Contante transacties en beheertransacties voor contant geld bewerken en controleren

In dit artikel wordt beschreven hoe contante transacties en beheertransacties voor contant geld in Microsoft Dynamics 365 Commerce kunnen worden bewerkt en gecontroleerd.

Dynamics 365 Commerce-klanten gebruiken zowel een POS-toepassing (First Party Point of Sale) als pos-toepassingen van partners. Voor de first-party applicatie haalt een batchproces winkeltransacties van de kanalen op naar het centrale Commerce systeem. Voor partnertoepassingen haalt integratie transacties op in het hoofdkantoor van Commerce. In beide gevallen moet u een consistentiecontroleproces uitvoeren nadat u transacties naar het hoofdkantoor van Commerce hebt opgehaald. Met dit proces worden meerdere validaties uitgevoerd voor de transacties. Alleen transacties die validatie doorstaan, zijn opgenomen in het overzicht voor verwerking in het hoofdkantoor van Commerce.

Verschillende redenen kunnen ertoe leiden dat Commerce-transacties mislukken. Een bug in de integratiecode of in de POS-toepassing kan inconsistente gegevens veroorzaken. Ook kan een gebruikersfout inconsistente gegevens veroorzaken. Een gebruiker verwijdert bijvoorbeeld een product nadat het is gesynchroniseerd met het kanaal of een gebruiker sluit een fiscale periode zonder transacties voor die periode te boeken. Hoewel het systeem deze transacties markeert en uitsluit van de overzichten, kunnen ze het proces van het boeken van de dagelijkse verkoop naar de financiële administratie verstoren. In Commerce kunt u de transacties die niet worden gevalideerd, bewerken terwijl ook alle wijzigingen worden gecontroleerd.

Transacties bewerken

In Commerce versie 10.0.5 kunt u alleen contant geld bewerken en transacties uitvoeren, zoals verkoop en retourzendingen. U kunt klantorders of onlineorders niet bewerken. In Commerce versie 10.0.6 en hoger kunt u ook cash managementtransacties bewerken.

Voer de volgende stappen uit om transacties in het hoofdkantoor van Commerce te bewerken:

1. Installeer de Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Open in Commerce Headquarters het werkgebied Financiën van winkel. De tegel Mislukte transactievalidaties biedt een vooraf gefilterde weergave van de transactiepagina die niet is geslaagd voor een of meer validatieregels.

3. Open de transactiepagina, selecteer de record waarvan de validatie is mislukt, selecteer Office Add-in en vervolgens Geselecteerde transactie bewerken. Er wordt een Excel-bestand geopend met de details van de geselecteerde transactie. Dit bestand bevat de volgende werkbladen:

   • Regels: dit werkblad bevat de koptekst- en productregels voor de transactie en gerelateerde gegevens voor de transactie.
   • Betalingen: dit werkblad bevat de details van de betalingsregels voor de transactie.
   • Kortingen: dit werkblad bevat de details over de kortingen voor de transactie.
   • Belastingen: dit werkblad bevat de details over de belastingen voor de transactie.
   • Toeslagen: dit werkblad bevat de gegevens over de toeslagen voor de transactie.

4. In het Excel-bestand wijzigt u de betreffende velden en uploadt u de gegevens weer naar Commerce Headquarters met de publicatiefunctionaliteit van de Dynamics Excel-invoegtoepassing. Nadat de gegevens zijn gepubliceerd, worden de wijzigingen weergegeven in het systeem. Tijdens het publiceren worden er geen validaties uitgevoerd voor wijzigingen door gebruikers.

5. U kunt een volledig audittrail van de wijzigingen bekijken door Audittrail weergeven te selecteren in de koptekst Detailhandelstransactie voor wijzigingen op koptekstniveau en in de relevante sectie en record op de desbetreffende transactiepagina. Alle wijzigingen met betrekking tot verkoopregels worden bijvoorbeeld weergegeven op de pagina Verkooptransacties en alle wijzigingen met betrekking tot betalingen worden weergegeven op de pagina Betalingstransacties . Voor de wijzigingen worden de volgende controlegegevens bijgehouden:

   • Wijzigingsdatum en -tijd
   • Veld
   • Oude waarde
   • Nieuwe waarde
   • Gewijzigd door

6. Nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht en gepubliceerd, voert u Opslagtransacties valideren uit om te controleren of deze wijzigingen consistent en geldig zijn.

Transacties die zijn gekoppeld aan een overzicht, in bulk bewerken

Commerce versie 10.0.6 en hoger ondersteunen de optie om transacties bulksgewijs te bewerken op instructieniveau.

Voer de volgende stappen uit om transacties die zijn gekoppeld aan een afschrift in het hoofdkantoor van Commerce bulkgewijs te bewerken:

1. Open de pagina Instructies en selecteer de instructie die de transacties bevat die u wilt bewerken.

2. Selecteer de knop Openen in Microsoft Office.

3. Selecteer een van de volgende opties, afhankelijk van wat u wilt bewerken:

   • Cash- en carry-transacties bewerken : met deze optie kunt u alle cash- en carrytransacties bewerken die in de verklaring zijn opgenomen. De volgende Excel-werkbladen zijn beschikbaar:

     • Transactie: dit werkblad bevat alle informatie op koptekstniveau voor de verkooptransacties.
     • Verkooptransactie: dit werkblad bevat alle informatie op regelniveau voor de verkooptransacties.
     • Betalingstransacties: dit werkblad bevat alle informatie over betalingsregels voor de verkooptransacties.
     • Kortingstransacties: dit werkblad bevat alle informatie over kortingsregels voor de verkooptransacties.
     • Belastingtransacties: dit werkblad bevat alle informatie over belastingregels voor de verkooptransacties.
     • Toeslagtransacties: dit werkblad bevat alle informatie over toeslagregels voor de verkooptransacties.

   • Geldbeheertransacties bewerken – Met deze optie kunt u alle cash management transacties bewerken die de verklaring bevat. De volgende Excel-werkbladen zijn beschikbaar:

     • Transactie: dit werkblad bevat alle informatie op het koptekstniveau voor de beheertransacties van contant geld.
     • Banktransacties betalingsmethode: dit werkblad bevat alle transactiedetails voor bankstortingen.
     • Kluistransacties betalingsmethode: dit werkblad bevat alle transactiedetails voor kluisstortingen.
     • Kascontrole: dit werkblad bevat alle transactiedetails voor kascontroles.
     • Inkomsten-/uitgaventransacties: dit werkblad bevat alle details van de transactieregels voor inkomsten en uitgaven.
     • Betalingstransacties: dit werkblad bevat alle betalingsgerelateerde informatie voor de bewerking Factuur betalen en over inkomsten-/uitgaventransacties.

4. Bewerk de vereiste transacties.

   Notitie

   Er worden geen validaties uitgevoerd wanneer u in bulk bewerkte transacties publiceert. U moet ervoor zorgen dat alle bewerkingen juist zijn en dat de betrouwbaarheid van de gegevens in de werkbladen behouden blijft. Als u bijvoorbeeld de transactiedatum wilt wijzigen voor scenario's waarin de fiscale of voorraadperiode voor de openstaande transacties wordt gesloten, moet u de datum wijzigen in alle Excel-werkbladen die de kolom Werkdatum bevatten. Als u transacties wilt valideren nadat u ze hebt bewerkt, kunt u Transacties opnieuw valideren selecteren op de pagina Statements. Wacht tot de validatietaak is voltooid voordat u de instructie plaatst.

5. Als de aggregatie al is gegenereerd, opent u de pagina samengevoegde transacties en selecteert u XML-verkooporder opnieuw genereren.

Transacties die niet zijn gekoppeld aan een overzicht, in bulk bewerken

Commerce versie 10.0.10 en hoger ondersteunen de optie om transacties in bulk te bewerken waarvan de validatie is mislukt, maar die niet aan een overzicht zijn gekoppeld.

Als u transacties die niet zijn gekoppeld aan een verklaring in het hoofdkantoor van Commerce bulksgewijs wilt bewerken, voert u de volgende stappen uit:

1. Open de pagina Alle winkels en selecteer de winkel waarvoor u transacties wilt bewerken.
2. Selecteer de knop Openen in Microsoft Office en selecteer vervolgens Contante transacties bewerken.
3. Bewerk de vereiste transacties en publiceer ze.

Aanvullende bronnen

Online orders en asynchrone ordertransacties van klanten bewerken en controleren

Financiële dimensies voor detailhandelstransacties bewerken

Een Excel-werkmap maken om detailhandelstransacties te bewerken

Velden toevoegen aan een Excel-werkmap om detailhandelstransacties te bewerken