แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมเงินสดและการขนส่งและการจัดการเงินสด

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมเงินสดและการขนส่งและการจัดการเงินสดใน Microsoft Dynamics 365 Commerce

ลูกค้า Dynamics 365 Commerce ใช้ทั้งแอปพลิเคชันระบบขายหน้าร้าน (POS) ของคู่ค้าและแอปพลิเคชัน POS ของคู่ค้า สำหรับแอปพลิเคชันภายในองค์กร กระบวนการประมวลผลชุดข้อมูลจะดึงธุรกรรมร้านค้าจากช่องทางการขายเข้าสู่สำนักงานใหญ่ของ Commerce สําหรับแอปพลิเคชันคู่ค้า การรวมกันจะดึงธุรกรรมลงในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ในทั้งสองกรณี คุณต้องดําเนินการตรวจสอบความสอดคล้องหลังจากดึงธุรกรรมลงในสํานักงานใหญ่ Commerce กระบวนการนี้จะเรียกใช้การตรวจสอบความถูกต้องหลายรายการบนธุรกรรม เฉพาะธุรกรรมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในใบแจ้งยอดสําหรับการลงรายการบัญชีในสํานักงานใหญ่ของ Commerce

เหตุผลหลายประการอาจทําให้ธุรกรรม Commerce ล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้อง ข้อบกพร่องในโค้ดการรวมหรือในแอปพลิเคชัน POS อาจทําให้เกิดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน หรือข้อผิดพลาดของผู้ใช้อาจทําให้เกิดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ลบผลิตภัณฑ์หลังจากที่ซิงค์กับช่องทาง หรือผู้ใช้ปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีโดยไม่ลงรายการบัญชีธุรกรรมสําหรับรอบระยะเวลานั้น แม้ว่าระบบจะทําเครื่องหมายธุรกรรมเหล่านี้และแยกธุรกรรมออกจากใบแจ้งยอด แต่สามารถขัดขวางกระบวนการประจําวันของลูกค้าในการลงรายการบัญชียอดขายรายวันไปยังการเงิน ใน Commerce คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมเฉพาะที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องขณะที่คุณรักษาการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ด้วย

แก้ไขธุรกรรม

ใน Commerce เวอร์ชัน 10.0.5 คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะเงินสดและดําเนินการธุรกรรมเท่านั้น เช่น ยอดขายและผลตอบแทน คุณไม่สามารถแก้ไขคําสั่งซื้อของลูกค้าหรือคําสั่งซื้อออนไลน์ได้ ใน Commerce เวอร์ชัน 10.0.6 และใหม่กว่า คุณยังสามารถแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินสดได้

หากต้องการแก้ไขธุรกรรมในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ติดตั้ง Microsoft Dynamics Office Add-in

2. ใน Commerce headquarters ให้เปิดพื้นที่ทํางาน การเงินของร้านค้า ไทล์ ความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม แสดงมุมมองที่กรองไว้ล่วงหน้าของหน้าธุรกรรมที่ล้มเหลวสำหรับกฎการตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายการ

3. เปิดหน้าธุรกรรม เลือกเรกคอร์ดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เลือก Office Add-in แล้วเลือก แก้ไขธุรกรรมที่เลือก ไฟล์ Excel ที่แสดงรายละเอียดของธุรกรรมที่เลือกจะถูกเปิด ไฟล์นี้มีเวิร์กชีตต่อไปนี้:

   • รายการ – เวิร์กชีตนี้มีรายการส่วนหัวและผลิตภัณฑ์ของธุรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธุรกรรม
   • การชำระเงิน – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดของรายการชำระเงินของธุรกรรม
   • ส่วนลด – เวิร์กชีตนี้มีมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับส่วนลดของธุรกรรม
   • ภาษี – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาษีของธุรกรรม
   • ค่าธรรมเนียม – เวิร์กชีตนี้มีมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธุรกรรม

4. ในไฟล์ Excel ให้ปรับเปลี่ยนฟิลด์ที่เหมาะสมแล้วอัปโหลดข้อมูลกลับเข้าไปใน Commerce headquarters โดยใช้ฟังก์ชันการเผยแพร่ของ Dynamics Excel Add-in หลังจากเผยแพร่ข้อมูลแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในระบบ ระหว่างการเผยแพร่ จะไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำ

5. คุณสามารถดูบันทึกการตรวจสอบบัญชีที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือก ดูบันทึกการตรวจสอบ ในหัวข้อ ธุรกรรมการขายปลีก สำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับหัวข้อและในส่วนและเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในหน้าธุรกรรมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดการขายจะปรากฏบนหน้า ธุรกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินจะแสดงขึ้นบนหน้า ธุรกรรมการชําระเงิน รายละเอียดการตรวจสอบต่อไปนี้ได้รับการรักษาไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลง:

   • วันที่และเวลาที่แก้ไข
   • ฟิลด์
   • ค่าเก่า
   • ค่าใหม่
   • ปรับเปลี่ยนโดย

6. หลังจากที่คุณทําและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว ให้เรียกใช้ ตรวจสอบธุรกรรมของร้านค้า เพื่อตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสอดคล้องกันและถูกต้อง

การแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอด

Commerce เวอร์ชัน 10.0.6 และรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนตัวเลือกในการแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากในระดับคําสั่ง

หากต้องการแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่เชื่อมโยงไปยังคําสั่งในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดหน้า รายงาน และเลือกรายงานที่มีธุรกรรมที่คุณต้องการแก้ไข

2. เลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Office

3. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องแก้ไข เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

   • แก้ไขธุรกรรมเงินสดและขนสินค้าเอง – ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมเงินสดและขนสินค้าเองทั้งหมดที่มีอยู่ในใบแจ้งยอด เวิร์กชีต Excel ที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้:

     • ธุรกรรม – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลระดับส่วนหัวทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
     • ธุรกรรมการขาย – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลระดับรายการทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
     • ธุรกรรมการชำระเงิน – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการการชำระเงินทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
     • ธุรกรรมส่วนลด – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการส่วนลดทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
     • ธุรกรรมภาษี – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการภาษีทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
     • ธุรกรรมค่าธรรมเนียม – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย

   • แก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินสด – ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินสดทั้งหมดที่ใบแจ้งยอดรวมอยู่ได้ เวิร์กชีต Excel ที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้:

     • ธุรกรรม – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลระดับส่วนหัวทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการจัดการเงินสด
     • ธุรกรรมการชำระเงินธนาคาร – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดธุรกรรมการนำเงินฝากธนาคารทั้งหมด
     • ธุรกรรมการชำระเงินที่เข้าเซฟ – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดธุรกรรมการนำเงินฝากเข้าเซฟทั้งหมด
     • การตรวจนับเงิน – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดธุรกรรมการตรวจนับเงินทั้งหมด
     • ธุรกรรมรายได้-ค่าใช้จ่าย – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดของรายการธุรกรรมรายได้-ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
     • ธุรกรรมการชำระเงิน – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับการดำเนินการ ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ และธุรกรรมธุรกรรมรายได้-ค่าใช้จ่าย

4. แก้ไขธุรกรรมที่จําเป็น

   หมายเหตุ

   การตรวจสอบความถูกต้องไม่มีการดำเนินการเมื่อคุณเผยแพร่ธุรกรรมที่แก้ไขจำนวนมาก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแก้ไขทั้งหมดของคุณถูกต้องและความถูกต้องของข้อมูลในเวิร์กชีตมีการรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่ของธุรกรรมเพื่อให้คุณสามารถจัดการสถานการณ์ที่มีการปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีหรือสินค้าคงคลังสำหรับธุรกรรมที่เปิดค้างไว้ คุณต้องเปลี่ยนวันที่ในเวิร์กชีต Excel ทั้งหมดที่มีคอลัมน์ วันที่ทำการ เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมหลังจากที่คุณแก้ไขแล้ว คุณสามารถเลือก ตรวจสอบความถูกต้องใหม่ของธุรกรรม ในหน้า งบการเงิน รอให้งานการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นลงก่อนที่คุณจะลงรายการบัญชีใบแจ้งยอด

5. ถ้าการรวมถูกสร้างขึ้นแล้ว ให้เปิดหน้า ธุรกรรมรวม และเลือก สร้าง xml ใบสั่งขายใหม่

การแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่ไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอด

Commerce รุ่น 10.0.10 และที่ใหม่กว่ารองรับตัวเลือกสำหรับธุรกรรมการแก้ไขจำนวนมากซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอด

หากต้องการแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับคําสั่งในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดหน้า ร้านค้าทั้งหมด และเลือกร้านค้าที่คุณต้องแก้ไขธุรกรรม
2. เลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Office แล้วเลือก แก้ไขธุรกรรมเงินสดและการขนส่ง
3. แก้ไขธุรกรรมที่จำเป็นแล้วเผยแพร่

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมใบสั่งออนไลน์และใบสั่งของลูกค้าแบบอะซิงโครนัส

แก้ไขมิติทางการเงินสำหรับธุรกรรมการขายปลีก

สร้างเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อแก้ไขธุรกรรมการขายปลีก

เพิ่มฟิลด์ลงในเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อแก้ไขธุรกรรมการขายปลีก