Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dotyczy: Project Operations zintegrowane z ERP.
W tym artykule przedstawiono omówienie funkcji podwykonawstwa w operacjach projektu usługi Microsoft Dynamics 365, która jest bezproblemowo zintegrowana z usługą Dynamics 365 Finance. Ta funkcja umożliwia użytkownikom generowanie umów podwykonawczych, dokumentowanie kart pracy i wydatków oraz innych istotnych informacji, które podwykonawcy dostarczają w Dataverse. Dla każdego podwykonawcy w Dataverse system automatycznie generuje zamówienia zakupu w programie Finance. Podobnie dla każdego zarejestrowanego rekordu wartości kategorii czas i wydatków w Dataverse system generuje odpowiednie potwierdzenia otrzymania produktu w programie Finance. Gdy podwykonawca przesyła fakturę w programie Finance, rozrachunki z dostawcami (AP) zyskuje dostęp do wszystkich zarejestrowanych rekordów czasomierzy i kosztów skojarzonych z kontraktem podrzędnym. Może następnie przeprowadzić trzydniowy proces dopasowania i zarezerwować fakturę w Finance.
Wymagania wstępne
Aby użyć funkcji, aktywuj następujące funkcje:
- Włącz przetwarzanie faktycznych danych dotyczących podwykonawstwa za pomocą Project Operations dla scenariuszy opartych na zasobach/niewymagających magazynowania
- Włączanie zamówienia zakupu projektu w Project Operations dla scenariuszy opartych na zasobach/niemagazynowanych
- Włącz zamówienia zakupu dla podwykonawców w operacjach projektu dla scenariuszy opartych na zasobach/bez zapasów
Wymagane minimalne wersje
Aby korzystać z funkcji programu Project Operations Integrated with ERP, musisz mieć następujące wersje:
- Project Operations Dataverse w wersji 4.91.0.0 lub nowszej
- Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.39 lub nowszej
Konfigurowanie domyślnych kategorii i projektu dla wierszy kontraktu podrzędnego
Aby wygenerować wiersze zamówienia zakupu w aplikacji Finanse dla każdego wiersza umowy podwykonawczej utworzonego na platformie Dataverse, należy skonfigurować domyślne kategorie zakupów i kategorie projektów. Konfigurację należy oprzeć na rolach lub szczegółach wydatków, które określono w wierszu podumowy.
Aby skonfigurować domyślne kategorie zamówień i kategorie projektów, wykonaj następujące kroki:
W obszarze Finanse przejdź do pozycji Zarządzanie projektami i księgowość>Konfiguracja>Kategorie>Kategorie podwykonawców projektów.
Wybierz pozycję Nowy , aby utworzyć rekord.
W polu Typ transakcji subkontract wybierz pozycję Godzina dla czasu lub Wydatków dla wydatków.
Opcjonalnie: wybierz Identyfikator roli dla czasu lub Kategoria transakcji dla wydatków.
Uwaga / Notatka
Ten krok jest wymagany tylko wtedy, gdy konfiguracja jest wymagana dla określonej kategorii transakcji lub identyfikatora roli.
Wybierz kategorię zakupów dla mapowania.
Wybierz kategorię projektu dla mapowania.
Konfigurowanie sekwencji numerów dla paragonów produktów
Gdy wpisy grafiku lub wydatki są rejestrowane w usłudze Dataverse, usługa Finance automatycznie generuje i księguje potwierdzenie przyjęcia produktu dla zamówienia na zakup podwykonawczy za pośrednictwem okresowych procesów Generowanie paragonu produktu podumowy i Księgowanie paragonu produktu podumowy. Aby ułatwić automatyczne generowanie paragonów produktów, należy skonfigurować sekwencję numerów.
Aby skonfigurować sekwencję numerów paragonów produktów podrzędnych, wykonaj następujące kroki:
- W obszarze Finanse przejdź do obszaru Zarządzanie projektami i księgowanie>parametrów zarządzania projektami i księgowości.
- Na karcie Sekwencja numerów wybierz odwołanie do Potwierdzenia produktu, a następnie wybierz sekwencję numerów dla potwierdzeń otrzymania produktu podrzędnego.
Konfigurowanie map z podwójnym zapisem
Zanim zamówienia zakupu i wiersze zamówienia zakupu w aplikacji Finanse mogą być generowane automatycznie dla każdego podwykonawstwa w usłudze Dataverse, należy ustawić następujące mapy z podwójnym zapisem w stanie działania.
| Wymagane mapowanie podwójnego zapisu | Wymagana wersja |
|---|---|
| Wartości rzeczywiste integracji Project Operations (msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Integracja w Project Operations encji eksportu faktury dostawcy projektu V2 (msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Integracja w Project Operations encji eksportu wiersza faktury dostawcy projektu (msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| Nagłówek zamówienia zakupu podwykonawcy projektu (msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| Wiersz zamówienia zakupu podwykonawcy projektu (msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
Uwaga / Notatka
Pole Język w nagłówku Zamówienie zakupu jest obowiązkowe w obszarze Finanse i operacje, ale nie istnieje w usłudze Dataverse.
To pole jest automatycznie wypełniane z ustawienia Język dostawcy w obszarze Finanse i operacje.
- Upewnij się, że pole Język dla dostawcy jest ustawione na prawidłową wartość.
- Przejdź do pozycji Finanse i operacje / Zaopatrzenie i sourcing>Dostawcy>>Wszyscy dostawcy.
Tworzenie umów podwykonawczych i zarządzanie nimi
Podczas tworzenia podwykonawstwa w usłudze Dataverse system generuje odpowiednie zamówienie zakupu w obszarze Finanse. Dla każdego wiersza podumowy w usłudze Dataverse system tworzy wiersz zamówienia zakupu. System używa mapowania kategorii podwykonawstwa projektu, które zostało opisane wcześniej, aby zidentyfikować kategorię zaopatrzenia i kategorię projektu dla każdego wiersza zamówienia zakupu.
Kiedy potwierdzisz podwykonawstwo w Dataverse, system automatycznie potwierdza zamówienia zakupu w module Finanse. Jeśli zmienisz umowę podwykonawczą lub jej wiersze w usłudze Dataverse, system zaktualizuje zamówienia zakupu w module Finanse. W związku z tym stan zamówienia zakupu w dziale Finanse odzwierciedla wszelkie zmiany.
Ważne
Nie można tworzyć zamówień zakupu na zlecenia podwykonawcze bezpośrednio w module Finanse.
Aby uzyskać informacje na temat tworzenia podwykonawstwa i zarządzania nimi w usłudze Dataverse, zobacz Zarządzanie podwykonawstwami w operacjach projektu.
Aby wyświetlić listę zamówień zakupu podrzędnych w obszarze Finanse, wykonaj następujące kroki:
W obszarze Finanse przejdź do Zarządzanie projektami i księgowość>Zadania elementów>Zamówienia zakupu dla podwykonawców.
Wybierz zamówienie zakupu, aby wyświetlić jego szczegóły. Żadne z pól nie można edytować.
Wybierz kartę Nagłówek zamówienia zakupu.
Na karcie Ogólne są wyświetlane szczegóły podwykonawstwa, takie jak identyfikator podwykonawstwa, nazwa, data i stan.
Wybierz zakładkę Linie zamówienia zakupu.
Na karcie Wiersze są wymienione wiersze zamówienia zakupu utworzone przez system dla każdego wiersza kontraktu podrzędnego. Dla każdego wiersza podumowy w Dataverse system tworzy wiersz zamówienia sprzedaży w aplikacji Finanse.
- W wierszach transakcji w typach wydatków i czasu są używania kategorii zaopatrzenia. Te kategorie pochodzą z mapowania podwykonawstwa projektu. System bierze pod uwagę domyślne grupy podatku od pozycji z konfiguracji kategorii zaopatrzenia.
- Wiersze transakcji typu Materiał używają wydanego produktu. Lokacja i magazyn są przypisywane na podstawie domyślnych ustawień zamówienia. Ponadto domyślne kategorie projektów i grupy podatkowe dla sprzedaży produktów pochodzą ze strony wydanych produktów.
Na karcie Project (Projekt) są wyświetlane szczegóły zlecenia podrzędnego, takie jak identyfikator zlecenia podrzędnego, typ i identyfikator roli.
W okienku akcji wybierz pozycję Pokwitowanie.
Sekcja Dziennik zawiera listę paragonów produktów, które system opublikował dla zamówienia zakupu. System automatycznie księguje paragony produktów dla zamówień zakupu na podwykonawstwo na podstawie kart czasu pracy i wydatków zarejestrowanych w usłudze Dataverse. Nie można ręcznie utworzyć paragonów produktów dla zamówień zakupu podrzędnych.
Generowanie paragonów produktów dla podwykonawstwa
Gdy wpisy grafiku lub wydatki są rejestrowane w usłudze Dataverse, usługa Finance automatycznie generuje i księguje potwierdzenie przyjęcia produktu dla zamówienia na zakup podwykonawczy za pośrednictwem okresowych procesów Generowanie paragonu produktu podumowy i Księgowanie paragonu produktu podumowy.
Aby wygenerować paragony produktów dla grafików i wydatków, które rejestrują zasoby podwykonawców lub które są udostępniane przez podwykonawców w Dataverse, wykonaj następujące kroki:
W aplikacji Finance przejdź do kategorii Zarządzanie projektami i księgowość>Okresowe>Podumowy>Generowanie potwierdzenia otrzymania produktu dla podumowy.
Wybierz pozycję Generuj potwierdzenie produktu dla podwykonawstwa , aby wygenerować paragon produktu. Do okresowego wykonywania tego działania można użyć procesu wsadowego. Uruchom ten proces w trybie wsadowym każdego dnia.
Aplikacja Finanse korzysta z arkuszy czasu pracy, wydatków, użycia materiałów lub wpisów dziennika, aby rozważyć wszystkie zatwierdzone w Dataverse wpisy czasu pracy, wydatki i materiały dla podumowy.
Po opublikowaniu dziennika integracji projektu dla wszystkich wpisów system generuje paragony produktów dla zamówień zakupu podrzędnych. W trakcie procesu generowania pokwitowania produktów system uwzględnia każdą datę księgowych używaną na platformie. Jeśli opublikujesz wiele wpisów w dzienniku integracji projektu, ale mają różne daty księgowe, system generuje wiele dokumentów przyjęcia towaru. Każdy paragon produktu odpowiada właściwej dacie księgowej.
W aplikacji Finance przejdź do strony Zarządzanie projektami i księgowaniem>Podumowy>Projekt potwierdzenia otrzymania produktu dla podumowy, aby wyświetlić listę potwierdzeń otrzymania produktu wraz ze statusem opublikowanym.
Księgowanie potwierdzeń otrzymania produktu dla podwykonawców
Aby opublikować paragony produktów podrzędnych, wykonaj jedną z tych czynności w temacie Finanse.
- Przejdź do Zarządzanie projektami i księgowość>Okresowe>Podumowy>Księguj pokwitowania produktu dla podumów i wybierz Księguj pokwitowania produktu dla podumowy, by zaksięgować pokwitowanie produktu. Do okresowego wykonywania tego działania należy używać procesu wsadowego. Uruchom ten proces w trybie wsadowym każdego dnia.
- Przejdź do Zarządzanie projektami i księgowość>Podkontrakty>Paragony produktów z podkontraktów projektów aby wyświetlić listę paragonów produktów wraz z zaksięgowanym statusem. Wybierz potwierdzenie produktu, a następnie wybierz pozycję Opublikuj , aby go opublikować.
W obu przypadkach system generuje dokument finansowy z tytułu odbioru produktu, jeśli rozliczenie paragonu produktu jest skonfigurowane dla kategorii zamówień zgodnie z polityką zakupową.
Tworzenie i księgowanie faktur dostawcy podwykonawcy
Gdy urzędnik ds. rachunków otrzymuje fakturę od podwykonawcy, tworzy nową fakturę w dziale finansów.
Aby utworzyć i opublikować faktury od dostawcy podrzędnego, wykonaj następujące kroki:
- W aplikacji Finance wybierz kolejno Rozrachunki z dostawcami>Zamówienia zakupu>Wszystkie zamówienia zakupu.
- W okienku akcji na karcie Faktura wybierz pozycję Faktura , aby utworzyć fakturę dostawcy dla zamówienia zakupu podrzędnego.
- W okienku akcje na karcie Domyślny z wybierz opcję Ilość potwierdzenia produktu. W wierszach zamówienia zakupu są wyświetlane razem z ilością potwierdzenia produktu.
- Wprowadź numer faktury i datę faktury.
- Wybierz opcję Księguj, aby zaksięgować fakturę dostawcy.
Po opublikowaniu faktury dostawcy następuje synchronizacja z usługą Dataverse, a automatyczne potwierdzenie jest wykonywane dla faktur dostawcy w usłudze Dataverse. W usłudze Dataverse system inicjuje proces automatycznego dopasowywania wierszy faktur dostawcy oraz oryginalnych wpisów grafiku lub wydatków skojarzonych z podwykonawstwami. Ten proces dopasowywania obejmuje wygenerowanie wpisu pochłonięcia dla oryginalnego rekordu i utworzenie nowego wpisu dla wiersza faktury dostawcy w encji Wartość rzeczywista.