektu, nad nad którymi pracuje.

Raporty wydatków

Raporty wydatków są tworzone i zatwierdzane w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i przetwarzanie raportów wydatków w usłudze Dynamics 365 Project Operations. Po zatwierdzeniu raportu wydatków przez menedżera projektu jest on publikowany w rejestrze ogólnym. W obszarze Operacje projektu wiersze raportu wydatków związanych z projektem są publikowane przy użyciu specjalnych reguł publikowania:

• Koszt związany z projektem (w tym niepodlegalny podatek) nie jest natychmiast publikowany na koncie kosztów projektu w ogólnym rejestrze, ale zamiast tego jest publikowany na koncie integracji wydatków. To konto jest skonfigurowane na karcie Zarządzanie projektami i ewidencjonowanie ewidencjonowania> aktywnościw programie> ProjectOperations na karcie Dynamics 365 Customer Engagement.
• Podwójna operacja zapisu synchronizuje się z usługą Dataverse przy użyciu mapy tabeli wydatków na projekt integracji operacji programu Project (msdyn_expenses).
• Podledaż podatkowy, podledger dostawcy i inne wpisy finansowe są rejestrowane zgodnie z zasadami w momencie publikowania raportu wydatków.

Gdy rekord jest zapisywany w jednostce Wydatki w usłudze Dataverse, system wyzwala zautomatyzowany proces zatwierdzania rekordu. W razie potrzeby stan zautomatyzowanego procesu zatwierdzania można przejrzeć w usłudze Dataverse, przechodząc do pozycji Zaawansowane ustawienia>Zadania systemowe systemu>. Po zakończeniu zatwierdzania rekordy klasy transakcji wydatków są tworzone w jednostce Actuals .

Wartości rzeczywiste związane z wydatkami są następnie przetwarzane przy użyciu wartości rzeczywistych integracji operacji projektu (msdyn_actuals) mapy tabeli z dwoma zapisami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Project estimates and actuals (Szacowanie i wartości rzeczywiste projektu).

Okresowy proces Import from staging tworzy wiersze dziennika powiązanego z raportem wydatków w dzienniku Integracji operacji projektu. Konto przesunięcia jest domyślne dla konta integracji wydatków. Dziennik integracji delegowania czyści saldo konta dla transakcji wydatków i przenosi kwotę wydatków na konto kosztów projektu. System tworzy również transakcje podrzędne projektu na potrzeby fakturowania podrzędnego i rozpoznawania przychodów.