Editar e auditar transações cash and carry e de gestão de caixa

Este artigo descreve como editar e auditar transações cash and carry e de gestão de caixa no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Descrição geral

Os clientes do Dynamics 365 Commerce utilizam uma aplicação proprietária de ponto de venda (POS) e aplicações POS de terceiros. No caso da aplicação proprietária, as transações das lojas são transmitidas dos canais para o Commerce headquarters através de um processo de lote. No caso das aplicações de terceiros, as transações são transmitidas para o Commerce headquarters por integração. Em ambos os casos, após a transmissão das transações para o Commerce headquarters, deverá ser executado um processo de verificação de consistência. Este processo executa várias validações das transações; apenas as transações validadas com êxito são selecionadas para a demonstração, para que possam ser publicadas no o Commerce headquarters.

A validação das transações do Commerce poderá falhar por diversas razões. Um erro do código de integração ou da aplicação POS poderão provocar dados inconsistentes. Em alternativa, um erro do utilizador poderá provocar a inconsistência dos dados. Por exemplo, um utilizador elimina um produto após ter sido sincronizado com o canal ou um utilizador encerra um período fiscal sem publicar transações para esse período. Embora estas transações sejam sinalizadas e excluídas das demonstrações, poderão perturbar o processo diário de publicação das vendas diárias de um cliente nas informações financeiras. O Commerce permite editar as transações cuja validação tenha falhado, mantendo um registo de todas as alterações.

Editar transações

Na versão 10.0.5 do Commerce, as únicas transações que podem ser editadas são as transações cash and carry, tais como vendas e devoluções. Não é possível editar encomendas de clientes nem encomendas online. Na versão 10.0.6 e posteriores do Commerce, também é possível editar transações de gestão de caixa.

Para editar transações na sede do Comércio, siga estes passos:

Instale o Microsoft Dynamics Office Add-in.
No Commerce headquarters, abra a área de trabalho Finanças da loja. O mosaico Falhas de validação de transações fornece uma vista pré-filtrada da página de transações que falharam uma ou mais regras de validação.
Abra a página de transações, selecione o registo que falhou a validação, selecione Suplemento do Office e, em seguida, selecione Editar a transação selecionada. É aberto um ficheiro do Excel que apresenta os detalhes da transação selecionada. Este ficheiro contém as seguintes folhas de cálculo:
- Linhas - Esta folha de cálculo inclui o cabeçalho e as linhas de produto da transação, bem como informações relacionadas com a transação.
- Pagamentos - Esta folha de cálculo inclui os detalhes das linhas de pagamento da transação.
- Descontos - Esta folha de cálculo inclui as informações relacionadas com descontos da transação.
- Impostos - Esta folha de cálculo inclui as informações relacionadas com impostos da transação.
- Encargos - Esta folha de cálculo inclui os dados relacionados com encargos da transação.
No ficheiro do Excel, altere os campos apropriados e volte a carregar os dados para o Commerce headquarters utilizando a funcionalidade de publicação do suplemento do Excel do Dynamics. Após a publicação dos dados, as alterações serão refletidas no sistema. Durante a publicação não é efetuada qualquer validação das alterações efetuadas pelos utilizadores.
Pode consultar um registo de auditoria completo das alterações, selecionando Ver registo de auditoria no cabeçalho Transação de retalho das alterações ao nível do cabeçalho, bem como na secção e registo relevantes da página de transações apropriada. Por exemplo, todas as alterações relacionadas com as linhas de vendas serão apresentadas na página Transações de venda e todas as alterações relacionadas com pagamentos serão apresentadas na página Transações de pagamento. São mantidas as seguintes informações de auditoria sobre as alterações:
- Data e hora da modificação
- Campo
- Valor antigo
- Novo valor
- Modificado por
Após efetuar e publicar as suas alterações, execute Validar transações de lojas para verificar se essas alterações são consistentes e válidas.

Nota

Só poderá editar transações cuja validação tenha falhado. Se quiser editar uma transação que tenha passado a validação, altere o estado de validação da transação para Erro ou Nenhum e, em seguida, publique a alteração. Em seguida poderá editar os dados do cabeçalho ou de quaisquer outros registos subordinados da transação e publicar o cabeçalho ou registos.

Edição em massa de transações que estejam ligadas a uma demonstração

A versão 10.0.6 e posteriores do Commerce suportam a opção de edição em massa de transações ao nível da demonstração.

Para editar em massa transações ligadas a uma declaração na sede do Comércio, siga estes passos:

Abra a página Demonstrações e selecione a demonstração que contém as transações que deverão ser editadas.
Selecione o botão Abrir no Microsoft Office.
Consoante o que deva ser editado, selecione uma das seguintes opções:
- Editar transações cash and carry - Esta opção permite-lhe editar todas as transações cash and carry incluídas na demonstração. Estão disponíveis as seguintes folhas de cálculo do Excel:
  - Transação - Esta folha de cálculo inclui todas as informações ao nível de cabeçalho das transações de venda.
  - Transação de venda - Esta folha de cálculo inclui todas as informações ao nível de linha das transações de venda.
  - Transações de pagamento - Esta folha de cálculo inclui todas as informações de linhas de pagamento das transações de venda.
  - Transações de desconto - Esta folha de cálculo inclui todas as informações de linhas de desconto das transações de venda.
  - Transações fiscais - Esta folha de cálculo inclui todas as informações de linha de impostos das transações de venda.
  - Transações de encargo - Esta folha de cálculo inclui todas as informações de linhas de encargo das transações de venda.
- Editar transações de gestão de caixa - Esta opção permite-lhe editar todas as transações de gestão de caixa incluídas na demonstração. Estão disponíveis as seguintes folhas de cálculo do Excel:
  - Transação - Esta folha de cálculo inclui todas as informações ao nível de cabeçalho das transações de gestão de caixa.
  - Transações de propostas bancárias - Esta folha de cálculo inclui todos os detalhes de transações de acumulação bancária.
  - Transações de propostas seguras - Esta folha de cálculo inclui todos os detalhes de transações de acumulação segura.
  - Demonstração de propostas - Esta folha de cálculo inclui todos os detalhes de transações de demonstração de propostas.
  - Transação de receita-despesa - Esta folha de cálculo inclui todos os detalhes de linhas de transações de receita-despesa.
  - Transações de pagamento - Esta folha de cálculo inclui todas as informações relacionadas com pagamentos para a operação Pagar fatura e a transação de receita-despesa.
Edite as transações necessárias.

Nota

Ao publicar transações editadas em massa, não são efetuadas validações. Deverá certificar-se de que todas as suas edições estão corretas e de que é mantida a fidelidade dos dados entre as folhas de cálculo. Por exemplo, se pretender alterar a data de transação, de modo a poder gerir cenários em que o período fiscal ou de inventário das transações abertas se encontre encerrado, terá de alterar a data em todas as folhas de cálculo do Excel que possuam a coluna Data do negócio. Para validar transações após a sua edição, pode selecionar Revalidar transações na página Demonstrações. Antes de publicar a demonstração, aguarde que a execução da tarefa de validação seja concluída.
Se a agregação já tiver sido gerada, abra a página Transações agregadas e selecione Voltar a gerar XML de ordem de venda.

Edição em massa de transações que não estejam ligadas a uma demonstração

A versão 10.0.10 e posteriores do Commerce suportam a opção de edição em massa de transações cuja validação tenha falhado mas que não estejam ligadas a uma demonstração.

Para editar em massa transações que não estejam ligadas a uma declaração na sede do Comércio, siga estes passos:

Abra a página Todas as lojas e selecione a loja para a qual pretende editar transações.
Selecione o botão Abrir no Microsoft Office e, em seguida, selecione Editar transações cash and carry.
Edite as transações necessárias e, em seguida, publique-as.