Criar um livro do Excel para editar transações de retalho

Este artigo descreve como criar um livro do Excel para que possa editar transações de retalho no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Descrição geral

Existe um modelo predefinido do Excel a que os clientes podem aceder a partir de diferentes partes do sistema e utilizar para editar e auditar transações de retalho. No entanto, os clientes também poderão criar um livro personalizado do Excel para tal fim.

Criar e configurar um livro do Excel

Para criar e configurar um livro do Excel para que possa editar transações de retalho, siga estes passos.

1. Abra o Excel e crie um livro em branco.

2. No separador Inserir, selecione Os meus suplementos.

3. No painel da direita, selecione a ligação Adicionar informações do servidor.

4. Introduza o URL do servidor e, em seguida, selecione OK.

5. Se for apresentada a mensagem de erro "Não foram encontrados registos de miniaplicações", siga estes passos para resolver o problema:

   1. No Commerce, vá para Administração do sistema > Configuração > Parâmetros de aplicações do Office.
   2. No Separador Rápido Parâmetros de aplicações, selecione Inicializar parâmetros de aplicações.
   3. Na caixa de mensagem de confirmação, selecione OK.
   4. No Separador Rápido Miniaplicações registadas, selecione Inicializar registo de miniaplicações.
   5. Repita os três passos anteriores, conforme necessário.

6. Selecione Estrutura e, em seguida, selecione Adicionar tabela.

7. Com base nos dados que tiverem de ser modificados, selecione as entidades que deverão ser adicionadas ao livro do Excel para edição. Utilize a tabela seguinte como referência.

   Tipo de transação	Entidades de dados a utilizar
   Transações Cash and carry, Encomendas online, Encomendas assíncronas de clientes, Cotações assíncronas de clientes	Transação (auditável), Transação de vendas (auditável), Transações de pagamento (auditáveis), Transações fiscais (auditáveis), Transações de desconto (auditáveis), Transações de encargo (auditáveis)
   Acumulação bancária	Transação (auditável), Transações de propostas bancárias (auditáveis)
   Acumulação segura	Transação (auditável), Transações de propostas seguras (auditáveis)
   Declaração de proposta	Transação (auditável), Transações de declarações de propostas (auditáveis)
   Receita, Despesa	Transação (auditável), Transações de receita/despesa (auditáveis), Transações de pagamento (auditáveis)
   Declarar valor inicial, Remoção de propostas, Entrada flutuante, Alteração de proposta, Pagamento de faturas, Depósito de cliente	Transação (auditável), Transações de pagamento (auditáveis)

   Nota

   É importante que adicione apenas uma entidade de dados a cada livro do Excel. Além disso, todos os campos assinalados com um símbolo de chave deverão ser adicionados ao livro relevante.

8. Após a configuração do livro, aplique os filtros necessários. Certifique-se de que aplica os mesmos filtros a todas as folhas de cálculo do ficheiro. Evite carregar volumes de dados muito grandes no ficheiro do Excel. Caso contrário, o desempenho poderá ser afetado e o Excel e o seu sistema poderão ficar lentos. Recomendamos que utilize sempre "Empresa" e "Número de declaração" ou "Número de transação" como filtros no seu ficheiro.

9. Após a configuração dos filtros, selecione Atualizar para carregar os dados.

10. Edite os dados necessários e, em seguida, publique-os. Se o botão Publicar não estiver disponível, é provável que alguns campos chave não tenham sido adicionados ao livro do Excel.

Recursos adicionais

Editar e auditar transações cash and carry e de gestão de caixa

Editar e auditar transações de encomendas online e de encomendas assíncronas de clientes

Editar dimensões financeiras para transações de retalho

Adicionar campos a um livro do Excel para editar transações de retalho