Integração de gerenciamento de despesas

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de relatórios de despesas na implantação de despesas completas do Project Operations usando gravação dupla.

Categorias de despesas

Em uma implantação de despesas completas, as categorias de despesas são criadas e mantidas em aplicativos de finanças e operações. Para criar uma nova categoria de despesas, conclua as seguintes etapas:

1. No Microsoft Dataverse, crie uma categoria de transação . A integração de gravação dupla sincronizará essa categoria de transação com aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto e configuração de configuração e integração de dados de configuração do Project Operations. Como resultado dessa integração, o sistema cria quatro registros de categoria compartilhados em aplicativos de finanças e operações.
2. Em Finanças, vá paraas categorias de> compartilhada de > de despesas e selecione uma categoria compartilhada com uma classe de transação Expense. Defina o parâmetro Can be used in Expense como True e defina o tipo de despesa a ser usado.
3. Usando esse registro de categoria compartilhado, crie uma nova categoria de despesas acessandoas categorias Despesas de> de > de Despesas e selecionando Novo. Quando o registro é salvo, a gravação dupla usa o mapa da tabela, as categorias de despesas do projeto de integração do Project Operations exportam entidade (msdyn_expensecategories) para sincronizar esse registro com o Dataverse.

As categorias de despesas em aplicativos financeiros e de operações são específicas da empresa ou da pessoa jurídica. Há registros específicos de entidade jurídica separados e correspondentes no Dataverse. Quando um gerente de projeto estima despesas, eles não podem selecionar categorias de despesas que foram criadas para um projeto que pertence a uma empresa diferente da empresa que possui o projeto em que está trabalhando.

Relatórios de despesas

Os relatórios de despesas são criados e aprovados em aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Criar e processar relatórios de despesas no Dynamics 365 Project Operations. Depois que o relatório de despesas for aprovado pelo gerente do Project, ele será postado no razão geral. No Project Operations, as linhas de relatório de despesas relacionadas ao projeto são postadas usando regras especiais de postagem:

• O custo relacionado ao projeto (incluindo o imposto não recuperável) não é postado imediatamente na conta de custo do projeto no razão geral, mas é postado na conta de integração de despesas. Essa conta é configurada nos parâmetros de gerenciamento de projeto e de contabilidade>> degerenciamento de projetos e contabilidade, guia Operações do Projeto no Dynamics 365 Customer engagement.
• A gravação dupla sincroniza com o Dataverse usando o mapa de tabelas de exportação de entidade (msdyn_expenses) de despesas de projeto de integração do Project Operations .
• O subledger fiscal, o subledger do fornecedor e outras postagens financeiras são registrados conforme aplicável no momento da postagem do relatório de despesas.

Quando um registro é gravado na entidade Expense no Dataverse, o sistema dispara o processo de aprovação automatizado do registro. Se necessário, o status do processo de aprovação automatizado pode ser revisado no Dataverse acessando trabalhos doSistema> de Configurações Avançadas>. Após a conclusão da aprovação, os registros de classe de transação de despesas são criados na entidade Actuals .

Os reais relacionados às despesas são processados usando os reais de integração de operações de projeto do mapa de gravação dupla (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte estimativas e reais do Project.

O processo periódico, a importação do preparo cria linhas de diário relacionadas ao relatório de despesas no diário Integração de Operações do Projeto. A conta de deslocamento usa como padrão a conta de integração de despesas. O diário de integração postagem limpa o saldo da conta da transação de despesas e move o valor da despesa para a conta de custo do projeto. O sistema também cria transações de subledger de projeto para fins de reconhecimento de receita e faturamento downstream.