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Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service
No Dynamics 365 Project Service Automation, transação comercial é um conceito abstrato que não é representado por nenhuma entidade. No entanto, alguns campos e processos comuns nas entidades foram concebidos para utilizarem o conceito de transações comerciais. As seguintes entidades utilizam esta abstração:
- Detalhes de linha de proposta
- Detalhes de item de contrato
- Linhas de estimativa
- Linhas do diário
- Valores Reais
Destas entidades, os Detalhes de linha de proposta, os Detalhes de item de contrato e as Linhas de estimativa são mapeados para a fase de estimativa no ciclo de vida do projeto. As entidades Linhas do diário e Valores reais são mapeadas para a fase de execução no ciclo de vida do projeto.
A PSA trata os registos nestas cinco entidades como transações comerciais. A única distinção é que os registros em entidades mapeadas para a fase de estimativa são considerados previsões financeiras, enquanto os registros em entidades mapeadas para a fase de execução são considerados fatos financeiros que já ocorreram.
Para mais informações, consulte Estimativas e Valores Reais.
Conceitos que são exclusivos para as transações comerciais
Os seguintes conceitos são exclusivos para o conceito de transações comerciais:
- Tipo de transação
- Classe de transação
- Origem da transação
- Ligação da transação
Tipo de transação
O tipo de transação representa o tempo e o contexto do impacto financeiro num projeto. Ele é representado por um conjunto de opções que tem os seguintes valores suportados no PSA:
- Custo
- Contrato do projeto
- Vendas não faturadas
- Vendas faturadas
- Vendas interorganizacionais
- Custo unitário de recursos
Classe de transação
A classe de transação representa os diferentes tipos de custos incorridos nos projetos. Ele é representado por um conjunto de opções que tem os seguintes valores suportados no PSA:
- Time
- Despesa
- Materiais
- Taxa
- Marco
- Imposto
O valor Milestone é normalmente usado pela lógica de negócios para faturamento de preço fixo no PSA.
Origem da transação
A origem da transação é uma entidade que armazena a origem de cada transação comercial. À medida que a execução do projeto começa, cada transação comercial dará origem a outra transação comercial que, por sua vez, criará outra e assim por diante. A entidade de origem da transação foi projetada para armazenar dados sobre a origem de cada transação para ajudar a relatar e rastrear.
Ligação da transação
A ligação da transação é uma entidade que armazena a relação entre duas transações comerciais semelhantes, tais como o custo e os valores reais de vendas relacionados, ou os estornos de transações acionados por atividades de faturação, como as correções ou a confirmação de faturas.
Juntos, a origem da transação e a conexão da transação ajudam você a acompanhar as relações entre transações comerciais e ações que resultaram na criação de uma transação comercial específica.
Exemplo: Como a origem da transação funciona com a conexão da transação
O exemplo a seguir mostra o processamento típico de entradas de tempo em um ciclo de vida de projeto PSA.
- A submissão de uma entrada de tempo causa a criação de duas linhas do diário: uma para o custo e outra para as vendas não faturadas.
- A eventual aprovação de uma entrada de tempo causa a criação de dois valores reais: um para o custo e outro para as vendas não faturadas.
- Quando o utilizador cria uma fatura do projeto, a transação de linha da fatura é criada através da utilização de dados do valor real de vendas não faturadas.
- Quando a fatura é confirmada, são criados dois novos valores reais: um estorno de vendas não faturadas e um valor real de vendas faturadas.
Cada um destes eventos aciona a criação de registos nas entidades Origem da transação e Ligação da transação para ajudar a criar um rastreio de relações entre estes registos criados na entrada de tempo, na linha do diário, nos valores reais e nos detalhes de linha de fatura.
A tabela a seguir mostra os registros na entidade de origem da transação para o fluxo de trabalho anterior.
| Event | Origem | Tipo de origem | Transação | Tipo de transação |
|---|---|---|---|---|
| Submissão da Entrada de Tempo | GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo de Linha do Diário (custo) | Linha do Diário |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID de registro de linha de diário (vendas) | Linha do Diário | |
| Aprovação do Tempo | GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Registo de Vendas Não Faturadas | Real |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo de Vendas Não Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Registo do Valor Real de Custo | Valor Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo do Valor Real de Custo | Valor Real | |
| Criação de Faturas | GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID da Transação de Linha de Fatura | Transação de Linha de Fatura |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID da Transação de Linha de Fatura | Transação de Linha de Fatura | |
| Confirmação de Faturas | GUID da linha de fatura | Linha de fatura | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Valor Real |
| Identificador Global Único (GUID) da fatura | Invoice | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Valor Real | |
| GUID do Detalhe de Linha de Fatura | Detalhe de Linha de Fatura | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Valor Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Valor Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Estorno de Vendas Não Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Estorno de Vendas Não Faturadas | Real | |
| Correção de Faturas de Rascunho | GUID do ILD antigo | Transação de Linha de Fatura | Correção do GUID do ILD | Transação de Linha de Fatura |
| GUID IL antigo | Linha de fatura | Correção do GUID do ILD | Transação de Linha de Fatura | |
| GUID da fatura antiga | Invoice | Correção do GUID do ILD | Transação de Linha de Fatura | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | Correção do GUID do ILD | Transação de Linha de Fatura | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | Correção do GUID do ILD | Transação de Linha de Fatura | |
| Correção confirmada da fatura | GUID do ILD antigo | Transação de Linha de Fatura | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Valor Real |
| GUID IL antigo | Linha de fatura | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Valor Real | |
| GUID da fatura antiga | Invoice | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Valor Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Real | |
| GUID do ILD antigo | Transação de Linha de Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Valor Real | |
| GUID IL antigo | Linha de fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Valor Real | |
| GUID da fatura antiga | Invoice | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Valor Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Valor Real | |
| Correção do GUID do ILD | Transação de Linha de Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Valor Real | |
| Correção IL GUID | Linha de fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Valor Real | |
| GUID da fatura de correção | Invoice | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Valor Real |
A tabela a seguir mostra os registros na entidade de conexão Transaction para o fluxo de trabalho anterior.
| Event | Transação 1 | Função da transação 1 | Tipo de transação 1 | Transação 2 | Função da transação 2 | Tipo de transação 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Submissão da Entrada de Tempo | GUID da Linha do Diário (vendas) | Vendas Não Faturadas | msdyn_journalline | GUID da Linha do Diário (custo) | Custo | msdyn_journalline |
| Aprovação do Tempo | GUID do Valor Real Não Faturado (vendas) | Vendas Não Faturadas | msdyn_actual | GUID do valor real de custo (custo) | Custo | msdyn_actual |
| Criação de Faturas | GUID do Detalhe de Linha de Fatura | Vendas Faturadas | msdyn_invoicelinetransaction | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas | Vendas Não Faturadas | msdyn_actual |
| Confirmação de Faturas | GUID do Valor Real de Estorno | Estorno | msdyn_actual | GUID de vendas não faturadas originais | Original | msdyn_actual |
| GUID de Vendas Faturadas | Vendas Faturadas | msdyn_actual | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas | Vendas Não Faturadas | msdyn_actual | |
| Correção de Faturas de Rascunho | GUID da Transação de Linha de Fatura | Substituição | msdyn_invoicelinetransaction | GUID de Vendas Faturadas | Original | msdyn_actual |
| Confirmar Correção de Faturas | GUID de Estorno de Vendas Faturadas | Estorno | msdyn_actual | GUID de Vendas Faturadas | Original | msdyn_actual |
| GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Substituição | msdyn_actual | GUID de Vendas Faturadas | Original | msdyn_actual |