Integração de gestão de despesas

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de relatórios de despesas na implantação completa de despesas do Project Operations usando gravação dupla.

Categorias de despesas

Em uma implantação completa de despesas, as categorias de despesas são criadas e mantidas em aplicativos de finanças e operações. Para criar uma nova categoria de despesa, conclua as seguintes etapas:

1. No Microsoft Dataverse, crie uma categoria de transação . A integração de gravação dupla sincronizará essa categoria de transação com aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto e Instalação de operações de projeto e integração de dados de configuração. Como resultado dessa integração, o sistema cria quatro registros de categoria compartilhados em aplicativos de finanças e operações.
2. Em Finanças, vá para Gerenciamento de despesas>Configurar>categorias compartilhadas e selecione uma categoria compartilhada com uma classe de transação de despesas . Defina o parâmetro Can be used in Expense como True e defina o tipo de despesa a ser usado.
3. Usando esse registro de categoria compartilhada, crie uma nova categoria de despesa indo para Gerenciamento de despesas>Configurar> e selecionando Novo. Quando o registro é salvo, a gravação dupla usa o mapa da tabela, a integração do Project Operations categoria de despesas do projeto exporta entidade (msdyn_expensecategories) para sincronizar esse registro com o Dataverse.

As categorias de despesas em aplicativos de finanças e operações são específicas da empresa ou da entidade jurídica. Há registros separados e correspondentes específicos da entidade jurídica no Dataverse. Quando um gerente de projeto estima despesas, ele não pode selecionar categorias de despesas que foram criadas para um projeto que pertence a uma empresa diferente da empresa proprietária do projeto em que está trabalhando.

Relatórios de despesas

Os relatórios de despesas são criados e aprovados em aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Criar e processar relatórios de despesas em Operações de Projeto do Dynamics 365. Depois que o relatório de despesas é aprovado pelo gerente do projeto, ele é lançado no razão geral. Em Operações de Projeto, as linhas de relatório de despesas relacionadas ao projeto são lançadas usando regras especiais de lançamento:

• O custo relacionado ao projeto (incluindo impostos não recuperáveis) não é lançado imediatamente na conta de custo do projeto no razão geral, mas é lançado na conta de integração de despesas. Essa conta é configurada naConfiguração> de projetos Parâmetros >de gerenciamento e contabilidade de projetos, guia Operações de projeto no Dynamics 365 Customer engagement.
• A gravação dupla sincroniza com o Dataverse usando o mapa da tabela da entidade de exportação de despesas do projeto (msdyn_expenses (Project Operations ).
• O subrazão de impostos, o subrazão do fornecedor e outros lançamentos financeiros são registrados como aplicáveis no momento do lançamento do relatório de despesas.

Quando um registro é gravado na entidade Expense no Dataverse, o sistema aciona o processo de aprovação automatizado do registro. Se necessário, o status do processo de aprovação automatizado pode ser revisado no Dataverse indo para Configurações> avançadasTrabalhos do sistema do>. Após a conclusão da aprovação, os registros de classe de transação de despesas são criados na entidade Reais.

Os dados reais relacionados a despesas são então processados usando os dados reais de integração de operações de projeto (msdyn_actuals) do mapa de tabela de gravação dupla. Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais do projeto.

O processo periódico, Importar do preparo , cria linhas de diário relacionadas ao relatório de despesas no diário de Integração de Operações de Projeto. A conta de compensação assume como padrão a conta de integração de despesas. O diário de integração de lançamento limpa o saldo da conta para a transação de despesas e move o valor da despesa para a conta de custo do projeto. O sistema também cria transações de subrazão de projeto para fins de faturamento downstream e reconhecimento de receita.