Een Excel-werkmap maken om detailhandelstransacties te bewerken

In dit artikel wordt beschreven hoe u een Excel-werkmap maakt zodat u detailhandelstransacties in Microsoft Dynamics 365 Commerce kunt bewerken.

Er is een vooraf gedefinieerde Excel-sjabloon beschikbaar voor klanten die toegang hebben vanuit verschillende onderdelen van het systeem. Gebruik deze sjabloon om handelstransacties te bewerken en te controleren. U kunt hiervoor echter ook een aangepaste Excel-werkmap maken.

Een Excel-werkmap maken en configureren

Als u een Excel-werkmap wilt maken en configureren, zodat u handelstransacties kunt bewerken, voert u de volgende stappen uit:

1. Open Excel en maak een lege werkmap.

2. Selecteer Mijn invoegtoepassingen op het tabblad Invoegen.

3. Selecteer in het rechterdeelvenster de koppeling Serverinformatie toevoegen.

4. Voer de server-URL in en selecteer vervolgens OK.

5. Als het foutbericht Geen appletregistraties gevonden wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

   1. Ga in Commerce naar Systeembeheer > Instellen > Parameters voor Office-app.
   2. Selecteer App-parameters initialiseren op het sneltabblad Parameters voor app.
   3. Selecteer OK in het vak met het bevestigingsbericht.
   4. Selecteer op het sneltabblad Geregistreerde applets de optie Registratie van applet initialiseren.
   5. Herhaal indien nodig de vorige drie stappen.

6. Selecteer Ontwerpen en vervolgens Tabel toevoegen.

7. Op basis van de gegevens die u moet wijzigen, selecteert u de entiteiten die u wilt toevoegen aan de Excel-werkmap voor bewerking. Gebruik de volgende tabel als verwijzing.

   Transactietype	Te gebruiken gegevensentiteiten
   Contante transacties, online orders, asynchrone klantorders, asynchrone klantoffertes	Transactie (controleerbaar), verkooptransactie (controleerbaar), betalingstransacties (controleerbaar), btw-transacties (controleerbaar), kortingstransacties (controleerbaar), toeslagentransacties (controleerbaar)
   Bankstorting	Transactie (controleerbaar), bankstortingstransacties (controleerbaar)
   Kluisstorting	Transactie (controleerbaar), kluisstortingstransacties (controleerbaar)
   Kascontrole	Transactie (controleerbaar), kascontroletransacties (controleerbaar)
   Inkomsten, onkosten	Transactie (controleerbaar), inkomsten-/onkostentransacties (controleerbaar), betalingstransacties (controleerbaar)
   Beginbedrag declareren, betalingsmethode verwijderen, wisselgeldinvoer, betalingsmethode wijzigen, factuurbetaling, klantstorting	Transactie (controleerbaar), betalingstransacties (controleerbaar)

   Notitie

   Voeg slechts één gegevensentiteit toe aan elke Excel-werkmap. U moet ook alle velden die zijn gemarkeerd met een sleutelsymbool toevoegen aan de relevante werkmap.

8. Nadat u de werkmap hebt geconfigureerd, past u de vereiste filters toe. Zorg ervoor dat u dezelfde filters toepast op alle werkbladen in het bestand. Vermijd het laden van grote hoeveelheden gegevens in het Excel-bestand. Anders kan dit gevolgen hebben voor de prestaties en kunnen Excel en het systeem trager worden. Gebruik altijd Company en Statement Number of Transaction Number als filters voor uw bestand.

9. Nadat u de filters hebt geconfigureerd, selecteert u Vernieuwen om de gegevens te laden.

10. Bewerk de vereiste gegevens en publiceer ze. Als de knop Publiceren niet beschikbaar is, hebt u waarschijnlijk geen sleutelvelden toegevoegd aan de Excel-werkmap.

Aanvullende bronnen

Beheer van contante transacties bewerken en controleren

Online orders en asynchrone ordertransacties van klanten bewerken en controleren

Financiële dimensies voor detailhandelstransacties bewerken

Velden toevoegen aan een Excel-werkmap om detailhandelstransacties te bewerken